| Card |
|---|
| No EDF-REINF 2.1.1, para gerar os blocos abaixo, usaremos na extração as tabelas FKW e FKY: - 4010 - Pagamento de Beneficiário (Pessoa Física)
- 4020 - Pagamento de Beneficiário (Pessoa Jurídica)
- 4080 - Retenção em recebimentos (Auto retenções)
Segue alguns exemplos de gravação:
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| | Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na emissão da nota fiscal ou inclusão de títulos avulsos (EX: Inclusão manual), os dados que serão levados para EFD-REINF serão os gravados na tabela FKW.
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Documento de entrada |
|---|
| Cenário 1: Nota fiscal c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, possuindo 2 (dois) itens: O primeiro com IR/PCC e o segundo só com PCC. Condição de pagamento: A vista
D1_ITEM | D1_BASEIRR | D1_IRRF | D1_BASEPIS | D1_PIS | D1_BASECOF | D1_COFINS | D1_BASECSL | D1_CSLL | NATUREZA DE RENDIMENTO |
|---|
| 0001 | 6000 | 90 | 6000 | 39 | 6000 | 180 | 6000 | 60 | Nat Ren A | | 0002 | 0 | 0 | 4000 | 26 | 4000 | 120 | 4000 | 40 | Nat Ren B | | Totais | 6000 | 90 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 |
|
Gravação da FKW | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | IRF | Nat Ren A | 100 | 6000 | 90 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren A | 60 | 6000 | 39 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren B | 40 | 4000 | 26 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren A | 60 | 6000 | 180 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren B | 40 | 4000 | 120 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren A | 60 | 6000 | 60 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren B | 40 | 4000 | 40 |
Cenário 2: Nota fiscal c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, possuindo 2 (dois) itens. Condição de pagamento: Duas
vezes D1_ITEM | D1_BASEIRR | D1_IRRF | D1_BASEPIS | D1_PIS | D1_BASECOF | D1_COFINS | D1_BASECSL | D1_CSLL | NATUREZA DE RENDIMENTO |
|---|
| 0001 | 6000 | 90 | 6000 | 39 | 6000 | 180 | 6000 | 60 | Nat Ren A | | 0002 | 4000 | 60 | 4000 | 26 | 4000 | 120 | 4000 | 40 | Nat Ren B | | Totais | 10000 | 150 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 |
|
Gravação da FKW
| FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | IRF | Nat Ren A | 30 | 6000 | 45 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | IRF | Nat Ren B | 20 | 4000 | 30 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren A | 30 | 6000 | 19,50 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren B | 20 | 4000 | 13 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren A | 30 | 6000 | 90 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren B | 20 | 4000 | 60 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren A | 30 | 6000 | 30 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren B | 20 | 4000 | 20 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | IRF | Nat Ren A | 30 | 6000 | 45 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | IRF | Nat Ren B | 20 | 4000 | 30 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | PIS | Nat Ren A | 30 | 6000 | 19,50 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | PIS | Nat Ren B | 20 | 4000 | 13 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | COF | Nat Ren A | 30 | 6000 | 90 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | COF | Nat Ren B | 20 | 4000 | 60 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | CSLL | Nat Ren A | 30 | 6000 | 30 | | D MG 01 | e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 | CSLL | Nat Ren B | 20 | 4000 | 20 |
|
| Card |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| id | 001 |
|---|
| label | Cenário 1: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL. |
|---|
| Gravação do título a pagar (SE2) | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN |
|---|
| DP | 001 | 000001 | 01 | 9385 | 10000 | 150 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Nat Ren C | | TX | IRF | UNIAO | 00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | TX | PIS | UNIAO | 00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | TX | COFINS | UNIAO | 00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | TX | CSLL | UNIAO | 00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gravação da Tabela Auxiliar (FK7) | FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_CHAVE | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | SE2 | D MG 01 |FKW|F050CT410| |DP |000001|01 | D MG 01 | FKW | F050CT410 |
| DP | 000001 | 01 |
Gravação da tabela Complemento do título (FKF) | FKF_FILIAL | FKF_IDDOC | FKF_NATREN | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | Nat Ren C |
Gravação da tabela Impostos x Natureza Rendimento (FKW) | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | IRF | Nat Ren C | 100 | 10000 | 150 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | PIS | Nat Ren C | 100 | 10000 | 65 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | COF | Nat Ren C | 100 | 10000 | 300 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | CSLL | Nat Ren C | 100 | 10000 | 100 |
