Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS RH

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	RH

Módulo:

SIGAGPE Gestión de Personal

Función:

Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
GPVPPCOL	Conceptos por Proceso - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPFORCOL	Fórmulas Estándar - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPFO2COL	Funciones adicionales de Fórmulas Estándar - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPFO3COL	Funciones adicionales de Fórmulas Estándar - Colombia (PRX).	20/02/2023
GPRG9COL	Criterios de Acumulación Anual – Colombia (PRX).	20/02/2023
GPRGXCOL	Estándar de Periodos – Colombia (PRX).	20/02/2023
GPSRYCOL	Procedimientos de Cálculo – Colombia (PRX).	20/02/2023
GPVPPCOL	Conceptos por Proceso – Colombia (PRX).	20/02/2023
GPCRGCOL	Contenido de Tablas Alfanuméricas – Colombia (PRX).	20/02/2023
GPMNECOL	Mnemónicos – Colombia (PRX).	20/02/2023

Rutina(s) Involucrada(s)	Nombre Técnico	Fecha
GPEA320	Mantenimiento de Tablas.	20/02/2023

País:

Colombia

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DNOMI-1030

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Para las retenciones en la fuente, la ley cambio los topes mensuales a topes anuales reduciendo el beneficio, estos valores se deben dejar topados al valor anual, cuando se alcance dicho tope, se debe de quitar el beneficio. La norma es clara indica que el agente retenedor debe llevar el control del tope durante el año.

Rentas al 25%
Para las rentas al 25% El límite pasa de 2.880 UVT en el año ($109.452.000 año 2022) a 790 UVT anuales ($33.505.000 año 2023).
Para el 2022 la Reforma Tributaria indicaba este control mensual (240 UVT mes).

Hay que mencionar que, para propósitos de la determinación de la retención en la fuente laboral, siempre que el cálculo no supere 790 UVT dentro de cada mes se podrá restar toda la renta exenta, eso sí, sin que en ningún evento se sobre pase el límite de 790 UVT considerando un acumulado anual. Una vez se llegue a ese tope, ya no será posible seguir restando la renta exenta laboral del cálculo de retención mensual.

Límite del 40% de las rentas exentas y deducciones
Lo mismo sucede para las rentas al 40%, ahora el tope es anual
Esta limitante del 40% sobre las rentas exentas y deducciones se ve modificada por la Ley 2277, ya que se disminuye considerablemente el monto, al pasar de 5.040 UVT anuales ($191.540.000 año 2022) a 1.340 UVT anuales ($56.832.000 año 2023).

Este control debe ser anual, es necesario ir acumulando el valor e ir comportando periodo a periodo que esto no sobre pase el valor permitido de 56.832.000, en cuanto esto suceda el beneficio ya no podrá aplicarse.

03. SOLUCIÓN

Se actualizó la Tabla Alfanumérica S007 con los datos del 2023.

S007 Datos Generales
UVT	42,412
Subsidio Trasp	140,606
SMMLV	1,160,000
Tope SMMLV Salud	25
Valor Salud	29,000,000
Tope SMMLV ARL	25
Valor ARL	29,000,000
Tope SMMLV AFP	25
Valor AFP	29,000,000
SMMLV SBC	25
UVT Anterior	38,004
UVT Fecha Mod	01/01/2023
Sub Transp Ant	117,172
Sub Transp FchMod	01/01/2023
SMML Anterior	1,000,000
SMML Fch Mod	01/01/2023
Aprendiz Lectiva	50
Aprendiz Practica	75
Aprendiz Universitario	100
Tope Indemnización	204

Se crearon los siguientes mnemónicos:

