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Produto | : | Totvs Gestão Patrimonial – Versão: 11.5x |
Processo | : | Conversão do Totvs Gestão Patrimonial |
Subprocesso | : | Conversão |
Data da publicação | : | 08/08/2013 |
Este documento tem como objetivo orientá-lo nos procedimentos que devem ser feitos antes e após a conversão para o Bonum.Net.
O TOTVS Gestão Patrimonial foi todo migrado para a tecnologia .Net. Esta linguagem de programação possui várias funcionalidades que permitem que sejam disponibilizados maior usabilidade e flexibilidade no dia a dia dos usuários dos sistemas da linha RM.
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Para emitir o relatório deve-se acessar o menu Relatórios/Razão Auxiliar
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Após será apresentada a tela para que sejam informadas as opções desejadas.
De acordo com nosso exemplo, o mês inicial e final informado será Setembro. Poderíamos também emitir o relatório com mês inicial em janeiro e final em setembro, pois precisamos conferir os saldos patrimoniais no final de setembro.
Para exemplificar vamos emitir o relatório para as contas 1.01.1.1.650 a 1.01.1.1.656 conforme print abaixo.
Reparem que a conta 1.01.1.1.650 apresentou um saldo final de R$ 67.000,00 para o valor Patrimonial.
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Após acessar o TOTVS Gestão Contábil, deve-se acessar o menu Relatórios/Balancete.
Seguindo o nosso exemplo, vamos emitir o relatório para a conta 1.01.1.1.650 e conta 1.01.1.1.651 no período de 01/09/2011 a 30/09/2011.
Reparem que o saldo final da conta 1.01.11.650 e da conta 1.01.1.1.651 coincidem com os saldos do Razão Auxiliar do RM Bonum.
Este mesmo procedimento deve ser feito para todas as contas do Ativo Imobilizado.
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3º PASSO: Para liberação mensal deve ser acessado o menu Utilitários/Liberações.
Após será apresentada a tela para que sejam informados os dados da liberação.
No campo "Tipo" deve ser informado "Mensal" e no campo "Mês final de liberação" deve ser informado o mês desejado.
Em nosso exemplo vamos informar o mês de Setembro.
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Ex: Vamos emitir o relatório Razão Auxiliar para as contas 1.01.1.1.650 e 1.01.1.1.651 no mês de outubro após a liberação mensal que foi feita.
Reparem que o saldo anterior em 30/09 para a conta 1.01.1.1.650 se encontra em 67.000,00. O saldo anterior para a conta de depreciação 1.01.1.1.651 em 30/09 é de 5.024,97. Ou seja, os saldos anteriores estão corretos e de acordo com os saldos finais antes da liberação.
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Feita a conversão para a versão 11.50, ao acessar o RM Bonum.exe pela primeira vez será apresentada a mensagem abaixo:
Ao confirmar este processo, os registros existentes na base serão convertidos para as novas tabelas do Bonum.NET.
Atenção: Ao final deste processo será apresentado um log de conversão, caso o log apresente algum erro, favor entrar em contato com a equipe técnica de suporte do RM Bonum para análise do mesmo.
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6º PASSO: Para execução dos cálculos devemos acessar o menu Cadastros/Cálculos.
Após devemos selecionar o Cálculo e clicar em Processos/Cálculo do Patrimônio.
Após clicar em "Cálculo do Patrimônio" será apresentada a tela para confirmação do Processo. Confirmando a execução, será iniciada o processo de cálculos do mês em questão.
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Caso a empresa não realize a liberação de período mensal ou anual antes da conversão para a versão 11.50, será necessário verificar se os saldos patrimoniais apresentados após a conversão estão coincidindo com a contabilidade. Esta conferência deverá ser feita mensalmente e por este motivo é um processo bem trabalhoso. Abaixo iremos citar os procedimentos para conferência dos saldos.
ROTEIRO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS APÓS A CONVERSÃO, PARA AS EMPRESAS QUE NÃO IRÃO REALIZAR A LIBERAÇÃO DE PERÍODO
1º Passo: Vamos supor que o ano cálculo da coligada seja 2012 . Antes de realizar a conversão para a versão 11.50, deve-se verificar se os saldos patrimoniais estão de acordo com a contabilidade.
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Após realização destes procedimentos deve-se acessar o conversor para a versão 11.50 e iniciar a conversão. Ao identificar que existem patrimônios cadastrados na base, o converso apresentará a mensagem abaixo:
Ao final da conversão da base para a versão 11.50 caso ocorram erros no log, o mesmo deverá ser enviado para análise da equipe técnica da TOTVS, não ocorrendo erros o sistema poderá ser acessado.
4º Passo: Feita a conversão para a versão 11.50, ao acessar o RM Bonum.exe pela primeira vez será apresentada a mensagem abaixo:
Ao confirmar este processo, os registros da base serão convertidos para as tabelas do Bonum.NET.
Atenção: Ao final deste processo será apresentado um log de conversão, caso o log apresente algum erro, favor entrar em contato com a equipe técnica de suporte do RM Bonum para análise do mesmo.
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