|
| Card |
|---|
| id | 002 |
|---|
| label | Cenário 2: Título c/ IR Aluguel - Retenção na Emissão |
|---|
| No exemplo abaixo, o rateio de IR foi configurado da seguinte forma: | FKJ_FILIAL | FKJ_COD | FKJ_LOJA | FKJ_CPF | FKJ_PERCEN | FKJ_NOME | | D MG | PEQ017 | 00 | 08199062983 | 40 | MARIA | | D MG | PEQ017 | 00 | 61826009779 | 60 | JOAO |
Gravação do título a pagar (SE2) | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN | | DP | PEQ009 | PEQ017 | 00 | 8414,11 | 10000 | 1120,89 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Nat Ren D | | TX | IRF | UNIAO | 00 | 297,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | TX | IRF | UNIAO | 00 | 823,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | TX | PIS | UNIAO | 00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | TX | COFINS | UNIAO | 00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | TX | CSLL | UNIAO | 00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Gravação da Tabela Auxiliar (FK7) | FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_CHAVE | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | | D MG 01 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | SE2 | D MG 01 |FKW|F050CT411| |DP |PEQ017|00 | D MG 01 | FKW | F050CT411 |
| DP | PEQ017 | 00 |
Gravação da tabela Complemento do título (FKF) | FKF_FILIAL | FKF_IDDOC | FKF_NATREN | | D MG 01 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | Nat Ren D |
Gravação da tabela Impostos x Natureza Rendimento (FKW) | FKW_FILIAL | FKW_IDFKW | FKW_IDDOC | FKW_CARTEI | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP | FKW_CGC | | D MG 01 | 4E206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 1 | IRF | Nat Ren D | 40 | 4000 | 297,04 | 08199062983 | | D MG 01 | 4F206C14CE8A4D11B1FDB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 1 | IRF | Nat Ren D | 60 | 6000 | 823,85 | 61826009779 | | D MG 01 | 50206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 1 | PIS | Nat Ren D | 100 | 10000 | 65 | | | D MG 01 | 51206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 1 | COF | Nat Ren D | 100 | 10000 | 300 | | | D MG 01 | 52206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 1 | CSL | Nat Ren D | 100 | 10000 | 100 | |
|
| Card |
|---|
| id | 003 |
|---|
| label | Cenário 3: Título c/ IR Aluguel - Retenção na Baixa |
|---|
| No exemplo abaixo, o rateio de IR foi configurado da seguinte forma: | FKJ_FILIAL | FKJ_COD | FKJ_LOJA | FKJ_CPF | FKJ_PERCEN | FKJ_NOME | | D MG | PEQ018 | 00 | 08199062983 | 40 | MARIA | | D MG | PEQ018 | 00 | 61826009779 | 60 | JOAO |
Gravação do título a pagar (SE2) | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN | | DP | PEQ009 | PEQ018 | 00 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Nat Ren E |
Gravação da Tabela Auxiliar (FK7) | FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_CHAVE | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | | D MG 01 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | SE2 | D MG 01 |FKW|F050CT412| |DP |PEQ018|00 | D MG 01 | FKW | F050CT412 |
| DP | PEQ018 | 00 |
Gravação da tabela Complemento do título (FKF) | FKF_FILIAL | FKF_IDDOC | FKF_NATREN | | D MG 01 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | Nat Ren E |
Gravação da tabela Impostos x Natureza Rendimento (FKW) após o processo de inclusão do título: | FKW_FILIAL | FKW_IDFKW | FKW_IDDOC | FKW_CARTEI | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP | FKW_CGC | | D MG 01 | 4E206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | IRF | Nat Ren E | 40 | 4000 | 0 | 08199062983 | | D MG 01 | 4F206C14CE8A4D11B1FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | IRF | Nat Ren E | 60 | 6000 | 0 | 61826009779 | | D MG 01 | 50206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | PIS | Nat Ren E | 100 | 10000 | 65 | | | D MG 01 | 51206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | COF | Nat Ren E | 100 | 10000 | 300 | | | D MG 01 | 52206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | CSL | Nat Ren E | 100 | 10000 | 100 | |
|
|
|
|
|
| Card |
|---|
| label | Retenção na Baixa/Pagamento |
|---|
| Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na pagamento dos títulos, no momento da geração do título será gravada a tabela FKW, para sabermos as naturezas de rendimentos e suas respectivas bases de retenções, mas o extrator não irá considerar esses dados, eles serão base para geração da tabela FKY, que constará a base e retenção dos impostos ocorridos naquele pagamento, seja ele parcial ou total. Segue alguns exemplos de gravação:
| Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Documento de Entrada |
|---|
| Cenário 1:
Nota fiscal de R$ 10.000,00 c/ retenção de PIS, COFINS e CSLL (todos com fato gerador na baixa), possuindo 2 (dois) itens na NF.