Mnemónico	Descripción	Tipo	Valor Inicial	Comentario
RFAPOAFCM	ReteFte: Aportación Voluntaria AFC Mensual	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por el trabajador por Aportación Voluntaria AFC Mensual
RFAPOAFPM	ReteFte: Aportación Voluntaria AFP Mensual	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por el trabajador por Aportación Voluntaria AFP Mensual
RFDEDDEPM	ReteFte: Deducción Dependientes del Mes.	N	GetValType("N")	Guarda el Importe de la deducción de Dependientes del Mes.
RFDIASPROY	ReteFte: Días Proyectados para Rete Fte	N	GetValType("N")	Guarda los días a proyectar en el mes para los conceptos de depuración de retefte.
RFGTOENT	ReteFte: Gastos Entierro del Periodo	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por la compañía por gastos de entierro.
RFGTOENTM	ReteFte: Gastos Entierro del Mes	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por la compañía por gastos de entierro del mes.
RFINDACC	ReteFte: Indemnización Accidente de Trabajo	N	GetValType("N")	Guarda el Importe recibido por el trabajador por Indemnización por Accidente de Trabajo.
RFINDACCM	ReteFte: Indemnización Accidente de Trabajo Mensual	N	GetValType("N")	Guarda el Importe recibido por el trabajador por Indemnización por Accidente de Trabajo.
RFINDMAT	ReteFte: Indemnización por Maternidad del Periodo.	N	GetValType("N")	Guarda el Importe por Indemnización por Maternidad del Periodo.
RFINDMATM	ReteFte: Indemnización por Maternidad del Mes.	N	GetValType("N")	Guarda el Importe por Indemnización por Maternidad del Mes.
RFINTVIVM	ReteFte: Intereses de Vivienda Mensual	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por el trabajador por Intereses de Vivienda Mensual
RFMEDPREM	Medicina Prepagada del Trabajador Mensual	N	GetValType("N")	Guarda el importe pagado por el trabajador de medicina prepagada del mes, para la depuración de retefte.
RFOTRREN	ReteFte: Otras Rentas del Periodo	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por el trabajador de otras renta.
RFOTRRENM	ReteFte: Otras Rentas del Mes	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por el trabajador de otras renta en el mes.
RFVALALIM	ReteFte: Valres de Alimento Mensuales	N	GetValType("N")	Guarda el Importe recibido por el trabajador por Vales de Alimentos
RFVALGASM	ReteFte: Vales Gasolina Mensual	N	GetValType("N")	Guarda el Importe pagado por el trabajador por Vales Gasolina Mensual

Se modificaron los siguientes mnemónicos:

Mnemónico	Descripción	Tipo	Valor Inicial	Cambio
IMPDEDVIV	ReteFte: Intereses de Vivienda	N	GetValType("N")	Se cambió por RFINTVIV
MEDPRETRA	ReteFte: Medicina Prepagada del Trabajador	N	GetValType("N")	Se cambió por RFMEDPRE
IMPVALGAS	ReteFted: Vales Gasolina	N	GetValType("N")	Se cambió por RFVALGAS
APOVOLAFP	ReteFte: Aportación Voluntario AFP	N	GetValType("N")	Se borró pues no está usado
APOVOLEMP	AFP Aportacion Voluntaria Empleado	N	GetValType("N")	Se cambió por RFAPOAFP
APOVOLOBL	ReteFte: Aportación Voluntario Fondo Obligatorio AFP	N	GetValType("N")	Se cambió por RFAPOOBL
MEDPRECIA	ReteFte: Medicina Pre-Pagada Compañía	N	GetValType("N")	Se cambió por RFMEDPCIA
MEDPREGRA	ReteFte: Medicina Pre-Pagada Gravada	N	GetValType("N")	Se cambió por RFMEDPGRA
MEDPRENOGR	ReteFte: Medicina Pre-Pagada No Gravada	N	GetValType("N")	Se cambió por RFMEDPNGR
MEDPREPRO	ReteFte: Medicina Pre-Pagada Promedio	N	GetValType("N")	Se cambió por RFMEDPPRO
RFDEDVIV	ReteFte: Deducción Vivienda	N	GetValType("N")	Se borró pues no está usado
RFDEDEPS	ReteFte: Deducción EPS Año Anterior	N	GetValType("N")	Se borró pues no está usado

Se modificaron las siguientes fórmulas de la depuración de retención en la fuente:

