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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ingresar a la rutina Proveedor, (Actualizaciones | Archivos | Proveedores), y registrar un proveedor.
- Ingresar a la rutina Tipos de Entrada Y Salida, (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida), y registrar una TES de entrada y una TES de salida.
- Ingresar a la rutina Productos, (Actualizaciones | Archivos | Productos), y registrar un Producto.
- Ingresar a la rutina Monedas, (Actualizaciones | Archivos | Monedas), y registrar la tasa del día.
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada, (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada), y registrar una Factura de Entrada.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ingresar a la rutina Cliente, (Actualizaciones | Archivos | Cliente), y registrar un Cliente.
- Ingresar a la rutina Facturaciones, (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones), y registrar una Factura de Salida con los mismos valores que la Factura de Entrada (1.ae).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina Compensación Entre Carteras, (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Compensación Entre Carteras), y realizar compensación.
- Se mostrará una pantalla emergente, asignar los valores solicitados:
- Intervalo de fechas de vencimiento.
- Valor a compensar = (Monto de Facturas).
- Cliente y tienda con la que se dio de alta la factura de salida.
- Proveedor y tienda con la que se dio de alta la factura de entrada.
- Moneda = Moneda de Facturas.
- Dar clic en el botón "Ok"
- Se mostrará la pantalla de compensación Pagar/Cobrar con los títulos de la moneda indicada en los parámetros.
- Seleccionar los documentos.
- Al seleccionar los documentos, en el pie de página se mostrará el total seleccionado, en este caso, será mostrado el valor de compensación asignado anteriormente.
- Dar clic en el botón “Grabar” para realizar la compensación.
Consulta de títulos por pagar - Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar".
- En la pantalla principal se mostrará la factura de entrada generada anteriormente con estatus de "Título dado de Baja "
- Seleccionar el documento y dar clic en el botón "Consulta".
- Se mostrará el valor pagado.
Consulta de títulos por cobrar - Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Cobrar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar".
- En la pantalla principal se mostrará la factura de salida generada anteriormente con estatus de "Título dado de Baja"
- Seleccionar el documento y dar clic en el botón "Consulta".
- Se mostrará el valor cobrado.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Cuando se necesite hacer la baja de cuentas por pagar y un recibo que sean de la misma empresa, pero con monedas diferentes, el procedimiento es:
- Hacer un recibo indicando la entrada de esta cancelación de las cuentas por recibir, (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Ctas Por Pagar).
- Ingresar a la rutina de Orden de Pago, (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago).
- Dar clic en el boton de " Automatico"
- Seleccionando el mismo banco.
- Dar de baja, las cuentas a pagar.
| Card documentos |
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| Informacao | Aplica Este procedimiento aplica para países de Mercado Internacional (Excepto México). Debido a que no es una obligación oficial hacerlo entre monedas diferentes no existe aun implementación para este proceso, para realizar solicitud acceder al siguiente enlace. https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/community/topics/360001634034-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-MI-Cono-Sur |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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