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Índice

ÍNDICE

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01. 

...

Visión General

En Colombia, el cierre contable se realiza a nivel de terceros, de esta manera, al emitir informes por terceros no se arrastran saldos iniciales en cada año contable. El procedimiento de cierre por terceros funciona distinto a los cierres del resto de los entes (centro de costo, ítem contable y clase de valor) pues no se informa un ente destino único, sino que se afecta al mismo ente origen. Es necesario que al ejecutar el cálculo de resultados se considere la entidad 05, es decir, a nivel de terceros.

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• Asientos contables (SIGACTB).
• Contabilización Online y Offline de Compras (SIGACOM), Facturación (SIGAFAT) y Financiero (SIGAFIN).
  

02. 

...

Ejemplo de Utilización

Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos, así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.

Pre-condiciones

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1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-11001 al RPO.

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• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).

Procedimiento de Prueba

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1. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

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4. Realizar el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Establecer el mismo rango de fechas que en el reproceso de saldos.
-  En En el rango de cuentas definir solo las de resultados o las de balance.
- No considerar entidades puente.
- Considerar entes indicados en los parámetros (Rutina de Cálculo).
-  Definir Definir entidades de cálculo (Cuenta, centro de costo, ítem contable, clase de valor, NIT).

•

...

De acuerdo al rango de cuentas que se defina en los parámetros del proceso, el sistema determinará si se trata de Cálculo de Resultados o de Cierre de Cuentas de Balance. Por ejemplo:

   - Para el Cálculo de Resultados, se definirán las preguntas:

• • • ¿De Cuenta ? = "4"
    • ¿A Cuenta ? = "79999999999999999999"

   - Para el Cierre de Cuentas de Balance se definirá las preguntas:

• • • ¿De Cuenta ? = "1"
    • ¿A Cuenta ? = "39999999999999999999"

IMPORTANTE:

Note que los procesos de Cálculo de Resultados y de Cierre de Cuentas de Balance, se realizan de manera individual, el sistema enviará un mensaje en caso de definir rangos que incluyan cuentas de Balance y de Resultados.

• La pregunta ¿Considera Entes ?, aplica para los dos tipos de proceso, Cálculo de Resultados y de Cierre de Cuentas de Balance:

   Archivos: Las cuentas contables y códigos clasificadores deben estar definidos en los catálogos correspondientes.

   - Si se presenta la situación de que un NIT no cuente con la configuración del campo Ganan/Perd. (CV0_LUCPER), se utilizará el mismo NIT para Crédito y Débito en la generación del asiento contable correspondiente.

   Rutina de Cálc.: Se utilizan los valores de las preguntas:

• • • ¿Cuenta Cálculo ?
    • ¿C. Costo Cálculo ?
    • ¿Ítem Cálculo ?
    • ¿Cl. Valor Cálculo ?
    • ¿NIT de Cálculo ?

   - En cada caso, se valida que el código especificado exista en el catálogo correspondiente.

• El Cálculo de Resultados se ejecutará de acuerdo a la funcionalidad estándar teniendo en consideración usar el NIT de Cálculo en los asientos generados para la Cuenta de Resultados.

   Por otra parte, el proceso de Cierre de Cuentas de Balance se distingue por estás características:

• • • Es posible realizar varios procesos mediante los rangos de cuentas.
    • Deben ser diferenciados por los números de Lote, Sublote y Documento.

• En el Log de procesos se incluye la utilización de la tabla de saldos de Entidad 05 (QL7).

   Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 4.0.

5. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Buscar la póliza de cierre generada mediante el Lote, Sub-Lote y Documento indicados en los parámetros del proceso cálculo de resultados.

• Observar los códigos de entidad 05 informados en los asientos correspondientes

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 4.0.

5. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Buscar la póliza de cierre generada mediante el Lote, Sub-Lote y Documento indicados en los parámetros del proceso cálculo de resultados.

• Observar los códigos de entidad 05 informados en los asientos correspondientes.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 5.0.

6. Revertir el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Fecha de cálculo: deberá ser la fecha final establecida en el proceso de Cálculo de Resultados.
- Moneda y Tipo de saldo: Establecer las opciones empleadas en el Cálculo de Resultados.
- Actualiza saldos: Sí.
- Sucursales: De acuerdo a las opciones definidas en el Cálculo de Resultados.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 6.0.

7. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Verificar la eliminación de la póliza de cierre generada previamente.

8. Cierre de ejercicio.

• Ejecutar la rutina de cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Proceder a realizar el cierre; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cierre de Ejercicio (CTBA400).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Filial/Calendario/Ejercicio: "D MG 01 " / "020" / "2020"

Importante: Es imprescindible que el sistema no esté en uso en otras estaciones al ejecutar esta rutina.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 75.0.

03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES

1.0 Asistente de configuración de Entidades Contables (CTBWIZENT).

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2.0 Stored Procedure del Reproceso contable (CFGX051):

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2.2 Visualizar versión:

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3.0 Configuración de entes contables (CTBA005):

3.1 Indicar Controla = Sí en los entes requeridos:

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4.0 Configuraciones contables (CTBA130):

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Importante: Este archivo solo debe ser actualizado por la rutina correspondiente.

04. PANTALLAS DE PRUEBA

1.0 Asientos contables automáticos (CTBA102).

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2.0 Reprocesamiento (CTBA190).

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3.0 Consulta de resultados en tabla de datos (EDAPP).

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4.0 Cálculo de resultados (CTBA211).

4.1 Parámetros del proceso:

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4.2 Log del proceso:

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5.0 Asientos contables del cálculo de resultados (CTBA102).

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6.0 Reversión de cálculo de resultados (CTBA215).

6.1 Parámetros del proceso:

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7.0 Cierre de ejercicio (CTBA400).

7.1 Parámetros del proceso:

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05. TABLAS UTILIZADAS

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05.

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Datos generales de la Tabla (SX2):

...

6. Revertir el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).

• Se deben registrar los mismos datos que se informaron al ejecutar la rutina Cálculo de Resultado (CTBA211), considerar los siguientes:

- ¿Num. Lote ?
- ¿Num. Sublote ?
- ¿De Num. Documento ?
- ¿A Num. Documento ?

En ¿A Num. Documento ? es necesario que se indique el número del último documento generado en el proceso de cálculo correspondiente ya que es posible que se haya generado más de un Documento si la cantidad de asientos fue superior a 999.  Estos parámetros se deben informar tanto para revertir el Cálculo de Resultados así como el Cierre de Cuentas de Balance.

• Los procesos de Cierre de Cuentas de Balance pueden ser revertidos y volver a calcular como es el caso de Cálculo de Resultados.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 6.0.

7. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Verificar la eliminación de la póliza de cierre generada previamente.

8. Cierre de ejercicio.

• Ejecutar la rutina de cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Proceder a realizar el cierre; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cierre de Ejercicio (CTBA400).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Filial/Calendario/Ejercicio: "D MG 01 " / "020" / "2020"

Importante: Es imprescindible que el sistema no esté en uso en otras estaciones al ejecutar esta rutina.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 7.0.

03. Pantallas de Pre-condiciones

1.0 Asistente de configuración de Entidades Contables (CTBWIZENT).

1.1 Ejecución:

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1.2 Configuración de entes:

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1.3 Descripción de entes:

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1.4 Log de procesamiento:

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2.0 Stored Procedure del Reproceso contable (CFGX051):

2.1 Instalación:

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2.2 Visualizar versión:

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3.0 Configuración de entes contables (CTBA005):

3.1 Indicar Controla = Sí en los entes requeridos:

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4.0 Configuraciones contables (CTBA130):

4.1 Indicar Controla Saldo = Sí en los entes requeridos:

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4.2 Archivo SIGACTB.INI generado a partir de la configuración de punto anterior:

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Importante: Este archivo solo debe ser actualizado por la rutina correspondiente.

04. Pantallas de Prueba

1.0 Asientos contables automáticos (CTBA102).

1.1 Varios asientos de débito y crédito:

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1.2 Registro de entes; Centro de costo, Ítem contable, Clase de valor, Entidad 05

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2.0 Reprocesamiento (CTBA190).

2.1 Parámetros del proceso:

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3.0 Consulta de resultados en tabla de datos (EDAPP).

3.1 Tabla CQ8 - Saldos mensuales de entes:

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4.0 Cálculo de resultados (CTBA211).

4.1 Parámetros del proceso:

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4.2 Log del proceso:

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5.0 Asientos contables del cálculo de resultados (CTBA102).

5.1 Inclusión de códigos de Entidad 05:

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6.0 Reversión de cálculo de resultados (CTBA215).

6.1 Parámetros del proceso:

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7.0 Cierre de ejercicio (CTBA400).

7.1 Parámetros del proceso:

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05. Diccionario de Datos

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Datos generales de la Tabla (SX2):

Campos (SX3):

Campos (SX3):

...

C

...

2 (Longitud en uso)

...

...

D

...

8

...

Fecha de saldo del periodo, en la tabla de saldo

mensual esta fecha será siempre el primer día del

mes.

...

C

...

20

...

Índices (SIX):

Índices (SIX):

Datos generales de la Tabla (SX2):

Datos generales de la Tabla (SX2):

...

...

Nueva consulta estándar  CV05A

Actualización al grupo de preguntas CTB211

Nota:
En la pregunta 15, ya existente, solo cambio el texto de ayuda.

Actualización al grupo de preguntas CTB215

Paquetes de actualización al Diccionario de Datos

Código: 008047
Pacote: DMINA-9549 - EN CIERRE DE RESULTADOS CONSIDERAR EN

Código: 011785
Pacote: MI - DMINA-18412 - CIERRE DE CTAS BALANCE DE TERCE

06.

...

Tablas Utilizadas

Paquete de actualización al Diccionario de Datos

Código: 008047
Pacote: DMINA-9549 - EN CIERRE DE RESULTADOS CONSIDERAR EN

Tablas involucradas

07. Información Adicional

Consulte información adicional en los siguientes documentos:

Reprocessamento (CTBA190 - SIGACTB)

Apuração de Resultados (CTBA211 - SIGACTB)

Estorno da Apuração do Resultado (CTBA215 - SIGACTB)

Encerramento do Exercício (CTBA400 - SIGACTB)

Tabelas de Dados (SIGACTB)

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