RV_COD	RV_DESCDET	RV_TIPOCOD	RV_CODFOR	Comentarios
135	Vales Alimento No Gravado	1	ASFLIQ	Soporte Legal: Los vales de alimentos no son gravados para retención en la fuente, a menos que el salario del trabajador exceda los 310UVT. En caso contrario, para estos trabajadores se considera no gravado (concepto 135) hasta 41UVT y el gravado (concepto 136) será el excedente de 41UVT. Protheus: Vales Alimento del Periodo · Para vales de alimentos, se registra el total de vales en asientos fijos, y en la formula se desglosará la parte gravada y la no gravada. · El tipo del asiento fijo (RG1_TPCALC) debe ser igual a 1: Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR). · Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo. · Se redondea el importe al peso superior. Vales Alimentos del Mes: Vales Alimentos del Periodo + Vales Alimentos Acumulada en el mes + Vales Alimentos Proyectada (Vales Alimentos del Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar) Vales Alimentos Gravados y No Gravados: · Si los Pagos Laborales del Mes > 310 UVT, o Si Importe<41 UVT Vales Alimentos No Gravados = Importe o Si Importe>41 UVT's, Vales Alimentos No Gravados = 41 UVT y Vales Alimentos Gravados=Importe – 41 UVT · Si los Pagos Laborales del Mes <= 310 UVT's, Vales Alimentos No Gravados = Importe y Vales Alimentos Gravados = 0.
136	Vales Alimento Gravado			Reporta los Vales Alimentos No Gravados.
501	ReteFuente: Total Pagos Laborales	4	501LIQ	Soporte Legal: Pago del mes (todos los pagos, sean o no constitutivos de salario). Además, cuando se cancelen cesantías o intereses de cesantías, o cuando las cesantías sean consignadas en los fondos de cesantías, dichos valores sí le constituirán ingreso fiscal al asalariado al final del año, pero los empleadores nunca deben someter dichos valores a retención en la fuente (ver artículo 1.2.1.20.7 del DUT 1625 de 2016, luego de ser sustituido con el artículo 6 del Decreto 2250 de diciembre 29 de 2017, el parágrafo 3 del artículo 135 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 22 del Decreto 841 de 1998, hoy día recopilado en el artículo 1.2.4.1.11 del DUT 1625 de 2016). Protheus: · Gravado Periodo = Suma todos los conceptos base de ReteFte (RV_IR='1'). · Días Pagados en el Periodo=Días Salario + Días Lic. IGE + Días Vacaciones Disfrutadas ´Días Vacaciones No Hábiles ´Días Lic IRL ´Días Lic Maternidad + Días Licencia Paternidad + Días Licencia Remunerada – Días Licencia No Remunerada. · Si no es el último periodo del mes, proyecta el salario: o Anteriormente: Proyección = Salario Diario * 15. o Actualmente: § Días a Proyectar = 30 - (obtiene de acumulados los días pagados en el mes + los días pagados en el periodo) § Proyección = Salario Diario ¨Días a Proyectar · Si la remuneración es > 95 UVT y el empleado tiene procedimiento 1, no calcula Retención en la Fuente.
502	ReteFuente: Pensión Obligatorio	4	502LIQ	Soporte Legal: En concepto 506. Protheus: · AFP del Periodo: AFP Pagado por el trabajador en el periodo. · AFP del Mes: AFP Pagado por el trabajador en el periodo. + AFP Acumulada en el mes. + AFP Proyectada (Proyección * %AFP Trabajador * Días a Proyectar
503	ReteFuente: Fondo de Solidaridad Pensional	4	503LIQ	Soporte Legal: En concepto 506. Protheus: · FSP del Periodo: FSP Pagado por el trabajador en el periodo. · FSP del Mes: FSP Pagado por el trabajador en el periodo. + FSP Acumulada en el mes. + FSP Proyectada (Proyección * (%FSP Solidaridad + %FSP Subsistencia) * Días a Proyectar
504	ReteFuente: Aportación Voluntaria AFP Obligatoria	4	504LIQ	Soporte Legal: En concepto 506. Protheus: · Apo Vol a Pensión Obligatoria del Periodo: ApoVol Pagado por el trabajador en el periodo. · Apo Vol a Pensión Obligatoria del Mes: Apo Vol Pagado por el trabajador en el periodo. + Apo Vol Acumulada en el mes. + Apo Vol Proyectada (Apo Vol period / Días del Proceso * Días a Proyectar)
505	ReteFuente: Salud Obligatoria	4	505LIQ	Soporte Legal: En concepto 506. Protheus: · EPS del Periodo: EPS Pagado por el trabajador en el periodo. · EPS del Mes: EPS Pagado por el trabajador en el periodo. + EPS Acumulada en el mes. + EPS Proyectada (Proyección * %EPS Trabajador * Días a Proyectar)
506	ReteFuente: Subtotal No Constitutivos Renta	4	506LIQ	Soporte Legal: El artículo 388 del estatuto tributario señala que la depuración de la base del cálculo de la retención se realiza de la siguiente forma: Del total de pagos laborales se detraen los siguientes conceptos: 1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. 2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas. Entre los conceptos que se pueden restar de los ingresos gravados para disminuir y determinar la base sujeta a retención tenemos los siguientes, que ordenaremos según el procedimiento indicado en el artículo 388 del estatuto tributario. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. · Los aportes obligatorios a salud que realice el trabajador (Ver artículo 56 del estatuto tributario). · Los pagos por reembolso de gastos del trabajador como manutención, alojamiento y transporte. · Los aportes obligatorios a pensión que realice el trabajador o su empleador (Ver artículo 55 del estatuto tributario) · Aportes fondos de solidaridad pensional En el 2023 se cambió el tope de 5,040 UVT's anuales, 420 UVT´s mensuales por 1,340 anuales, sin tener un tope mensual. Protheus: · Subtotal No Constitutivo de Renta del Periodo Total Pagos Laborales del periodo (501) - AFP del Periodo (502). - FSP del Periodo (503). - Apo Vol a Pensión Obligatoria del Periodo (504). - EPS del Periodo (505). · Subtotal No Constitutivo de Renta del Mes Total Pagos Laborales del Mes (501) - AFP del Mes (502). - FSP del Mes (503). - Apo Vol a Pensión Obligatoria del Mes (504). - EPS del Mes (505). · Subtotal No Constitutivo de Renta del Año Total Pagos Laborales del Año (501) - AFP del Año (502). - FSP del Año (503). - Apo Vol a Pensión Obligatoria del Año (504). - EPS del Año (505). · 40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año * 40% · Tope Anual = 1,340 UVT=1,34042,412= 56,832,000 · Si Subtotal No Constitutivo de Renta del Año >56,832,000 No se restarán de la base gravada las deducciones ni las rentas exentas. 40%=0. · En caso de que el periodo anterior no se haya llegado al tope, y en este si, solo se deducirá lo que falte por llegar al tope. 40% = Tope Anual – 40% Subtotal No Constitutivo de Renta del Año del mes anterior. · En caso de que no se haya llegado al tope, se considerará el 40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año 40%