Condição de pagamento: A vista
Primeira baixa parcial de R$ 6000,00
PIS: R$ 39,00
COFINS: R$ 180,00
CSLL: R$ 60,00
Segunda baixa parcial do saldo residual: R$ 3.445,00
PIS: R$ 26,00
COFINS: R$ 120,00
CSLL: R$ 40
D1_ITEM | D1_BASEPIS | D1_PIS | D1_BASECOF | D1_COFINS | D1_BASECSL | D1_CSLL | NATUREZA DE RENDIMENTO |
|---|
| 0001 | 6000 | 39 | 6000 | 180 | 6000 | 60 | Nat Ren A | | 0002 | 4000 | 26 | 4000 | 120 | 4000 | 40 | Nat Ren B | | Totais | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 |
|
Gravação da FKW na inclusão da nota:
| FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren A | 60 | 6000 | 39 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren B | 40 | 4000 | 26 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren A | 60 | 6000 | 180 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren B | 40 | 4000 | 120 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren A | 60 | 6000 | 60 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren B | 40 | 4000 | 40 |
Gravação da FKY após as baixas:
| FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | PIS | Nat Ren A | 3600 | 23,40 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | PIS | Nat Ren B | 2400 | 15,60 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | COF | Nat Ren A | 3600 | 108,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | COF | Nat Ren B | 2400 | 72,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | CSLL | Nat Ren A | 3600 | 36,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | CSLL | Nat Ren B | 2400 | 24,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | PIS | Nat Ren A | 2400 | 15,60 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | PIS | Nat Ren B | 1600 | 10,40 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | COF | Nat Ren A | 2400 | 72,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | COF | Nat Ren B | 1600 | 48,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | CSLL | Nat Ren A | 2400 | 24 |
|
|
| /PagamentoQuando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na pagamento dos títulos, no momento da geração do título será gravada a tabela FKW, para sabermos as naturezas de rendimentos e suas respectivas bases de retenções, mas o extrator não irá considerar esses dados, eles serão base para geração da tabela FKY, que constará a base e retenção dos impostos ocorridos naquele pagamento, seja ele parcial ou total. Segue alguns exemplos de gravação: | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| label | Documento de Entrada |
|---|
| Cenário 1:
Nota fiscal de R$ 10.000,00 c/ retenção de PIS, COFINS e CSLL (todos com fato gerador na baixa), possuindo 2 (dois) itens na NF.
Condição de pagamento: A vista
Primeira baixa parcial de R$ 6000,00
PIS: R$ 39,00
COFINS: R$ 180,00
CSLL: R$ 60,00 Segunda baixa parcial do saldo residual: R$ 3.445,00
PIS: R$ 26,00
COFINS: R$ 120,00
CSLL: R$ 40 | D1_ITEM | D1_BASEPIS | D1_PIS | D1_BASECOF | D1_COFINS | D1_BASECSL | D1_CSLL | NATUREZA DE RENDIMENTO |
|---|
| 0001 | 6000 | 39 | 6000 | 180 | 6000 | 60 | Nat Ren A | | 0002 | 4000 | 26 | 4000 | 120 | 4000 | 40 | Nat Ren B | Totais | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Gravação da FKW na inclusão da nota: | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren A | 60 | 6000 | 39 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | PIS | Nat Ren B | 40 | 4000 | 26 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren A | 60 | 6000 | 180 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | COF | Nat Ren B | 40 | 4000 | 120 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren A | 60 | 6000 | 60 | | D MG 01 | 646cf33a89f2400092177da2628c70f0 | CSLL | Nat Ren B | 40 | 4000 | 40 | Gravação da FKY após as baixas: | FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | PIS | Nat Ren A | 3600 | 23,40 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | PIS | Nat Ren B | 2400 | 15,60 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | COF | Nat Ren A | 3600 | 108,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38c110b02d240008 | COFCSLL | Nat Ren B | 2400 1600 | 7216,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | CSLL | Nat Ren A | 3600 | 36,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | 39cE41a48cea38 | CSLL | Nat Ren B | 2400 | 24,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | PIS | Nat Ren A | 2400 | 15,60 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | PIS | Nat Ren B | 1600 | 10,40 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | COF | Nat Ren A | 2400 | 72,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | COF | Nat Ren B | 1600 | 48,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | CSLL | Nat Ren A | 2400 | 24,00 | | D MG 01 | 646cf33aa8c70f0 | c110b02d240008 | CSLL | Nat Ren B | 1600 | 16,00 |
| Card |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| id | 001 |
|---|
| label | Cenário 1: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, com baixa total. |
|---|
| Cenário 1: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, com baixa total. | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN |
|---|
| DP | 001 | 000001 | 01 | 10000 | 10000 | 150 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Nat Ren C |
FKW - Gravada na inclusão do título. | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | IRF | Nat Ren C | 100 | 10000 | 150 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | PIS | Nat Ren C | 100 | 10000 | 65 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | COF | Nat Ren C | 100 | 10000 | 300 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | CSLL | Nat Ren C | 100 | 10000 | 100 |
Gravação da FKY após a baixa: | FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | 89cE41a48c7a38 | IRF | Nat Ren C | 10000 | 150 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | 89cE41a48c7a38 | PIS | Nat Ren C | 10000 | 65 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | 89cE41a48c7a38 | COF | Nat Ren C | 10000 | 300 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | 89cE41a48c7a38 | CSLL | Nat Ren C | 10000 | 100 |
|
| Card |
|---|
| id | 002 |
|---|
| label | Cenário 2: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL: |
|---|
| Cenário 2: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL: | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN |
|---|
| DP | 001 | 000001 | 01 | 10000 | 10000 | 150 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Nat Ren C |
FKW - Gravada na inclusão do título. | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | IRF | Nat Ren C | 100 |
|
|
| | Card |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| id | 001 |
|---|
| label | Cenário 1: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, com baixa total. |
|---|
| Cenário 1: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, com baixa total. | | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN |
|---|
| DP | 001 | 000001 | 01 | 10000 | 10000 | 150 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Nat Ren C | FKW - Gravada na inclusão do título. | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | IRF | Nat Ren C | 100 | 10000 | 150 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | PIS | Nat Ren C | 100 | 10000 | 65 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | COF | Nat Ren C | 100 | 10000 | 300 | | D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | CSLL | Nat Ren C | 100 | 10000 | 100 | Gravação da FKY após a baixa: | FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
|---|
D MG 01 | 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | 89cE41a48c7a38 | IRF | Nat Ren C 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | 89cE41a48c7a38| 00a004507ee140008673638cabf4d660 | PIS | Nat Ren C | 100 | 10000 | 65 | | D MG 01 |
00601a71ca844000921B9d87102e85ab| 00a004507ee140008673638cabf4d660 |
89cE41a48c7a38 | C 00601a71ca844000921B9d87102e85ab | 89cE41a48c7a38| 00a004507ee140008673638cabf4d660 | CSLL | Nat Ren C | 100 | 10000 | 100 |
| Card |
|---|
| id | 002 |
|---|
| label | Cenário 2: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL: |
|---|
|
Gravação da FKY após a baixa: 1º Baixa de 6000,00: | FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | c87E41a48c7a30 | IRF | Nat Ren C | 6000 | 90 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | c87E41a48c7a30 | PIS | Nat Ren C | 6000 | 39 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | 89cE41a48c7a38 | COF | Nat Ren C | 6000 | 180 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | 89cE41a48c7a38 | CSLL | Nat Ren C | 6000 | 60 |
2º Baixa do Saldo residual: | FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_BASETR | FKY |
|---|
Cenário 2: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL: | | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN |
|---|
| DP | 001 | 000001 | 01 | 10000 | 10000 | 150 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Nat Ren C | FKW - Gravada na inclusão do título. | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW00a004507ee140008673638cabf4d660| 00a004507ee140008673638cabf4d660 | b55E41a48c7a32 | IRF | Nat Ren |
C100 10000150 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | b55E41a48c7a32 | PIS | Nat Ren C |
100 10000 | 65| 26 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | b55E41a48c7a32 | COF | Nat Ren |
