Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Contabilidade e Faturamento
- Contabilização de Guias
- Contabilização de Comissões
- Contabilização do Pagamento
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
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- Contabilização Faturamento;
- Contabilização Pagamento;
- Contabilização Guias;
- Contabilização de Comissões.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Contabilidade e Faturamento
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Fluxo do Processo para Contabilização do Faturamento
Pré-Requisitos para Contabilização do Faturamento
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Pergunte? | Descrição |
Mostra Lanc. Contab. ? | Mostra ou não os lançamentos na tela. |
Aglutina Lanc.Contab. ? | Aglutinar ou não os lançamentos iguais. |
Ano base? | Ano de competência das receitas. |
Mês base? | Mês de competência das receitas. |
Considera Filiais? | Considera as filiais do sistema ou somente a corrente. |
Filial de ? | Filial inicial do intervalo. |
Filial ate? | Filial final do intervalo. |
Atualiza sintéticas? | Indica se deve atualizar ou não o saldo das contas sintéticas. |
Contabilização
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de Guias
Para o reconhecimento contábil referente aos custos, foi desenvolvida a rotina de Contabilização de Guias (PLSCTB06).
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Fluxo Contabilização de Guia
Pré- requisito
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Deverá ser criado r um código para o grupo em Atualizações\ S.I.P. Gerencial\ Grupo Gerencial (PLSA965), opção incluirincluir.
Este código deverá ser informado no parâmetro MV_PLSCTGR.
Após o procedimento acima, devem ser criadas as naturezas de Saúde para classificação dos procedimentos em Atualizações\ S.I.P. Gerencial\ Natureza de Saúde (PLSA610), opção Incluir..
Escolher um Grupo de procedimento contábil:
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Este cadastro é utilizado para montagem de regras para o retorno de conta contábil contábil débito para a contabilização dos custos.
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Mostra Lanc. Contab. ? | Mostra ou não os lançamentos na tela. |
Aglutina Lanc.Contab. ? | Aglutinar ou não os lançamentos iguais. |
Separar por ? | Separa os lotes contábeis por Período, Guia, Data de recolhimento. |
Operadora? | Código da operadora padrão. |
Mês de competência? | Mês de competência das guias . |
Ano competência? | Ano de competência das guias. |
Data procedimento de? | Data inicial do procedimento. |
Data procedimento ate? | Data final do procedimento. |
Prestador de? | Código do prestador de. |
Prestador ate? | Código do prestador ate. |
Tipo do prestador? | Tipo do prestador. |
Tipo de contabilização? | Indica se irá contabilizar a provisão, a reversão ou os custos. |
Cons. Filial compart.? | Indica se contabiliza todas as filiais ou somente a corrente. |
Contabilização
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de Comissões
Disponibilizada a rotina para contabilização das comissões geradas pelo Comercial, referente à venda de planos de saúde. Para tanto, são necessárias as configurações abaixo:
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Ação | Descrição | |
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Tipo Benefic | BAZ_TPBENE | Esse campo compara para retorno do conteúdo cadastrado no produto saúde. Campo: Tipo Benefic: (BI3_TIPBEN) |
Tipo Faturam | BAZ_TPFATU | Esse campo reflete os tipos de lançamentos de faturamento das composições de cobrança: 1=Custo Operacional ‘104,127,134,137,138,139,140,141,142,143,144,145,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167' 2=Mensalidade PP e 3=Mensalidade C.O '101,107,110,118’ OU '102,133,146' OBS: Caso o campo Modal. Cobr.(BI3_MODPAG) esteja com conteúdo igual a “1” – Pagamento ele retorna (2=Mensalidade PP) caso contrário retorna (3=Mensalidade CO) |
Cod. Grp Ct. | BAZ_TPUNIM | Tabela de classificação de procedimento. |
Tipo de Ato * | BAZ_TPATO | Utilizados para identificar o tipo de ato em relação ao produto saúde da operação. Esse campo relaciona na composição de cobrança o tipo de ato cooperado a ser utilizado. Caso seja necessário determinar atos cooperados principais e individuais utilizar configuração de ponto de entrada padrão: PLTIATO (Ver boletim técnico) A busca é feita pela função PLSCTP05() no campo (_ATOCOO) das tabelas BM1 ou BMN, dependendo do processo executado. Essa informação e feita através da configuração do lançamento de faturamento, campo Tipo Serviço (BFQ_ATOCOO). |
Pln.Regulam? | BAZ_REGPLN | Utilizado para identificar os planos que estão regulamentados pela ANS. Essa combinação trata separadamente os planos que por algum motivo não sejam regulamentados. A geração de cobrança com é configurada a partir do campo Regulament. (BI3_APOSRG) |
Tipo Plano? | BAZ_TPPLN | Para esse campo o sistema realiza comparação entre o Tipo Plano (BI3_TIPO) e o Tp. Contrato (BI3_TIPCON) · Para todo o Tipo Plano “1=Individual/Familiar” a configuração da combinação deve ser sempre “1” independente do tipo do contrato; · Para os contratos “Coletivo empresarial” e “Coletivo por adesão” o sistema considera o conteúdo co campo Tp. Contrato. |
Patrocinio? | BAZ_PATROC | O sistema considera como padrão que para todos os planos “Individual/Familiar” são assumidas a forma “0=Sem Patrocinio”. No caso de planos coletivos sem patrocínio o campo deve ser preenchido com a opção correspondente. |
Segmentação | BAZ_SEGMEN | Informe a segmentação do produto saúde cadastrado. |
Cód. Plano | BAZ_CODPLA | Informe o código do produto saúde utilizado na movimentação. |
Ct. Db. Mês Fat | BAZ_CTADB1 | Verifica: Natureza do lançamento: “D” Tipo de Lançamento: “I/P” Mês do faturamento= Sim O retorno desses parâmetros retorna uma conta a debito no lançamento de provisão dos registros da BM1 – Lote de Cobrança. Esse lançamento irá considerar os movimentos que foram emitidos no mês de competência. Exemplo: Contas a receber que tenho data de emissão 01/07/2013 e competência na tabela SE1(E1_MESBASE+E1_ANOBASE)=072013 |
Can.Db.Mes.Fa | BAZ_CANDB1 | Verifica: Natureza do lançamento: “D” Tipo de Lançamento: “C” Mês Faturamento=Sim O retorno desses parâmetros retorna uma conta a debito no lançamento de cancelamento da provisão dos registros da BMN – Histórico de Comp. de Cobrança. |
Ct.Db.MesPos | BAZ_CTADB2 | Verifica: Natureza do lançamento: “D” Tipo de Lançamento: “I/P” Mês Faturamento=Não O retorno desses parâmetros retorna uma conta a debito nos lançamentos de provisão dos registros BM1 – Lote de Cobrança. Esse lançamento irá considerar os movimentos que foram emitidos fora no mês de competência. Exemplo: Contas a receber que tenho data de emissão 10/07/2013 e competência na tabela SE1(E1_MESBASE+E1_ANOBASE)=082013 Ou Contas a receber que tenho data de emissão 01/07/2013 e competência na tabela SE1(E1_MESBASE+E1_ANOBASE)=062013 |
Can.Db.MesPo | BAZ_CANDB2 | Verifica: Natureza do lançamento: “D” Tipo de Lançamento: “C” Mês Faturamento=Não O retorno desses parâmetros retorna uma conta a debito no lançamento de cancelamento da provisão dos registros da BMN – Histórico de Comp. de Cobrança. |
Ct. Cr. Mês Fat | BAZ_CTACR1 | Verifica: Natureza do lançamento: “C” Tipo de Lançamento: “I/P” Mês do faturamento= Sim O retorno desses parâmetros retorna uma conta a credito no lançamento de provisão dos registros da BM1 – Lote de Cobrança. Esse lançamento irá considerar os movimentos que foram emitidos no mês de competência. Exemplo: Contas a receber que tenho data de emissão 01/07/2013 e competência na tabela SE1(E1_MESBASE+E1_ANOBASE)=072013 |
Can.Cr.Mes.Fa | BAZ_CANCR1 | Verifica: Natureza do lançamento: “C” Tipo de Lançamento: “C” Mês Faturamento=Sim O retorno desses parâmetros retorna uma conta a credito no lançamento de cancelamento da provisão dos registros da BMN – Histórico de Comp. de Cobrança. |
Ct.Cr.MesPos | BAZ_CTACR2 | Verifica: Natureza do lançamento: “C” Tipo de Lançamento: “I/P” Mês Faturamento=Não O retorno desses parâmetros retorna uma conta a credito nos lançamentos de provisão dos registros BM1 – Lote de Cobrança. Esse lançamento irá considerar os movimentos que foram emitidos fora no mês de competência. Exemplo: Contas a receber que tenho data de emissão 10/07/2013 e competência na tabela SE1(E1_MESBASE+E1_ANOBASE)=082013 Ou Contas a receber que tenho data de emissão 01/07/2013 e competência na tabela SE1(E1_MESBASE+E1_ANOBASE)=062013 |
Can.Cr.MesPo | BAZ_CANCR2 | Verifica: Natureza do lançamento: “C” Tipo de Lançamento: “C” Mês Faturamento=Não O retorno desses parâmetros retorna uma conta a credito no lançamento de cancelamento da provisão dos registros da BMN – Histórico de Comp. de Cobrança. |
Tela Comb. deb. pls. Custos
Principais Campos e Parâmetros
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Titulo | Campo | Referencia |
Tipo Benefic | BAV_TPBENE | Conteúdo do campo Tipo Benefic (BI3_TIPBEN) |
Mod. Cobranca | BAV_MODCOB | Conteúdo do campo Modal. Cobr.(BI3_MODPAG) |
Pln. Regulam. | BAV_REGPLN | Conteúdo do campo Regulament. (BI3_APOSRG) |
Tipo Plano | BAV_TPPLN | 1-Individual/familiar : Tipo Plano(BI3_TIPO) = 1 2-Coletivo empresarial: Tp. Contrato (BI3_TIPCON) 3-Coletivo Adesão: Tp. Contrato (BI3_TIPCON |
Patrocínio | BAV_PATROC | 0-Não: Tipo Plano( BI3_TIPO) = 3 e Tipo Grupo (BG9_TIPO) =1 OU Tipo Plano (BI3_TIPO)=1. 1-Sim: Conteúdo do campo Patrocinador( BQC_PATROC) para contratos pessoa jurídica. |
Segmentação | BAV_SEGMEN | Conteúdo do campo Segmentação (BI3_CODSEG). |
Cód. Plano | BAV_CODPLA | Conteúdo do campo Código(BI3_CODIGO). |
Cta Deb Ger | BAV_CONTA | Conta contábil para comissões |
Cta Deb Canc | BAV_CTAENC | Conta contábil para cancelamento. |
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03.
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TABELAS UTILIZADAS
- BFQ - Lançamentos do Faturamento
- BAZ - CTB PLS - Faturamento
- BSB - Grupos Gerenciais
- BF0 - Naturezas de Saúde
- BBH - CTB PLS - Deb Custos
- B0H - CTB PLS - CRD Custos
- BAV - CTB PLS - Comissões
- BLR - Lançamentos de Pagamentos