Passo a passo: | Confira abaixo algumas dúvidas entre o processo de integração do TOTVS Antecipa Mais Negócios e o ERP Winthor:
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| title | 1) Quais são os tipos de operações de processamento do TOTVS AntecipaMais Negócios? |
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| Esses tipos são controlados e visualizados em 4 2 tabelas auxiliares no processo de antecipaçãodo Mais Negócios. Eles visão elucidar ao analista, que tipo e quais foram as movimentações que ocorreram com aquela prestaçãotransação. As tabelas movimentadas com esses tipos são PCTRANSACAOANTECIPA, PCHISTANTECIPA, PCEXECUCAOTECHFIN e PCPROCESSOANTECIPA PCHISTTECHFIN e PCEXECUCAOTECHFIN. Sobre as operações, são 7 16 tipos: - Operação 0 - Antecipação: essa é a primeira operação que todo e qualquer título antecipado terá gravado. Ela indica que o título foi vendido para a plataforma da Supplier;1 - Solicitar Pre-Autorização Pedido: Essa operação se trata do envio de autorização do pedido (ticket como é identificado pela Supplier) na linha de crédito do Mais Negócios, para a análise e posterior aprovação junto a Supplier. Esse envio de solicitação de aprovação é feita pelas rotina 316 ou 336;
- Operação 2 - Receber Status Pre-Autorização Pedido: Essa operação é o retorno da Operação 1, ou seja, ela é o retorno da Supplier ao nosso cliente, informando se o pedido (ticket) foi aprovado ou não na linha de crédito do Mais Negócios. Esse retorno pode ser visto na rotina 336 ou 1294;
- Operação 3 - Solicitar Autorização Faturamento NF: Essa operação se trata do envio de autorização de faturamento (Nota Fiscal) na linha de crédito do Mais Negócios, para análise e posterior aprovação junto a Supplier. Esse envio de solicitação de aprovação é feita através da aprovação de NF pela SEFAZ e acompanhada pela rotina 1452;
- Operação 4 - Receber Status Autorização Faturamento NF: Essa operação é o retorno da Operação 3, ou seja, ela é o retorno da Supplier ao nosso cliente, informando se a Nota Fiscal foi aprovada ou não na linha de crédito do Mais Negócios. Esse retorno pode ser visto na rotina 1452 ou 1294;
- Operação 5 - Cancelamento Pre-Autorização Pedido: Essa operação se trata do envio de alteração ou cancelamento do pedido (ticket como é identificado pela Supplier) na linha de crédito do Mais Negócios, para a análise e posterior aprovação junto a Supplier. Esse envio de solicitação de alteração ou cancelamento é feita pelas rotina 336 ou 329 só pode ser feito após a aprovação do pedido (ticket), pelo código de aprovação 1/2;
- Operação 7 - Cancelamento Nota Fiscal: Essa operação se trata do envio do cancelamento de Nota Fiscal na linha de crédito do Mais Negócios, para a análise e posterior aprovação junto a Supplier. Esse envio de solicitação de cancelamento de NF é feita pela 1409 e só pode ser feito após a aprovação da NF, pelo código de aprovação 3/4;
- Operação 8 - Receber Status Cancelamento Nota Fiscal: Essa operação é o retorno da Operação 7, ou seja, ela é o retorno da Supplier ao nosso cliente, informando se o cancelamento da Nota Fiscal foi aprovada ou não pela Supplier. Esse retorno pode ser visto na rotina 1294;
- Operação 11 - Prorrogação de Contas a Receber: Essa operação, já em ambiente de Pós-Faturamento, visa a análise e aprovação de prorrogação das parcelas geradas durante o faturamento utilizando a linha de crédito do Mais Negócios. Para ocorrer essa etapa e só pode ser feito após a aprovação da NF, pelo código de aprovação 3/4;
- Operação 12 - Bonificação de NF: Essa operação, já em ambiente de Pós-Faturamento, visa a análise e aprovação de bonificação vinculada a uma NF utilizando a linha de crédito do Mais Negócios. Para ocorrer essa etapa e só pode ser feito após a aprovação da NF, pelo código de aprovação 3/4;
- Operação 13 - Devolução Total de NF: Essa operação, já em ambiente de Pós-Faturamento, visa a análise e aprovação de uma devolução total vinculada a uma NF utilizando a linha de crédito do Mais Negócios. Para ocorrer essa etapa e só pode ser feito após a aprovação da NF, pelo código de aprovação 3/4;
- Operação 14 - Devolução Parcial (NCC): Essa operação, já em ambiente de Pós-Faturamento, visa a análise e aprovação de uma devolução parcial vinculada a uma NF utilizando a linha de crédito do Mais Negócios. Aqui também pode ser gerada uma movimentação de NCC (Nota de Crédito de Cliente), aonde é analisado pela Supplier e caberá a ela definir é será gerada ou não esse NCC. Para ocorrer essa etapa e só pode ser feito após a aprovação da NF, pelo código de aprovação 3/4;
- Operação 20 - Conciliação:
- Operação 21 - Segunda via Boleto:
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| title | 2) Quais são os ambientes do Projeto Mais Negócios |
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| Basicamente o projeto do Mais Negócios são divididos em dois ambientes: - Ambiente de Gestão de Risco: É o ambiente aonde é tratado todo o tipo de dado, antes e durante o faturamento. Logo, envio de cadastro de cliente, solicitar linha de crédito junto a Supplier, envio de ticket's e retornos de ticket's e faturar e retorno NF's fazem parte desse ambiente;
- Ambiente do Pós-Faturamento: É o ambiente aonde é tratado assuntos relacionados após o Faturamento de NF's. Logo, aqui é analisado devoluções totais e parciais, prorrogações e bonificações.
- Operação 20- Conciliação: essa operação engloba todas as outras 6 operações. Ela é o retorno de todas elas, aonde garante que qualquer outra operação foi efetivada na plataforma da Supplier, ou seja, se foi autorizado a antecipação (Operação 0), haverá a operação 20 fazendo as devidas movimentações financeiras de efetivação daquela operação;
- Operação 1 - Baixa total e parcial: essa operação sinaliza que o título foi pago pelo cliente do nosso cliente e que a plataforma da Supplier retornou a operação efetivando a baixa desse título na plataforma deles e que a integração da rotina 1294 fará o processo de "baixar" o título (sem movimentar numerários, visto que ele já foi feito na operação 20) dentro do financeiro;
- Operação 2 - Estorno da Baixa: essa operação sinaliza que houve, por parte da plataforma da Supplier, o estorno de baixa de algum título, seja ele pago integral ou parcialmente. Logo a operação de estorno será feita dentro das movimentações de numerário, tornando o título em aberto novamente;
- Operação 3 - Coobrigação: essa operação sinaliza que o título venceu, dentro da plataforma da Supplier, mesmo após o período de carência e não foi pago. Logo, a financeira devolve o título para o cliente, via integração da rotina 1294, aonde deixará o título em aberto e fará todo o processo de estorno de antecipação (operação 0 e 20);
- Operação 4 - Divergência comercial: essa operação sinaliza que houve, por parte da plataforma da Supplier, algum problema nesse título em si. Logo ela devolverá o título para o cliente. Muito similar a Operação 3, mais nessa opção, o título pode nem ter sido vencido. É um caso raro de se acontecer, mais pode ocorrer;
- Operação 8 - Recompra de título: a última operação sinaliza que houve, por parte do cliente, a recompra desse título. Esse cenário deve ocorrer quando efetuou a antecipação de forma indevida ou qualquer outro cenário que o cliente julgue necessário para recompra-lo. Logo, uma vez que ele foi antecipa ou antecipa e conciliado, todo o processo reverso, dentro do financeiro, será feito como contrapartida para "quitar" a movimentação desse título, no que tange a questão de antecipação
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| title | 2) Na rotina 1294, ao processar um título, apresenta a mensagem: Estorno da Baixa do título XXXXXXXX e prestação X aguardando execução manual pelas rotinas 1209 e 1228. |
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| Para apresentar essa mensagem, pode-se notar que haverá uma mensagem informativa de que está aguardando uma operação manual por parte do usuário, antes de finalizar o fluxo de estorno de baixa parcial. Nas versões futuras, a própria rotina 1294 fará o processo de estorno da baixa e reestabelecer o título em sua forma original. Mais, até lá, é necessário que o usuário acesse a rotina 1209 - Estornar Baixa e faça o estorno dessa prestação. Feito isso, deve-se acessar a rotina 1228 - Agrupar Contas a Receber, na opção Cancelar Desdobramento e realizar o estorno do desdobramento dessa parcela, para a sua parcela original. Assim que fizer, basta aguardar o processamento automático ou manual, conforme o link Processamento dos Retornos: Por Agendamento ou Manual, para que o fluxo de estorno de baixa finalize com sucesso |
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| title | 3) Na rotina 1294, ao processar um título, apresenta a mensagem: Erro na baixa titulo: XXXXXXXXXXXXXX Erro: Baixa Parcial não realizada pois existe estorno em processamento. ErpID: XXXXXXXXXXXXXX |
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| Para apresentar essa mensagem, o fluxo da baixa parcial do título não deve ter ocorrido. Será necessário forçar uma integração manual, conforme explicado no link DT 5 - Processamento dos Retornos: Por Agendamento ou Manual, na opção Manual daquele títulos. Pode ter ocorrido um processamento errado da API, sendo normalizado assim que processar novamente. |
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| title | 4) Na rotina 1294, ao processar um título, apresenta a mensagem: Erro na baixa titulo: XXXXXXXXXXXXXX Erro: Erro ao realizar desdobramento da baixa parcial. ERPID: XXXXXXXXXXXXXX |
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| Para apresentar essa mensagem, o título em si, já deve ter sido desdobrado erroneamente e alimentado dados nas tabelas PCDESD, PCDESDMAP e PCDESDPREST, sendo necessário analisar o log dessas tabelas para entender por qual motivo foi feito o desdobramento, antes de baixar pela integração da rotina 1294. |
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| title | 5) Na rotina 1294, ao processar um título, apresenta a mensagem: Erro: Título não encontrado com erpID: XXXXXXXXXXXXXX Verifique se o IDAntecipa está preenchido e se DTPAG, VPAGO e PERMITEESTORNO estão nulos. |
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| Para apresentar essa mensagem, o título em si, já deve ter sido baixado/desdobrado erroneamente por algum outro processo antes mesmo de ser processado pela integração da rotina 1294. Para apresentar essa mensagem o título está com a data de pagamento preenchido (PCPREST.DTPAG), valor pago preenchido (PCPREST.VPAGO), o título deve ter sido estornado (PCPREST.PERMITEESTORNO <> NULL) e o número de transação de baixa deve estar preenchido (PCPREST.NUMTRANS) |
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| title | 6) Na rotina 1294, ao processar um título, apresenta a mensagem: Erro no Estorno Titulo: XXXXXXXXXXXXXX Erro: Não foi possível realizar o ESTORNO da baixa para o título XXXXXXX - X pois a BAIXA ainda não foi realizada |
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| Para apresentar essa mensagem, o título em si, deve ter apresentado algum problema de processamento do Antecipa (PCTRANSACAOANTECIPA). Possivelmente, não foi gravado registro nessa tabela, com esse NUMTRANSVENDA/PREST para a operação 1 - Baixa. Nesse caso deve-se checar se o fluxo de baixa para esse título foi realizado antes do estorno da baixa, caso contrário apresentará essa mensagem ao usuário. |
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| title | 7) Na rotina 1294, ao processar um título, apresenta a mensagem: Erro na Divergência Comercial Titulo: XXXXXXXXXXXXXX Erro: Erro ao enviar titulo para a plataforma Antecipa. ErpID: XXXXXXXXXXXXXX. |
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| Para apresentar essa mensagem, deve haver algum problema de comunicação entre a máquina aonde está instalado o Antecipa e a plataforma da Supplier. Nessa situação, deve-se aguardar até reestabelecer a comunicação normal entre as duas soluções. Nota-se que a mensagem é destinada ao fluxo de divergência comercial, mais ela vale para todos os tipos de operação. |
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| title | 8) Na rotina 1294, ao processar um título, apresenta a mensagem: Erro ao Antecipar Titulo: XXXXXXXXXXXXXX Erro: O processo de Antecipação do título XXXXXXXX não será efetuado no WinThor, pois o mesmo foi alterado após ser Antecipado do TOTVS Antecipa. |
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| Para apresentar essa mensagem, ocorreu alguma alteração do título, dentro do ERP Winthor antes da integração ser feita, pela rotina 1294. Nessa situação, não será possível fazer a integração desse título e o cliente terá que entrar em contato com o time da Supplier para verificar se a antecipação foi paga ou não, para fazer a devolução desse valor a financeira. |
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