No TOTVS12, acesse o programa"Importação Menu Datasul"e efetue a importação do arquivo"univdata/men_hrb.d"para realizar a atualização do menu do módulo "Repasse de Beneficiários".
No TOTVS12, acesse o programa "Manutenção Parâmetros Repasse (hrb.transferParameters)" ou "Manutenção Parâmetros Repasse (Modo Clássico) (RB0110A)" e informe o diretório de carga dos arquivos PTU A800:
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
passo3
No TOTVS12, acesse o programa "Central PTU (hgp.centralPtu)" e acesse a guia A800, submenu Importação:
Importação
Selecionando a opção "Nova Importação - A800", serão lidos todos os arquivos A800 na pasta configurada e realizada a criação de pedidos RPW para importação dos dados e criação dos lotes. Arquivos de acompanhamento da importação dos lotes serão disponibilizados na Central de Documentos, no formato: "IMPORTACAO_A800_" + Pedido RPW + ".zip".
Consulta
Lotes já importados estão disponíveis para consulta por meio de link disponível na coluna Lote:
Ao consultar o lote, são apresentados seus detalhes e respectivos beneficiários:
Beneficiários importados onde a respectiva carteira não foi localizada na base, serão apresentados com os dados do arquivo e a descrição "(não localizado)" ao final de seu nome:
Beneficiários importados onde a respectiva carteira é localizada na base, serão apresentados com os dados contidos no sistema. Os campos Beneficiário, Contrato e Contratante apresentam link de acesso para consulta aos respectivos cadastros:
Realizar Conferência
Selecionando a opção "Realizar conferência", será executada a validação de todos beneficiários do lote e gravadas as suas respectivas glosas caso ocorram.
1 - VALOR INCORRETO: Quando existir diferença entre o valor apresentado no arquivo PTU A800 x o valor calculado na nota de crédito.
2 - BENEFICIARIO NAO COBRADO: Quando o beneficiário existir na nota de crédito, porém não foi encaminhado no arquivo PTU A800.
3 - BENEFICIARIO NAO REPASSADO A ESTA UNIDADE NO PERIODO: Quando não existir valor para o beneficiário na nota de crédito na competência do arquivo.
4 - CARTÃO DUPLICADO: Quando o beneficiário informado existir em duplicidade no arquivo PTU A800.
5 - BENEFICIARIO NAO LOCALIZADO:Quando não for localizado o beneficiário pelo documento de identificação.
Análise de Glosa
Após a realização da conferência, pode-se realizar a análise das glosas criadas automaticamente pelo processo e/ou incluir novas glosas manuais:
Glosas criadas automaticamente pelo processo da conferência não poderão ser excluídas, já glosas manuais disponibilizam a opção.
Conforme a opção selecionada no campo "Validação", serão preenchidos automaticamente os valores de glosa e valor a pagar:
"1 - Pagar valor apresentado": valor de glosa será a diferença entre o valor apresentado e o valor calculado; valor a pagar será o valor apresentado
"2 - Pagar valor calculado": valor de glosa será zerado; valor a pagar será o valor calculado
"3 - Não realizar pagamento": valor de glosa será o valor calculado; valor a pagar será zerado
Exclusão
Selecionando a opção "Excluir Fatura Completa", o status do lote será alterado para excluído e não será permitido realizar novas ações ao mesmo. Esta opção permite que a mesma fatura seja importada novamente no sistema.
Relatório
Estão disponíveis duas formas de impressão dos dados de lotes e beneficiários: Resumido e Detalhado. Ambas as opções serão geradas via servidor RPW e os arquivos disponibilizados na Central de Documentos.
Ao acessar a opção "Relatório" na listagem dos lotes, pode ser informado nos filtros quais lotes devem ser considerados, bem como o formato de impressão:
Ao acessar a consulta de um lote específico, são apresentadas na opção "Outras Ações", as opções "Relatório Resumido" e "Relatório Detalhado":
Dados apresentados na impressão resumida:
Dados apresentados na impressão detalhada:
Consulta Notas de Crédito
O número do lote pode ser consultado na tela de Consulta Notas de Crédito (RB0910D) quando houver vinculo com uma nota: