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A geração do fluxo de caixa pode ser filtrada por Coligada, Conta Caixa, Filial, Centro de Custo e Naturezas Orçamentárias.

A cada geração do fluxo de caixa, estes parâmetros de filtro poderão ser alterados e um novo fluxo de caixa pode ser gerado de acordo com as alterações realizadas.

Atenção

Quando o preenchimento do rateio por centros de custo não for obrigatório (parâmetros do sistema), os lançamentos poderão ser apresentados no fluxo de caixa, mas é importante ressaltar que a opção de filtragem por centro de custo deverá ser desmarcada. Quando marcada, os lançamentos onde o rateio por centro de custo não estiver preenchido serão desconsiderados pelo fluxo de caixa.

Os "Tipos de Documento" que estiverem com a opção Considerar no Relatório de Fluxo de Caixa habilitada e que forem usados nos lançamentos financeiros na geração do fluxo de caixa é que serão considerados para geração do Novo Fluxo de Caixa. Caso a opção acima esteja desabilitada, não serão considerados os lançamentos na geração.

Lista conta/caixa inativa: Este parâmetro define se serão listadas as contas/caixa inativas nos filtros para seleção no fluxo de caixa. Ao marcar ou desmarcar esta opção, a função de atualizar os filtros é executada automaticamente. 

Observação: As coligadas que aparecem no filtro seguem as permissões do perfil associado ao usuário em cada coligada para o módulo 'Gestão Financeira'.

Podendo ser restrito de duas formas:

• Removendo todos os perfis que tem acesso ao Fluxo de Caixa para uma coligada:

• Atribuindo um perfil que não tem acesso ao Fluxo de Caixa:

Exemplo: Caso estejam marcadas apenas as coligadas 6 e 7, o usuário deve visualizar apenas os dados das coligadas 0 (Global), 6 e 7.