507	ReteFuente: Intereses Vivienda	4	ASFLIQ	Protheus: Intereses Vivienda del Periodo: · En este concepto se ocupa el tipo del asiento fijo de Valor Fijo (RG1_TPCALC='1'): Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR). · Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo. · Se redondea el importe al peso superior. Intereses Vivienda del Mes: Intereses Vivienda Periodo. + Intereses Vivienda Acumulada en el mes. + Intereses Vivienda Proyectada (Intereses Vivienda Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar) Topado a 100 UVT
508	ReteFuente: Medicina Pre pagada	4	ASFLIQ	Protheus: Medicina Pre-pagada del Periodo: · En este concepto se ocupa el tipo del asiento fijo de Valor Fijo (RG1_TPCALC='1'): Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR). · Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo. · Se redondea el importe al peso superior. Medicina Pre-pagada del Mes: Medicina Pre-pagada del Periodo: + Medicina Pre-pagada Acumulada en el mes + Medicina Pre-pagada Proyectada (Medicina Pre-pagada del Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar) Topado a 16 UVT's.
509	ReteFuente: Dependientes	4	509LIQ	Protheus: · Se analiza cada uno de los dependientes para determinar si aplica o no. Y contar cuantos si aplican. o Si el Tipo Dependiente = "1", si aplica. o Si el Tipo Dependiente = "2" y es menor de 18 años, si aplica. o Si el Tipo Dependiente = "3" y es menor de 23 años, si aplica. Deducción Dependientes del Periodo · Si existe algún dependiente que aplique, Importe = Total Pagos Laborales del Periodo * 10% . Deducción Dependientes del Mes · Si existe algún dependiente que aplique, Importe = Total Pagos Laborales del Mes * 10% . Topado a 32 UVT's. NOTA: El Tipo Dependiente = '1' es ocupado para los hijos discapacitados. También los padres y hermanos son aceptados como dependientes cuando no tienen ingresos por más de un año o están en condición de discapacidad.
510	ReteFuente: Subtotal Deducciones	4	510LIQ	Soporte Legal: El artículo 388 del estatuto tributario señala que la depuración de la base del cálculo de la retención se realiza de la siguiente forma: Del total de pagos laborales se detraen los siguientes conceptos: · Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. · Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas. Los conceptos de deducciones son: · Los pagos de alimentación a que se refiere el artículo 387-1 del estatuto tributario. · Deducción por dependientes en los términos del artículo 387 del estatuto tributario. · Intereses pagados por créditos de vivienda hipotecarios y leasing habitacional) según el artículo 387 del estatuto tributario. · Los pagos a medicina preparada y seguros de salud en beneficio del trabajador, su cónyuge, sus hijos o dependientes (Artículo 387 del estatuto tributario) En el 2023 se cambió el tope de 5,040 UVT's anuales, 420 UVT´s mensuales por 1,340 anuales, sin tener un tope mensual. Protheus: · Subtotal Deducciones el Periodo Subtotal No Constitutivo de Renta del periodo (501) - Deducción por Dependientes del periodo - Intereses Vivienda del periodo - Medicina Pre-Pagada del period. · Subtotal Deducciones del Mes Subtotal No Constitutivo de Renta del Mes (501) - Deducción por Dependientes del Mes - Intereses Vivienda del Mes. - Medicina Pre-Pagada del Mes. · Subtotal Deducciones del Año Subtotal No Constitutivo de Renta del Año (501). - Deducción por Dependientes del Año. - Intereses Vivienda del Año. - Medicina Pre-Pagada del Año. · 40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año * 40% · Tope Anual = 1,340 UVT=1,34042,412= 56,832,000 · Si Subtotal No Constitutivo de Renta del Año >56,832,000 No se restarán de la base gravada las deducciones ni las rentas exentas. 40%=0. · En caso de que el periodo anterior no se haya llegado al tope, y en este si, solo se deducirá lo que falte por llegar al tope. 40% = Tope Anual – 40% Subtotal No Constitutivo de Renta del Año del mes anterior. En caso de que no se haya llegado al tope, se considerará el 40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año 40%
511	ReteFuente: Apo Voluntaria AFC	4	511LIQ	· Si Apo Voluntaria AFC > Tope 30% Pagos Laborales, o Apo Vol AFC=Tope 30% Pagos Laborales · Tope 30% Pagos Laborales = Tope 30% Pagos Laborales – Apo Vol AFC · Si el Acumulado Anual de Apo Voluntaria AFC > Tope 3800 UVT's o Apo Voluntaria AFC = 0 o Tope3800 = 0 · Si (Acumulado Anual de Apo Voluntaria AFC+ Apo Voluntaria AFC del periodo) > Tope 3800 UVT's o Apo Voluntaria AFC = Tope3800-Acum Anual o Tope3800 = 0 · Si (Acumulado Anual de Apo Vol AFC+ Apo Vol AFC del periodo) <= Tope 3800 UVT's o Apo Vol AFC = Apo Vol AFC del Periodo o Tope3800 = Tope3800 – Apo Vol AFC del Periodo
512	ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Empleado	4	512LIQ	· Si Apo Voluntaria AFP > Tope 30% Pagos Laborales, o Apo Vol AFP=Tope 30% Pagos Laborales · Tope 30% Pagos Laborales = Tope 30% Pagos Laborales – Apo Vol AFP · Si el Acumulado Anual de Apo Voluntaria AFP > Tope 3800 UVT's o Apo Voluntaria AFP = 0 o Tope3800 = 0 · Si (Acumulado Anual de Apo Voluntaria AFP+ Apo Voluntaria AFP del periodO) > Tope 3800 UVT's o Apo Voluntaria AFP = Tope3800-Acum Anual o Tope3800 = 0 · Si (Acumulado Anual de Apo Vol AFP+ Apo Vol AFP del periodo) <= Tope 3800 UVT's o Apo Vol AFP = Apo Vol AFP del Periodo o Tope3800 = Tope3800 – Apo Vol AFP del Periodo
513	ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Compañía	4	513LIQ	Eliminar porque solo debe considerarse la parte aportada por el empleado.
514	ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo	4	ASFLIQ	Indemnización Accidente del Periodo: · En este concepto se ocupa el tipo del asiento fijo de Valor Fijo (RG1_TPCALC='1'): Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR). · Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo. · Se redondea el importe al peso superior. Indemnización Accidente del Mes: Indemnización Accidente del Periodo: + Indemnización Accidente Acumulada en el mes + Indemnización Accidente Proyectada (Indemnización Accidente del Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar)
515	ReteFuente: Licencia Maternidad	4	ASFLIQ	Indemnización Maternidad del Periodo: · En este concepto se ocupa el tipo del asiento fijo de Valor Fijo (RG1_TPCALC='1'): Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR). · Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo. · Se redondea el importe al peso superior. Indemnización Maternidad del Mes: Indemnización Maternidad del Periodo: + Indemnización Maternidad Acumulada en el mes + Indemnización Maternidad Proyectada (Indemnización Maternidad del Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar)
516	ReteFuente: Gastos Entierro	4	INCLIQ	Importe del Periodo · Si el tipo del incidencia (RV_TIPO) es V: Importe = Valor Incidencia (RGB_VALOR). · Redondea al peso superior. · Importe del Mes: Importe del Periodo. + Importe Acumulado en el mes.
517	ReteFuente: Otras Rentas Exentas	4	INCLIQ	Importe del Periodo · Si el tipo del incidencia (RV_TIPO) es V: Importe = Valor Incidencia (RGB_VALOR). · Redondea al peso superior. · Importe del Mes: Importe del Periodo. + Importe Acumulado en el mes.
518	ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas	4	518LIQ	Soporte Legal: El artículo 388 del estatuto tributario señala que la depuración de la base del cálculo de la retención se realiza de la siguiente forma: Del total de pagos laborales se detraen los siguientes conceptos: · Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. · Las deduccionesa que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas. o El auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías en la parte no grava conforme lo establece el numeral 4 del artículo 206 del estatuto tributario. o El 25% del ingreso laboral en los términos del numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario. o Aportes voluntarios a pensión (Ver artículo 126-1 del estatuto tributario) o Los ahorros en cuentas AFC según el artículo 126-4 del estatuto tributario. o Lo recibido por gastos de entierro del trabajador (Numeral 3 artículo 206 del estatuto tributario) o Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad (Numeral 1 del artículo 206 del estatuto tributario) o Las indemnizaciones relacionadas con la maternidad (Numeral 2 del artículo 206 del estatuto tributario) En el 2023 se cambió el tope de 5,040 UVT's anuales, 420 UVT´s mensuales por 1,340 anuales, sin tener un tope mensual. Protheus: · Subtotal Rentas Exentas el Periodo Subtotal Deducciones del periodo (510). - Aportación Voluntaria AFC del periodo (511). - Aportación Voluntaria AFP del periodo (512). - Indemnización Accidente de Trabajo del periodo (514). - Indemnización Maternidad del periodo (515). - Gastos de Entierro del periodo (516). - Otras Rentas Exentas del periodo (517) · Subtotal Rentas Exentas del Mes Subtotal Deducciones del mes (510). - Aportación Voluntaria AFC del mes (511). - Aportación Voluntaria AFP del mes (512). - Indemnización Accidente de Trabajo del mes (514). - Indemnización Maternidad del mes (515). - Gastos de Entierro del mes (516). - Otras Rentas Exentas del mes (517) · Subtotal Rentas Exentas del Año Subtotal Deducciones del año (510). - Aportación Voluntaria AFC del año (511). - Aportación Voluntaria AFP del año (512). - Indemnización Accidente de Trabajo del año (514). - Indemnización Maternidad del año (515). - Gastos de Entierro del año (516). - Otras Rentas Exentas del año (517) *· 40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año 40% · Tope Anual = 1,340 UVT=1,34042,412= 56,832,000* · Si Subtotal Rentas Exentas del Año > 1,340 UVT's, no se restarán de la base gravada las rentas exentas. o Subtotal Rentas Exentas =0. · En caso de que el periodo anterior no se haya llegado al tope, y en este si, solo se deducirá lo que falte por llegar al tope. o Subtotal Rentas Exentas = Tope Anual – Subtotal Rentas Exentas del Año. · En caso de que no se haya llegado al tope, se considerará el o Subtotal Rentas Exentas = Calculado al inicio
519	ReteFuente: Renta Exenta 25%	4	519LIQ	25% Rentas Exentas = (Subtotal Rentas Exentas del Año + Subtotal Rentas Exentas del Periodo) * 25% · Si 25% Rentas Exentas del Año > 1,340 UVT's, no se restarán de la base gravada el 25% rentas exentas. o 25% Rentas Exentas =0. · En caso de que el periodo anterior no se haya llegado al tope, y en este si, solo se deducirá lo que falte por llegar al tope. o 25% Rentas Exentas = Tope Anual – 25% Rentas Exentas del Año. · En caso de que no se haya llegado al tope, se considerará el o 25% Rentas Exentas = Calculado al inicio.
520	ReteFuente Base Gravada Periodo	4	520LIQ	· Base Gravada el Periodo Subtotal Rentas Exentas del periodo (518). - 25% Rentas Exentas del periodo (519). · Base Gravada el Mes Subtotal Rentas Exentas del mes (518). - 25% Rentas Exentas del mes (519).
523	ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo	2	523LIQ	· La Base Gravada del Mes se convierte en UVT's o Base Gravada en UVT = Base Gravada del Mes / UVT · Se busca el renglón donde se encuentra contenida la base gravada en UVT en la table S001. · Retención Mes en UVT = (Base Gravada del Mes – Límite Inferior) * % + Cuota Fija. · Retención Mes en Pesos = Retención Mes en UVT * UVT · Si NO es el ultimo periodo del mes o Retención Periodo en pesos = Retención Mes en pesos / 30 * Días Pagados. · Si es el ultimo periodo del mes o Retención Periodo en pesos = Retención Mes en pesos – Retención acumulada en el mes (523).
526	ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo	2	526LIQ	· Retención del Periodo en pesos = Base Gravada del Periodo * % Retención Procedimiento 2.
542	ReteFuente: Retención Extranjeros	2	INCLIQ	Importe del Periodo · Si el tipo del incidencia (RV_TIPO) es V: Importe = Valor Incidencia (RGB_VALOR). · Si el concepto es una deducción (RV_TIPOCOD='2') se valida si el importe alcanza a descontarse, en caso contrario, Importe No Aplicado = Total Deducción – Total Percepción. E Importe = Importe – Importe No Aplicado. · Redondea al peso superior.

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Patch:
- Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-1030.
- Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
Generar archivos Excel para validación:
- Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
- Guardar los archivos de Excel generados (antes del cambio).
APSDU:
- Abrir las tablas RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
- Respaldar la Definición de Tabla (RCB):
  - Estándar: Las tablas que el código inicie con S.
  - Cliente: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
  - Borrar: todas las tablas (ZAP).

Respaldar el Contenido de Tablas (RCC):
- Estándar: Las tablas que el código inicie con S.
- Usuario: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
- Borrar: todas las tablas (ZAP).
Respaldar los Conceptos (SRV):
- Estándar: del 000 al 033, del 101 al 149, del 201 al 258, del 300 al 543, del 601 al 630 y del 900 al 908.
- Del cliente: todos los conceptos que no esté dentro del estándar.
- Borrar: todos los conceptos (ZAP).
Respaldar Conceptos por Proceso (RGA / SRM):
- Respaldar la SRM.
- Respaldar la RGA.
- Borrar los registros de la SRM.
- Borrar los registros de la RGA.

Carga de Formulación Estándar:
- Ingresar a la rutina de Definición de Tablas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Definición Tabla" (GPEA310); para realizar la actualización de la tabla S027.
- Ingresar a la rutina de Mantenimiento de Tablas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mtto Tabla" (GPEA320); para realizar la actualización de la tabla S027.
- Ingresar a la rutina de Conceptos, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos" (GPEA040); para que se carguen los conceptos estándar.
- Ingresar a la rutina de Conceptos por Proceso, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos x Proceso" (GPEA160); para que se carguen los conceptos por proceso estándar.
APSDU
- Abrir las tablas RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
- Recuperar la Definición de Tabla (RCB) del cliente:
  - Apendar el respaldo de la RCB del Cliente: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
- Recuperar el Contenido de Tablas (RCC):
  - Apendar el respaldo de la RCC del Cliente: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
- Recuperar los Conceptos (SRV):
  - Apendar el respaldo de la SRV del Cliente.

