O WFN Cash é a solução para gestão, orçamento e controle de fluxo de caixa. O Protheus fará o envio dos dados provenientes de movimentações financeiras previstas e realizadas, do Contas a Pagar e Receber. Modelo de dados Previsto: contempla todas as partidas em aberto de Clientes e Fornecedores (saldo a pagar ou receber em aberto). Modelo de dados Realizado: contempla todas as partidas de Clientes e Fornecedores que tenha movimentação bancária atribuída, como recebimentos/pagamentos antecipados e baixas totais ou parciais. Movimentos bancários não vinculados a títulos a Pagar/Receber não são enviados na integração. |