Histórico da Página
CONTEÚDOCONTENIDO
| Índice |
|---|
01.
...
VISIÓN GENERAL
Se implementó en la rutina Resoluciones
...
Implementada na rotina Instruções Normativas (MATA950) o Documento Eletrônico de Informações Fiscais el documento electrónico de informaciones fiscales - DIF, para a geração do arquivo magnético no generar el archivo magnético en el Estado de Tocantins (TO), conforme según el art. 220 do Regulamento do del Reglamento del ICMS, aprovado pelo aprobado por el Decreto n.º 2.912/06, de 29/12/2006 e Portaria y Resolución SEFAZ nº 1.554, de del 29 de Dezembro diciembre de 2011 (Anexos I, II e y III).
02.
...
PROCEDIMIENTOS PARA
...
CONFIGURACIÓN
- Copie en el directorio \SYSTEM el archivo de configuración DIFTO.INI
...
- Asegúrese que la sucursal (SIGAMAT)
...
- esté ubicada en Tocantinsy que la Inscripción Estatal utilizada sea inscrita en el Registro de Contribuyentes del Estado de Tocantins: RCI – TO.
3. No En el Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros acceda a Entornos/Registros/Parámetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguirel siguiente parámetro, para indicar se o declarante é ou não optante pelo si el declarante es o no un optante por el Simples Nacional:
| Nome Nombre | MV_SIMPLES |
Tipo | Caractere Carácter |
| Conteúdo Contenido | S |
| Descrição Descripción | Determina se a Filial do Declarante se enquadra nosi la sucursal del declarante se encuadra en el Simples Nacional. |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
A configuração deste parâmetro influencia nos valores apresentados pelos La configuración de este parámetro ejerce influencia en los valores presentados por los segmentos C (campos C8 e y C9), D (campos D8 e y D9), E (campos E8 e y E9), F (campos F9, F10 e y F11) e y K (campos K9 e y K10). Com exceção dos Con excepción de los campos C9 e y D9, nenhum dos outros campos será preenchido se este parâmetro estiver ninguno de los demás campos se completará si este parámetro estuviera configurado como S, ou seja, se o declarante se enquadrar no es decir, si el declarante se encuadra en el Simples Nacional. |
03.
...
PROCEDIMIENTO PARA
...
UTILIZACIÓN
- No módulo Livros Fiscais En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) acesse Miscelânea/Arqacceda a Miscelánea/Arch. Magnéticos/InstrResol.Normativas (MATA950).
- É exibida a tela Instruções Normativas com o campo ParamAparece la pantalla Resoluciones Normativascon el campo Parám.,. No En el campo Instr. ¿ Normativa? deve conter debe contener, obrigatoriamenteobligatoriamente, a opção DIFTO e nos campos Arqla opción DIFTO y en los campos ¿Arch. Destino? e Diretórioy ¿Directorio?, respectivamente, o nome do arquivo que será gerado e o local onde será gravado.
- Ao clicar em Ok, o sistema retornará para a tela anterior. Clique em Ok para que a tela Processamento da DIF – DOCUMENTOS DE INFORMAÇÕES FISCAIS seja aberta.
- Clique em Avançar. São apresentadas opções de irão compor o cabeçalho do arquivo magnético. As opções de informações são:
Informações necessárias para o preenchimento do Registro H (passo 1)
- el nombre del archivo que se generará y el lugar donde se grabará.
- Al hacer clic en Ok, el sistema volverá a la pantalla anterior. Haga clic en Okpara que la pantalla Procesamiento de la DIF – DOCUMENTOS DE INFORMACIONES FISCALES se abra.
- Haga clic en Avanzar. Se presentan opciones que compondrán el encabezado del archivo magnético. Las opciones de informaciones son:
Informaciones necesarias para la cumplimentación del Registro H (paso 1)
- Período de referencia: Informe el año de referencia del archivo
- Rectificación: seleccione N - no o S - sí
- Actividad Económica Principal: Informe la actividad económica
- Tipo de establecimiento
- Período de Referência: Informar o ano de referência do arquivo
- Retificação: selecione N - não ou S - sim
- Atividade Econômica Principal: Informar a atividade econômica
- Tipo de Estabelecimento: 1 - Único 2 - Matriz, 3 - FilialSucursal
- FinalidadeFinalidad: 1 - Informação AnualInformación anual, 2 - Baixa VoluntáriaBaja voluntaria, 4 - Suspensão VoluntáriaSuspensión voluntaria
- Tipo de Escrituraçãoregistro: 1 - Fiscal, 2 - ContábilContable
- Regime Régimen de Apuraçãocálculo: 3 - Normal, 4 - Simples Nacional
- Gerar Genere Segmento G: 1 - SimSí, 2 - NãoNo
- Versão: Informar a versão atual do arquivoVersión: Informe la versión actual del archivo
| Informações |
|---|
Exemplo de utilização da Ejemplo de utilización de la Wizard:
O campo Versão deve ser preenchido com a informação disponível no Layout Arquivo Texto DIF Eletrônico - versão El campo Versión se debe completar con la información disponible en el Layout Archivo Texto DIF Electrónico - versión 2023:
|
...
Informaciones necesarias para la cumplimentación del Registro H (
...
paso 2)
- Período fiscal de referência referencia inicial: Preencher o Informe el período inicial
- Período fiscal de referência referencia final: Preencher o Informe el período final
- CPF do RCPF del contador
- ResponsávelResponsable:
- Saldo inicial de caixacaja
- Saldo final de caixacaja
- Valor de patrimônio líquidodel patrimonio neto
...
Información del bloque Clasificación de los CFOP vs. Tipos de Entrada (
...
paso 3)
- Tipo 01 - Compras
- Tipo 02 - TransferênciasTransferencias
- Tipo 03 - Vendas CanceladasVentas anuladas
- Tipo 04 - Transportes
- Tipo 05 - ComunicaçõesComunicaciones
- Tipo 06 - Energia ElétricaEnergía eléctrica
- Tipo 07 - Diferencial de Alíquotaalícuota
- Tipo 08 - Compras para Ativo Permanenteactivo permanente
- Tipo 09 - Compras para Uso e Consumouso y consumo
- Tipo 10 - AquisAdquis. de Serv. Trib pelo por el ICMS:Tipo 11 - Outras Entradas
...
Información del bloque Clasificación de los CFOP vs. Tipos de Salida (paso 4)
- Tipo 01 - VendasVentas
- Tipo 02 - TransferênciasTransferencias
- Tipo 03 - Compras Canceladasanuladas
- Tipo 04 - Energia ElétricaEnergía eléctrica
- Tipo 05 - ComunicaçõesComunicaciones
- Tipo 06 - Transportes
- Tipo 07 - Vendas do Ativo PermanenteVentas del activo permanente
- Tipo 08 - Vendas Ventas de Material p/ Uso e y Consumo
- Tipo 09 - Prest de Serv Trib pelo por el ICMS
- Tipo 10 - Outras SaídasOtras salidas
Clique em Haga clic en Finalizar. O sistema iniciará a criação do arquivo com o nome e no local El sistema iniciará la creación del archivo con el nombre y en el lugar indicado.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Ao Al finalizar a geração, é necessário importar o arquivo gerado no validador da la generación, es necesario importar el archivo generado en el validador de la DIF-TO. Este validador tem tiene como objetivo gerar um novo arquivo, que deverá ser transmitido à Secretaria da Fazenda. Para obter o software e transmitir o arquivo gerado, acesse a página: generar un nuevo archivo, que se debe transmitir a la Secretaría de Hacienda. Para obtener el software y transmitir el archivo generado, acceda a la página: http://dif.sefaz.to.gov.br/ |
04.
...
TIPOS DE REGISTROS
...
GENERADOS
Segmento A
...
Identificación del contribuyente.
Segmento B
...
Identificación del cambio de domicilio fiscal del contribuyente.
Segmento C
Entradas de
...
mercaderías,
...
bienes y/o adquisición de servicios en el establecimiento del contribuyente.
El segmento C detalla las entradas de mercaderías o adquisición de servicios en el establecimiento del contribuyente y las divide en tipos de entradas, según la tabla presente en el ítem 3.3.1
...
del layout DIF
...
electrónico:
01 – Compras.
02 –
...
Transferencias.
03 –
...
Ventas anuladas.
04 – Transportes.
05 –
...
Comunicaciones.
06 –
...
Energía eléctrica.
07 – Diferencial de
...
alícuota.
08 – Compras
...
para activo permanente.
09 – Compras de
...
material para uso y consumo.
10 –
...
Adquisiciones de servicios tributados por el ICMS.
11 –
...
Otras entradas.
Para
...
encuadrar cada movimiento en el tipo correspondiente, el sistema considerará el CFOP de la operación. Los CFOP que integran cada tipo de entrada
...
están descritos en el ítem Segmentos C
...
y E – CFOP
...
por tipo de movimiento de este documento.
