Histórico da Página

01. 

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VISIÓN GENERAL

Visualización de los pagos que se registraron en el

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Visualização dos pagamentos que foram registrados no banco (EA_TRANSF = S e y EA_BORAPI = S) e estão aguardando a baixa do titulo y están esperando la baja del título (E2_SALDO maior mayor que zerocero) pelo por el job FINA718 (Para mais detalhes Configuração dos más detalles Configuración de los Jobs (Comunicação Comunicación bancaria online)).

02.

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EJEMPLO DE

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UTILIZACIÓN

1. Al realizar el acceso al Protheus utilizando el módulo Financiero, debe accederse al menú Actualizaciones → Gestión financiera → Nuevo administrador financiero
2. De esta manera, al accederse al submenú Nuevo administrador financiero, es necesario hacer clic en el menú Comunicación
3. Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o modulo Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro
4. Assim que acessado o sub menu Novo Gestor Financeiro, será necessário clicar no menu Comunicação bancaria (online) → Contas a Cuentas por pagar → Pagamentos Pagos registrados:
5. Será mostrado os títulos a pagar que foram registrados no banco e estão aguardando a baixa do titulo.

Descrição das colunas:

• • Situação - Situação do pagamento no banco, sendo as opções (AGENDADO, PAGO e DEBITADO)
  • Filial - Filial onde foi gerado o borderô
  • Bordero - Numero do borderô a pagar 
  • Prefixo - Prefixo do titulo a pagar
  • No. Titulo - Numero do titulo a pagar
  • Tipo - Tipo do titulo a pagar
  • Parcela - Parcela do titulo a pagar
  • Nome do fornecedor - Nome do fornecedor cadastrado no titulo a pagar
  • Data - Data em que aconteceu ou acontecerá o pagamento no banco
  • Valor - Valor do pagamento que foi registrado no banco

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Ações disponíveis: 

• • Detalhes - Permite ao usuário visualizar os dados do titulo a pagar envolvido no processo
  • Cancelar - Realiza o cancelamento do pagamento no banco e retira o titulo do borderô ( O cancelamento só será permitido quando o pagamento estiver agendado)

03. TABELAS UTILIZADAS

1. Se mostrarán los títulos por pagar que se registraron en el banco y están esperando la baja del título.

Descripción de las columnas:

• • Situación - Situación del pago en el banco, teniendo las siguientes opciones (PROGRAMADO EN AGENDA, PAGADO y DEBITADO)
  • Sucursal - Sucursal donde se generó el borderó
  • Borderó - Número del borderó por pagar 
  • Prefijo - Prefijo del título por pagar
  • Nº Título - Número del título por pagar
  • Tipo - Tipo del título por pagar
  • Cuota - Cuota del título por pagar
  • Nombre del proveedor - Nombre del proveedor registrado en el título por pagar
  • Fecha - Fecha en la que sucedió o sucederá el pago en el banco
  • Valor - Valor del pago que se registró en el banco

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Acciones disponibles: 

• • Detalles - Permite al usuario visualizar los datos del título por pagar involucrado en el proceso
  • Anular - Realiza la anulación del pago en el banco y retira el título del borderó (La anulación solamente se permitirá si el pago estuviera programado en agenda)

03. TABLAS

• SEA - Borderó
• SE2 - Título por
• SEA - Borderô
• SE2 - Titulo a pagar
• SA6 - Bancos