Generar archivos Excel para validación:
- Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
- Guardar los archivos de Excel generados (después del cambio).
Comparar los archivos Excel generados en el punto 2 vs los generados en el punto 7, para determinar las diferencias de configuración de las bases.
- Definición de Tablas (RCB):
  - Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
  - Verificar las diferencias, con el cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente.
  - En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Definición Tabla" (GPEA310); para actualizar la configuración del cliente, en las tablas estándar.
- Contenido de Tablas (RCC):
  - Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
  - Verificar las diferencias, con el cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente.
  - En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mantenimiento Tabla" (GPEA320); para actualizar la configuración del cliente, en las tablas estándar.
- Conceptos (SRV)
  - Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
  - Verificar las diferencias de los conceptos estándar, con el cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente .
  - En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos" (GPEA040); para actualizar la configuración del cliente, en los conceptos estándar.
  - Configurar el campo Formato 220 (RV_DIRF) de los conceptos del cliente de acuerdo a la tabla S027.
- Conceptos por Proceso (SRM)
  - Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
  - Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos x Proceso" (GPEA160); para incluir los conceptos del cliente, y colocar las fórmulas del cliente en los conceptos estándar que tengan una.

Se debe tener información en todos los meses del año 2021, en la tabla del Histórico de Movimientos (SRD), validada con Contabilidad.
Ingresar a la rutina Periodos, ubicado en "Actualizaciones | Archivos | Periodos (GPEA400) y dar de alta un periodo en diciembre del 2021, de MFN Movimientos Fuera de Nómina, para capturar los ajustes a los acumulados, en caso necesario.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Pueden ser dos pruebas diferentes:

a) Calcular todos los periodos del año, para verificar como van progresando los topes.

b) Tener los acumulados de los meses previos y solo calcular el periodo cuando supere los topes.