C100 10000300 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | b55E41a48c7a32 | CSLL | Nat Ren C |
100 | 10000 | 100 | Gravação da FKY após a baixa: 1º Baixa de 6000,00: | FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | c87E41a48c7a30 | IRF | Nat Ren C | 6000 | 90 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | c87E41a48c7a30 | PIS | Nat Ren C | 6000 | 39 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | 89cE41a48c7a38 | COF | Nat Ren C | 6000 | 180 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | 89cE41a48c7a38 | CSLL | Nat Ren C | 6000 | 60 | 2º Baixa do Saldo residual: | FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
|---|
| D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | b55E41a48c7a32 | IRF | Nat Ren C | 4000 | 60 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | b55E41a48c7a32 | PIS | Nat Ren C | 4000 | 26 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | b55E41a48c7a32 | COF | Nat Ren C | 4000 | 120 | | D MG 01 | 00a004507ee140008673638cabf4d660 | b55E41a48c7a32 | CSLL | Nat Ren C | 4000 | 40 |
| Card |
|---|
| id | 003 |
|---|
| label | Cenário 3: Título c/ IR Aluguel - Retenção na Baixa |
|---|
| No exemplo abaixo, o rateio de IR foi configurado da seguinte forma: | FKJ_FILIAL | FKJ_COD | FKJ_LOJA | FKJ_CPF | FKJ_PERCEN | FKJ_NOME | | D MG | PEQ018 | 00 | 08199062983 | 40 | MARIA | | D MG | PEQ018 | 00 | 61826009779 | 60 | JOAO |
Gravação do título a pagar (SE2) | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN | | DP | PEQ009 | PEQ018 | 00 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Nat Ren E |
Gravação da Tabela Auxiliar (FK7) | FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_CHAVE | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | | D MG 01 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | SE2 | D MG 01 |FKW|F050CT412| |DP |PEQ018|00 | D MG 01 | FKW | F050CT412 |
| DP | PEQ018 | 00 |
Gravação da tabela Complemento do título (FKF) | FKF_FILIAL | FKF_IDDOC | FKF_NATREN | | D MG 01 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | Nat Ren E |
Gravação da tabela Impostos x Natureza Rendimento (FKW) após o processo de baixa do título: | FKW_FILIAL | FKW_IDFKW | FKW_IDDOC | FKW_CARTEI | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP | FKW_CGC | | D MG 01 | 4E206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | IRF | Nat Ren E | 40 | 4000 | 0 | 08199062983 | | D MG 01 | 4F206C14CE8A4D11B1FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | IRF | Nat Ren E | 60 | 6000 | 0 | 61826009779 | | D MG 01 | 50206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | PIS | Nat Ren E | 100 | 10000 | 65 | | | D MG 01 | 51206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | COF | Nat Ren E | 100 | 10000 | 300 | | | D MG 01 | 52206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | CSL | Nat Ren E | 100 | 10000 | 100 | |
Gravação da tabela Impostos x Nat. Rend. x Baixas (FKY) após o processo de baixa do título: | FKY_FILIAL | FKY_IDFKY | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_BASETR | FKY_VLIMP | FKY_BASENR | FKY_VLIMPN | FKY_IDORIG | FKY_TABORI | | D MG 01 | 5469F8516B8B4D1181FEB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 | IRF | 10001 | 4000 | 297,04 | 0 | 0 | 0000002917 | FK4 | | D MG 01 | 5569F8516B8B4D1181FEB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 | IRF | 10001 | 6000 | 823,85 | 0 | 0 | 0000002918 | FK4 | | D MG 01 | 5869F8516B8B4D11B1FEB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 | PIS | 10001 | 10000 | 65 | 0 | 0 | 0000002919 | FK4 | | D MG 01 | 5969F8516B8B4D1191FEB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 | COF | 10001 | 10000 | 300 | 0 | 0 | 0000002920 | FK4 | | D MG 01 | 5A69F8516B8B4D11B1FEB068E653F878 | 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 | CSL | 10001 | 10000 | 100 | 0 | 0 | 0000002921 | FK4 |
| | Card |
|---|
| id | 003 |
|---|
| label | Cenário 3: Título c/ IR Aluguel - Retenção na Baixa |
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| No exemplo abaixo, o rateio de IR foi configurado da seguinte forma: | | FKJ_FILIAL | FKJ_COD | FKJ_LOJA | FKJ_CPF | FKJ_PERCEN | FKJ_NOME | | D MG | PEQ017 | 00 | 08199062983 | 40 | MARIA | | D MG | PEQ017 | 00 | 61826009779 | 60 | JOAO | Gravação do título a pagar (SE2) | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN | | DP | PEQ009 | PEQ018 | 00 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 65 | 10000 | 300 | 10000 | 100 | Nat Ren E | Gravação da Tabela Auxiliar (FK7) | FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_CHAVE | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | D MG 01 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | SE2 | D MG 01 |FKW|F050CT412| |DP |PEQ018|00 | D MG 01 | FKW | F050CT412 | DP | PEQ018 | 00 | Gravação da tabela Complemento do título (FKF) | FKF_FILIAL | FKF_IDDOC | FKF_NATREN | | D MG 01 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | Nat Ren E | Gravação da tabela Impostos x Natureza Rendimento (FKW) | FKW_FILIAL | FKW_IDFKW | FKW_IDDOC | FKW_CARTEI | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP | FKW_CGC | | D MG 01 | 4E206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | IRF | Nat Ren E | 40 | 4000 | 0 | 08199062983 | | D MG 01 | 4F206C14CE8A4D11B1FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | IRF | Nat Ren E | 60 | 6000 | 0 | 61826009779 | | D MG 01 | 50206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | PIS | Nat Ren E | 100 | 10000 | 65 | | | D MG 01 | 51206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | COF | Nat Ren E | 100 | 10000 | 300 | | D MG 01 | 52206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 | A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 | 1 | CSL | Nat Ren E | 100 | 10000 | 100 |
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| Card |
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| label | Título Faturados/Liquidados |
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| Card |
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| Se uma nota fiscal ou título avulso, for vinculado a uma natureza de rendimento, e a sua operação não for passível de retenção de impostos, rotina gravará normalmente as tabelas FKW/FKY, mas na identificação do tributo será listado "SEMIMP".
Inclusão de título a pagar sem impostos:
| E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | E2_BASEPIS | E2_PIS | E2_BASECOF | E2_COFINS | E2_BASECSL | E2_CSLL | FKF_NATREN |
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| DP | 001 | 000001 | 01 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nat Ren C |
FKW - Gravada na inclusão do título. | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
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| D MG 01 | 003ccde4aefc400097F64d789d76cf50 | SEMIMP | Nat Ren C | 100 | 10000 | 0 |
Gravação da FKY após a baixa:
| FKY_FILIAL | FKY_IDDOC | FKY_IDFK2 | FKY_TPIMP | FKY_NATREN | FKY_BASETR | FKY_VLIMP |
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| D MG 01 | 003ccde4aefc400097F64d789d76cf50 | b55E41a48c7887 | SEMIMP | Nat Ren C | 10000 | 0 |
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| Card |
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| label | Auto Retenção - Bloco 4080 |
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| Conforme o layout do EDF-REINF 2.1.1, as informações de auto retenção de IRRF, serão enviadas no bloco 4080, ou seja, quando emitir um documento de saída, onde o responsável pelo recolhimento do IRRF for o emitente da nota. A auto retenção ocorrerá na geração de documento de saída ou na inclusão de um título avulso, por exemplo (inclusão manual de contas receber), neste caso será gerado apenas FKW para a retenção do IRRF.
Cenário 1: Inclusão de título a receber com auto retenção de IRRF. | E1_TIPO | E1_NATUREZ | E1_CLIENTE | E1_LOJA | E1_VALOR | E1_BASEIRF | E1_IRRF | FKF_NATREN |
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| DP | 001 | 000001 | 01 | 9385 | 10000 | 150 | Nat Ren C |
Título Gerado no Contas a pagar, referente a auto retenção. | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF | FKF_NATREN |
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| TX | IRF | UNIAO | 00 | 150 | 0 | 0 | - |
Gravação da FKW. | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
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| D MG 01 | 0176df8ca99a400093E808175729e202 | IRF | Nat Ren C | 100 | 10000 | 150 |
Cenário 2: Documento de saída com auto retenção de IRRF.
D2_ITEM | D2_BASEIRR | D2_ALQIRRF | NATUREZA DE RENDIMENTO |
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| 0001 | 6000 | 90 | Nat Ren C | | Totais | 6000 | 90 |
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Título Gerado no Contas a pagar, referente a auto retenção. | E2_TIPO | E2_NATUREZ | E2_FORNECE | E2_LOJA | E2_VALOR | E2_BASEIRF | E2_IRRF |
|---|
| TX | IRF | UNIAO | 00 | 90 | 0 | 0 |
Gravação da FKW. | FKW_FILIAL | FKW_IDDOC | FKW_TPIMP | FKW_NATREN | FKW_PERC | FKW_BASETR | FKW_VLIMP |
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| D MG 01 | 0217243ad58240008232b51170925640 | IRF | Nat Ren C | 100 | 6000 | 90 |
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