Segmento D
Entradas de
...
mercaderías,
...
bienes y/o adquisición de servicios, detalladas por unidad de federación.
El segmento D detalla las entradas de mercaderías o adquisición de servicios en el establecimiento del contribuyente y las divide por Unidad de la Federación (UF). El Layout de la DIF-TO determina un código propio para cada Est/Prov/Reg de origen. Estos códigos se pueden consultar en el ítem 3.4.1 –
...
Tabla E/P/R – Para informar el campo D4 del layout de la DIF-TO,
...
disponible en el sitio de la SEFAZ de Tocantins
Importante
...
El campo D10 –
...
Petroleo/Energía recibirá los valores de los movimientos con CFOP terminado en: 251, 252, 253, 254, 255, 256
...
y 257.
Segmento E
...
Salida de
...
mercaderías,
...
bienes y/o prestaciones de servicios del establecimiento del contribuyente
El segmento E detalla las salidas de mercaderías o prestaciones de servicios del establecimiento del contribuyente y las divide en tipos de salidas, según la tabla del ítem 3.5.1
...
del layout DIF
...
electrónico:
01 –
...
Ventas.
02 –
...
Transferencias.
03 – Compras
...
anuladas.
04 –
...
Energía eléctrica.
05 –
...
Comunicaciones.
06 – Transportes.
07 –
...
Ventas del activo permanente.
08 –
...
Ventas de
...
material para uso y consumo.
09 –
...
Prestaciones de servicios tributados por el ICMS.
10 –
...
Otras salidas.
Utilizando
...
el mismo criterio del Segmento C,
...
el sistema considerará el CFOP de la operación para encuadrar cada movimiento en su tipo correspondiente.
Segmento F
...
Salidas de
...
mercaderías,
...
bienes y/o prestación de servicios, detalladas (por Est/Prov/Reg).
...
El segmento F
...
detalla las salidas de mercaderías o prestación de servicios del establecimiento del contribuyente y las divide por Est/Prov/Reg. El Layout de la DIF-TO determina
...
un código
...
propio para cada
...
Est/Prov/Reg de origen. Estos códigos se pueden consultar en el ítem 3.6.1 –
...
Tabla E/P/R – Para informar el campo F4 del layout de la DIF-TO,
...
disponible en el sitio de la SEFAZ de Tocantins.
Importante
...
En los campos F8 – Valor
...
contable no contribuyente y F10 – Base de
...
cálculo no contribuyente se considerarán solamente los movimientos con los CFOP terminados en: 107, 108, 258, 307
...
y 357.
Segmento G
...
O segmento G apresenta os valores de Entradas e Saídas do estabelecimento do contribuinte separadas por município de origem. Será gerado um registro para cada município que o contribuinte tenha efetuado movimentações.
...
Salidas y entradas de mercaderías y/o prestaciones de servicios del establecimiento del contribuyente (por municipio de origen).
El segmento G presenta los valores de entradas y salidas del establecimiento del contribuyente separadas por municipio de origen. Se generará un registro para cada municipio en que el contribuyente haya efectuado movimientos.
Los valores presentados en este registro deben ser iguales a los presentados en los segmentos C y E o D y F, tomando cuidado con el hecho de considerar en el segmento G solo valores de entrada clasificados en los tipos 01, 02, 03, 07, 08, 09
...
y 10
...
y los valores de
...
salidas clasificados en los tipos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
...
y 09.
...
Según el layout de la DIF-TO,
...
el segmento G
...
es de
...
cumplimentación obligatoria para los contribuyentes con inscripción estatal centralizada y los registrados con las actividades económicas (CNAE) descritas
...
en el ítem 7 del Manual de
...
Cumplimentación do Documento de
...
Informaciones Fiscales,
...
aprobado por acto del secretario de hacienda.En el Wizard de generación del archivo hay una pregunta (Generar segmento G) que hace con que este registro se genere o no. Su respuesta estándar es No, porque si el CNAE del contribuyente no obliga la cumplimentación de este registro, el validador informará sobre un error en el momento de importar el archivo, esto impide el desarrollo de la operación. Si la actividad principal de la empresa exige presentar el segmento G y este no se genera, el validador presentará el siguiente error:
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
No En el campo G4 – Município Municipio de Origem o origen el código do IBGE do município só será exibido se o mesmo pertencer ao Tocantins. Para outras UF’s, é exibido o número 9999999 – Município a Classificardel IBGE del municipio solo se mostrará si este pertenece a Tocantins. Para otros Est/Prov/Reg, se muestra el número 9999999 – Municipio por clasificar. |
Segmento H
...
Relación de
...
mercaderías y/o Productos adquiridos de otros municipios con exención del ICMS.
...
El segmento H
...
muestra la relación de inscripciones estatales y municipios de origen de los proveedores de los cuales el declarante adquirió mercaderías y hubo exención del ICMS en la operación. Se generará un registro para cada IE o municipio de origen.
Segmento I
...
Relación de
...
mercaderías y/o productos adquiridos de otros municipios con exención del ICMS– Detallado por IE.
...
El segmento I
...
presenta la relación de Facturas/Valores contables de los documentos recibidos por el declarante en los que hubo exención del ICMS.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Nos En los Segmentos H e I são consideradas apenas as mercadorias adquiridas de outros municípios do estado do Tocantins. Ou seja, aquisições de mercadorias de outros estados não serão consideradas. Conforme orientação da SEFAZ – TO, também não serão considerados nestes segmentos os fornecedores sem inscrição estadual se consideran solamente las mercaderías adquiridas de otros municipios del estado de Tocantins. Es decir, adquisiciones de mercaderías de otros estados no se considerarán. Según orientación de la SEFAZ – TO, tampoco no se considerarán en estos segmentos los proveedores sin inscripción estatal (A2_INSCR Vazio), bem así como os isentos los exentos de inscrição inscripción (A2_INSCR = “ISENTO”). |
Segmento K
...
Otras Entradas/
...
Salidas
...
El segmento K
...
presenta, agrupadas por CFOP,
...
las sumatorias de valores clasificados como Otras Entradas (Tipo 11 – Segmento C)
...
y otras salidas (Tipo 10 – Segmento E).
Segmento Z
Final
...
de la declaración
Indica el final de la declaración
...
.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Si después de generar el archivo aparece un mensaje similar a la siguiente imagen, es necesario verificar los movimientos en el período. Cuando un CFOP no se encuadra en ningún tipo de entrada o salida y no se configuró en la wizard, se atribuye el tipo de movimiento “00” que no se reconoce en el validador de la DIF-TO. Si hubieran valores clasificados en este tipo no se podrá generar el archivo de importación de la SEFAZ, porque los valores contables no coincidirán. Es importante que los CFOP presentados por este mensaje se verifiquen y clasifiquen en los respectivos tipos de entrada y salida. Este procedimiento se detalla en el ítem Configuración Manual de los CFOP vs. Tipo de Movimiento de este Se após a geração do arquivo for apresentada uma mensagem semelhante à imagem abaixo, é necessário verificar as movimentações no período. Quando um CFOP não se enquadra em nenhum tipo de entrada ou saída e não foi configurado na wizard é atribuído o tipo de movimentação “00” que não é reconhecido no validador da DIF-TO. Se houver valores classificados neste tipo não será possível a geração do arquivo de importação da SEFAZ, pois os valores contábeis não baterão. É importante que os CFOPs apresentados por esta mensagem sejam verificados e classificados nos respectivos tipos de entrada ou saída. Este procedimento é detalhado no item Configuração Manual de CFOPs x Tipo de Movimentação deste documento.
|
Segmentos C
...
y E – los CFOP
...
por Tipo de
...
Movimiento
Detalles de los CFOP considerados en cada tipo de
...
movimiento
- Compras / VendasVentas
...
Los CFOP
...
considerados
...
en los tipos de
...
movimiento Compras /
...
Ventas (01 – Entradas /
...
Salidas) son los que terminan en: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
...
y 128
- TransferênciasTransferencias
...
Los CFOP
...
considerados
...
en el tipo de
...
movimiento Transferencias (02 – Entradas /
...
Salidas) son los que terminan en: 150, 151, 152, 153, 154, 155
...
y 156.
- Compras / Vendas CanceladasVentas anuladas
...
Los CFOP
...
considerados
...
en los tipos de
...
movimiento Compras/
...
Ventas anuladas (03 – Entradas /
...
Salidas) son los que terminan en: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
...
y 211.
- Transportes
...
Los CFOP
...
considerados
...
en el tipo de
...
movimiento Transporte (04 - Entradas
...
y 06 -
...
Salidas) son los que terminan en: 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359
...
y 360.
- ComunicaçõesComunicaciones
...
Los CFOP
...
considerados
...
en el tipo de
...
movimiento Comunicaciones (05 – Entradas /
...
Salidas) son los que terminan en: 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
...
y 307.
- Energia ElétricaEnergía eléctrica
...
Los CFOP
...
considerados
...
en el tipo de
...
movimiento Energía Eléctrica (06 – Entradas
...
y 04 –
...
Salidas) son los que terminan en: 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
...
y 258.
- Diferencial Diferencia de Alíquotaalícuota
...
Los CFOP
...
considerados
...
en los tipos de
...
movimiento Diferencia de alícuota
...
(07
...
– Entradas)
...
son los que terminan en: 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556
...
y 557,
...
cuando se
...
trate de una operación interestatal, es decir, cuando el CFOP se inicie por 2.
- Compras / Vendas do Ativo Permanente
...
- Ventas del activo permanente
Los CFOP considerados en los tipos de movimiento Compras / Ventas del activo permanente (08 – Entradas
...
y 07 -
...
Salidas) son los que terminan en: 550, 551, 552, 553, 554
...
y 555.
- Compras / Vendas de Material Para Uso e Consumo
...
- Ventas de material para uso y consumo
Los CFOP considerados en los tipos de movimiento Compras / Ventas de material para uso y consumo (09 – Entradas
...
y 08 -
...
Salidas) son los que terminan en: 556
...
y 557.
- Outras Otras Entradas / SaídasSalidas.
...
Los CFOP
...
considerados
...
en los tipos de
...
movimiento Otras Entradas /
...
Salidas (11 – Entradas
...
y 10 – Salidas) son los que terminan en: 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 931, 932, 933
...
y 949.
...
Configuración manual de los CFOP vs. Tipo de
...
movimiento.
...
Configuración manual de los CFOP considerados en cada tipo de
...
movimiento
Antes de generar el archivo aparecen dos pantallas (wizards) a
...
continuación.
...
A partir de estas se pueden configurar los CFOP adicionales que se considerarán en cada tipo de
...
movimiento de entrada o salida, o cambiar la clasificación estándar, detallada en el ítem “Segmentos C
...
y E –
...
los CFOP por tipo de
...
movimiento”
...
de este documento.
Tela Pantalla 1 – CFOPs X CFOP vs. Tipos de Movimentação movimiento de Entradaentrada
Tela Pantalla 2 – CFOPs x CFOP vs. Tipos de Movimentação movimiento de Saídasalida.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Ao efetuar a classificação Al efectuar la clasificación manual de CFOPslos CFOP, deve-se atentar aos seguintes detalhesse debe estar atento a los siguientes detalles: 1) Não é necessário preencher o No es necesario informar el CFOP completo (4 dígitos). Os campos devem ser preenchidos com os três dígitos finais dos CFOPs e, quando houver mais de um, devem ser separados por Los campos se deben informar con los tres dígitos finales de los CFOP y, cuando haya más de uno, se deben separar con barra ( / ). Desta maneiraDe esta manera: 2) Os CFOPs preenchidos nas classificações da wizard substituem os das classificações padrão. Ou seja, se, por padrão, os CFOPs terminados em 101 são classificados como Compras ou Vendas e no momento da geração do arquivo a terminação 101 for classificada como 10 – Outras Entradas, o sistema irá classificar as movimentações neste tipo. 3) Não é possível classificar o mesmo CFOP em mais de um tipo de movimentação. Caso isto aconteça, o CFOP não será considerado em nenhum tipo de movimentação de entrada ou saída, ocasionando falha na geração do arquivo a ser importado na SEFAZ. |
05. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Los CFOP informados en las clasificaciones de la wizard sustituyen los de las clasificaciones estándar. Es decir, si, por estándar, los CFOP terminados en 101 se clasifican como Compras o Ventas y en el momento de generar el archivo, la terminación 101 se clasifique como 10 – Otras entradas, el sistema clasificará los movimientos en este tipo. 3) No se puede clasificar este CFOP en más de un tipo de movimiento. Si esto sucede, el CFOP no se considerará en ningún tipo de movimiento de entrada o salida, ocasionando falla en la generación del archivo que se importará en la SEFAZ. |
05. INFORMACIONES TÉCNICAS
Tablas utilizadas | SA1 – Registro de clientes SA2 – Registro de proveedor SF3 – Registro de libros fiscales |
Rutinas involucradas | MATA950 – Resoluciones normativas |
Sistemas operativos | |
Tabelas Utilizadas | SA1 – Cadastro de Clientes SA2 – Cadastro de Fornecedor SF3 – Cadastro de Livros Fiscais |
Rotinas Envolvidas | MATA950 – Instruções Normativas |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas