Histórico da Página
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| Informações | ||
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No processamento Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios não são estornadas as duplicatas do Contas a Receber. Esta situação ocorre porque a Supplier enviará posteriormente na Conciliação lançamento de Liquidação (sem ainda estiver pendente) e na sequencia lançamento de Cancelamento das parcelas da Nota.
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| Cenário | Valor NF | Taxa Cancelamento Supplier | Estorno Taxa Supplier |
| Cancelamento | 514,80 | 50,00 | 15,00 |
Contas a Receber (ACR) - Implantação de Antecipação
Exemplo: 3 parcelas
| Movimento Contas a Receber | Nota/Parcela | Valor Movto | LC | Conta Contábil |
| Implantação Antecipação (Aprovação do Cancelamento na Supplier e integração no ERP) | 0112350/01 | 206,25 | DB | Transitória Faturamento NF Cancelada |
| CR | Saldo Cliente Antecipação | |||
| Implantação Antecipação (Aprovação do Cancelamento na Supplier e integração no ERP) | 0112350/02 | 154,30 | DB | Transitória Faturamento NF Cancelada |
| CR | Saldo Cliente Antecipação | |||
| Implantação Antecipação (Aprovação do Cancelamento na Supplier e integração no ERP) | 0112350/03 | 154,25 | DB | Transitória Faturamento NF Cancelada |
| CR | Saldo Cliente Antecipação |
Caixa e Bancos (CMG) - Taxas
| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | LC | Conta Contábil | Valor | Observação |
| Estorno Taxa Supplier | Entrada | DB | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 12,50 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| CR | Crédito Padrão (Tipo Transação Caixa Estorno Taxa Original) | 12,50 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin | ||
| Taxa Cancelamento | Saída | CR | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 16,66 | Conta Corrente parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| DB | Débito Padrão (Tipo Transação Caixa Taxa Devolução) | 16,66 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
1.4 Conciliação
Na Conciliação será recebido o(s) lançamento(s) de Cancelamento (CANCE), pertinente a(s) parcela(s) da Nota Fiscal Mais Negócios cancelada. Este(s) lançamento(s) será(ão) processado(s) no Contas a Receber do ERP Datasul.
Serão geradas movimentações nos módulos Caixa e Bancos (CMG) referente aos valores cancelados e no Contas a Receber (ACR) será(ão) gerado(s) Acerto(s) de Valor a Menor nas Antecipações criadas pelo Cancelamento.
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CMG
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Serágerado o movimento de entrada no Caixa e Bancos para a Conta Corrente Controle referente a Taxa de Cancelamento e criar outro movimento de Entrada na Conta Corrente Bancária no mesmo valor.
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| Conta Corrente | Tipo Movto | Valor Movto | Tipo Transação caixa |
| Conta Corrente Controle | Entrada | 5,00 | Taxa Cancelamento |
| Saída | 2,00 | Estorno Taxa Cancelamento | |
| Conta Corrente Bancária | Entrada | 5,00 | Taxa Cancelamento |
| Entrada | 2,00 | Estorno Taxa Cancelamento | |
| Saída | 206,25 | Conciliação (Acerto de Valor a Menor na Antecipação utilizando o portador e carteira) |
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ACR
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Será gerado um movimento de Acerto a Menor na Antecipação de cada parcela da Nota Cancelada, será utilizado o portador e carteira para registrar a saída automaticamente na Conta Corrente.
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