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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| FINA086 | Anular Orden de Pago | 14/02/2023 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 16070741 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18569 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina de Anular Orden de Pago (FINA086) permite realizar la devolución de PA con baja parcial, lo cual provoca:
- Los usuarios pueden anular PA que tienen afectaciones parciales.
- Debido a que el PA ya se anuló, cuando se revierte la compensación, el PA se muestra vigente, sin embargo la FINA086 reconoce el PA como anulado por lo que no hay manera de revertir el saldo que se liberó al anular la compensación.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Anular Orden de Pago (FINA086) se actualiza lo siguiente:
- En la función fn086Mark(), al seleccionar un Pago Anticipado (PA), si se detecta que cuenta con baja parcial, se detona el mensaje al usuario "El importe de este anticipo ya fue utilizado, total o parcialmente, para el pago de otros documentos. No se permite cancelación."
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18569.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), agregar una Factura de Entrada por un valor de $290.00, informando el proveedor y producto configurados anteriormente.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN) | Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A):
- Generar un PA por un monto de $1,000.00 con débito inmediato, indicando el Proveedor y Banco configurados anteriormente.
- Seleccionar el la Factura de Entrada y el PA generados anteriormente y generar Pago Automático modificando el monto del PA equiparándolo al monto de la Factura de Entrada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086)
- Capturar los parámetros:
- Indicar el rango de Órdenes de Pago para abarcar el PA y la compensación generados en las Pre-condiciones.
- Intentar seleccionar el PA generado anteriormente.
- Confirmar que el siguiente mensaje sea mostrado:
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