Registrar en Asientos Fijos los conceptos siguientes, si tienen datos para los mismos:

Con	Descripción	Fórmula	Tipo
507	ReteFuente: Intereses Vivienda	ASFLIQ	4=Base Descuento
508	ReteFuente: Medicina Pre pagada	ASFLIQ	4=Base Descuento
514	ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo	ASFLIQ	4=Base Descuento
515	ReteFuente: Licencia Maternidad	ASFLIQ	4=Base Descuento
619	AFC Aportación Voluntaria	ASFLIQ	4=Base Descuento
620	AFP Aportación Voluntaria Empleado	ASFLIQ	4=Base Descuento
621	AFP Aportación Voluntaria Compañía	ASFLIQ	1=Haber
622	AFP Aportación Voluntaria Obligatoria	ASFLIQ	2=Descuento
631	Aportación Voluntaria RAIS	ASFLIQ	4=Base Descuento

Registrar en Incidencias los conceptos siguientes, si tienen datos para los mismos:

Con	Descripción	Fórmula	Tipo
490	ReteFuente: Reintegro Retención	INCLIQ	1=Haber
516	ReteFuente: Gastos Entierro	INCLIQ	4=Base Descuento
517	ReteFuente: Otras Rentas Exentas	INCLIQ	4=Base Descuento
542	ReteFuente: Retención Extranjeros	INCLIQ	2=Deducción

Si se elige la opción b) se debe contar con acumulados de los siguientes conceptos:

Con	Descripción	Fórmula	Tipo
501	ReteFuente: Total Pagos Laborales	501LIQ	4=Base Descuento
502	ReteFuente: Pensión Obligatorio	502LIQ	4=Base Descuento
503	ReteFuente: Fondo de Solidaridad Pensional	503LIQ	4=Base Descuento
504	ReteFuente: Aportación Voluntaria AFP Obligatoria	504LIQ	4=Base Descuento
505	ReteFuente: Salud Obligatoria	505LIQ	4=Base Descuento
506	ReteFuente: Subtotal No Constitutivos Renta	506LIQ	4=Base Descuento
507	ReteFuente: Intereses Vivienda	ASFLIQ	4=Base Descuento
508	ReteFuente: Medicina Pre pagada	ASFLIQ	4=Base Descuento
509	ReteFuente: Dependientes	509LIQ	4=Base Descuento
510	ReteFuente: Subtotal Deducciones	510LIQ	4=Base Descuento
511	ReteFuente: Apo Voluntaria AFC	511LIQ	4=Base Descuento
512	ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Empleado	512LIQ	4=Base Descuento
513	ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Compañía	513LIQ	4=Base Descuento
514	ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo	ASFLIQ	4=Base Descuento
515	ReteFuente: Licencia Maternidad	ASFLIQ	4=Base Descuento
516	ReteFuente: Gastos Entierro	INCLIQ	4=Base Descuento
517	ReteFuente: Otras Rentas Exentas	INCLIQ	4=Base Descuento
518	ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas	518LIQ	4=Base Descuento
519	ReteFuente: Renta Exenta 25%	519LIQ	4=Base Descuento
520	ReteFuente Base Gravada Periodo	520LIQ	4=Base Descuento
523	ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo	523LIQ	2=Descuento
526	ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo	526LIQ	2=Descuento
619	AFC Aportación Voluntaria	ASFLIQ	2=Descuento
620	AFP Aportación Voluntaria Empleado	ASFLIQ	2=Descuento
621	AFP Aportación Voluntaria Compañía	ASFLIQ	4=Base Descuento
622	AFP Aportación Voluntaria Obligatoria	ASFLIQ	2=Descuento
631	Aportación Voluntaria RAIS	ASFLIQ	2=Descuento

Cálculo
- Ingresar a la rutina Por procedimiento, ubicada en "Miscelánea | Cálculos | Por procedimiento" (GPEM020). Informar los parámetros solicitados.
  - Seleccionar el proceso.
  - Seleccionar el procedimiento de cálculo (LIQ).
  - En automático se colocará el periodo y número de pago seleccionado para ese proceso y procedimiento.
  - Marcar la opción de Trace.
  - Filtrar las matrículas de prueba.
  - Dar clic en "Confirmar".
  - Visualizar el mensaje de confirmación de finalización del cálculo y confirmar.
  - Consultar el log de cálculo, para revisar que se calculó bien.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos

Informacao	Solución disponible para versión 12.1.27 (con garantía extendida) o superiores.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referencia, sobre la localización de Colombia:

DT Localización Colombia SIGAGPE

Templatedocumentos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 5

Nova versão 6

Chave

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

Cálculo

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS