Compensar,Compensar Taxa Contratada x Taxa Contratada, Compensar sem taxa contratada, Taxas utilizadas e ordem de prioridade,Comissão na compensação com NCC/RA, Visualizar, Estornar
ids
Passo1,Passo2,Passo3,Passo4,Passo5
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yes
referencia
Passo1
Para fazer o processo de compensação é necessário selecionar o titulo principal que deseja que seja compensado.
Escolha os parâmetros para efetuar o processo:
Botão filiais: Utilizado para selecionar as filiais que serão consideradas na compensação. (Explicação em detalhes mais abaixo)
Com os dados do titulo a ser compensado, podemos escolher o valor a ser compensado como limite para compensação, e ainda a data da baixa.
O Flag 'Tit. Marcados' pode facilitar o processo já marcando os títulos conforme a composição de saldo, até atingir o saldo do título principal.
Obs: em algumas situações, devido a forma de configuração do calculo de impostos, a sugestão inicial ('Tit. Marcados') não é feita pelo sistema, ficando a cargo do operador a seleção manual para que o cálculo do imposto seja feito em tempo de execução. Para mais informações sobre configuração de impostos acesse: http://tdn.totvs.com/x/tA2qC
Após a abertura da tela teremos as seguintes opções:
Seleção individual de cada título, sendo essa consistido o saldo do título para confirmar ou não seleção do registro. Utilizando essa opção o sistema sugere automaticamente quanto posse ser abatido do títulos selecionado de acordo com o saldo do título principal.
Marcar Todos - Com o seguinte comportamento
Nenhum registro selecionado - Marca todos os títulos da relação.
Todos os registros selecionados - Não tem nenhuma ação.
Ao menos um título marcado - Marca todos os títulos da relação.
Ao menos um título desmarcado - Marca todos os títulos da relação.
Inverte Seleção - Inverte logicamente todos as marcações, ou seja, as linhas marcadas serão desmarcadas e as linhas desmarcadas serão marcadas.
Tanto o botão 'Inverter seleção' como 'Marcar todos' não consideram o saldo do título para efetuar o processo.
Pesquisar - Pesquisa e posiciona no título informado na busca.
OK - Confirma a operação de compensação.
Cancelar - Cancela a operação de compensação.
Informações
title
Importante!
Será apresentado valores nas colunas de PIS, COFINS, CSLL e IRRF somente quando a configuração da retenção correspondente estiver na baixa.
Os valores de acréscimo e decréscimo são sempre apresentados na tela de seleção de títulos de acordo com a moeda do título selecionado.
Aviso
title
Importante: Filtro de filial
Para compensação entre adiantamentos e títulos de diferentes filiais, deve ser utilizado o botão Filiaispara definir quais filiais serão consideradas para a seleção dos títulos a compensar. Caso não seja utilizado o botão Filiais, apenas títulos da filial corrente serão considerados para a compensação.
Informações
title
Observação
Caso as tabelas do módulo financeiro sejam totalmente compartilhadas e não for utilizado o botão Filiais, serão considerados para o processo os registros de todas as filiais. Se for utilizado o botão Filiais, os registros serão filtrados por filial de origem (E2_FILORIG).
Informações
title
Observação
Caso as tabelas do módulo financeiro sejam compartilhadas a nível de filial, e não for utilizado o botão Filiais, serão considerados para o processo os registros cuja filial de origem (E2_FILORIG) seja a filial corrente. Se for utilizado o botão Filiais, os registros serão filtrados por filial de origem (E2_FILORIG).
Obs.: Esse comportamento entra em vigor na release 12.1.2310. Nas releases anteriores, o filtro é feito pelo campo E1_FILIAL e todos os registros que têm o mesmo compartilhamento de alguma das filiais selecionadas (isto é, E1_FILIAL igual) serão apresentação para compensação.
Informações
title
Filial do processo de compensação
Quando o processo de compensação for feito com títulos de filiais diferentes, a rotina irá considerar a filial do título de origem (de partida) da compensação para gravar as movimentações (tabela SE5) e contabilização (tabela CT2).
Obs: Comportamento vigente na rotina FINA340 com data igual ou superior a , para deixar a rotina com o mesmo comportamento da rotina FINA330 (Compensação a Receber). Até então a rotina FINA340 exibia uma tela para a selecionar a filial do processo após clicar no botão "Compensar".
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referencia
Passo2
Compensação com Taxa Contratada
Parâmetros envolvidos:
MV_CMTXCON =Indica que será gerada correção monetária para títulos com taxa contratada na compensação CP. T = Gera CM / F = Não gera CM
Para o processo de compensação com Taxa Contratada, o parâmetro deverá estar configurado conforme abaixo:
MV_CMTXCON = T (True)
A correção monetária se dará a partir do documento selecionado:
Caso seja selecionado o título de adiantamento (RA) os títulos NF´s sofrerão a correção monetária com base na taxa do título RA selecionado.
Caso sejaselecionado o título NF os títulos de adiantamentos(RA´s) sofrerão a correção monetária com base na taxa do título NF selecionado.
MV_CMTXCON = F (False)
Não será gerada correção monetária e não será permitida compensações com taxa contratada diferentes.
Aviso
title
Importante
Para que seja considerada a taxa informada no momento da compensação, quando existem títulos com taxas contratadas, o parâmetroMV_CMTXCONprecisa estar com seu conteúdo igual a.T. (Verdadeiro)
Exemplo:
Nota fiscal:
Valor: 1.000,00
Moeda: 2
Taxa: 2
Valor Convertido: 2.000,00
Adiantamento:
Valor: 1.000,00
Moeda: 2
Taxa: 2,5
Valor Convertido: 2.500,00
Realizando a compensação partindo da Nota Fiscal teremos as seguintes gravações na tabela SE5:
E5_TIPO
E5_VALOR
E5_VLMOED2
E5_TXMOEDA
E5_TIPODOC
NF
1000
2000
2
CP
RA
1000
2000
2
BA
RA
-500
-250
2
CM
Realizando a compensação partindo do Adiantamento teremos as seguintes gravações na tabela SE5:
E5_TIPO
E5_VALOR
E5_VLMOED2
E5_TXMOEDA
E5_TIPODOC
RA
1000
2500
2,5
BA
NF
1000
2500
2,5
CP
NF
500
200
2,5
CM
Exemplo de compensação automática utilizando as taxas acima:
Bloco de código
language
java
theme
Midnight
title
Compensação Automática Taxa Contratada
collapse
true
#INCLUDE "TOTVS.ch"
#Include "PROTHEUS.ch"
#Include "PRTOPDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"
User FUNCTION COMPCR()
Local lRetOK := .T.
Local aArea := GetArea()
Local nTaxaCM := 0
Local aTxMoeda := {}
Local cCliente := "001 "
Local cLoja := "01"
Local cPrefixo := "TIT"
Local cNumDoc := '00001 '
Local cParcela := " "
Local cTipoDoc := "RA "
Private nRecnoNDF
Private nRecnoE1
dbSelectArea("SE1")
dbSetOrder(2) // E1_FILIAL, E1_CLIENTE, E1_LOJA, E1_PREFIXO, E1_NUM, E1_PARCELA, E1_TIPO, R_E_C_N_O_, D_E_L_E_T_
IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
nRecnoRA := RECNO()
cTipoDoc := "NF"
IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
nRecnoE1 := RECNO()
PERGUNTE("AFI340",.F.)
lContabiliza := .F.
lAglutina := .F.
lDigita := .F.
SE1->(dbSetOrder(1)) //E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_FORNECE+E1_LOJA
aRecRA := { nRecnoRA }
aRecSE1 := { nRecnoE1 }
nSaldoComp := 2000 // Valor da compensacao em moeda forte
nTaxaCM := 2 // Taxa considerada na compensacao
aAdd(aTxMoeda, {SE1->E1_MOEDA, nTaxaCM} ) // Taxas das moedas utilizadas
If !MaIntBxCR(3, aRecSE1,,aRecRA,,{lContabiliza,lAglutina,lDigita,.F.,.F.,.F.},,,,,nSaldoComp,,,, nTaxaCM, aTxMoeda)
Help("XAFCMPAD",1,"HELP","XAFCMPAD","Não foi possível a compensação"+CRLF+" do titulo do adiantamento",1,0)
lRetOK := .F.
Else
Alert("Compensação realizada.")
ENDIF
ENDIF
ENDIF
RestArea(aArea)
Return lRetOK
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no
referencia
Passo3
Criado o parâmetroMV_RATXMOVpara definir a taxa a ser considerada para adiantamentos sem taxa contratada na compensação.
O parâmetro foi incorporado aorelease 12.1.27doProtheuse disponibilizado nas expedições contínuas para osreleasesanteriores vigentes.
MV_RATXMOV = .T.
Com o seu conteúdotrue.T. será considerada a taxa da sua movimentação de inclusão.
Quando a compensação partir do adiantamento essa taxa será utilizada para os títulos listados da mesma moeda.
Quando a compensação partir do título, esse utilizará a taxa do dia ou a informada no momento da compensação e os adiantamentos listados utilizaram a sua taxa de movimentação.
MV_RATXMOV = .F.
Com o seu conteúdofalse .F.será considerada a taxa do dia da compensação ou a utilizada no momento da compensação para todos os títulos envolvidos.
Especificação do parâmetro:
Nome do parâmetro:
MV_RATXMOV
Tipo:
Lógico
Descrição:
Define se o adiantamento deve utilizar a taxa do seu movimento para compensação.
(.T.Utiliza do movimento /.F.Utiliza da compensação)
Valor Padrão:
.T.
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no
referencia
Passo4
Taxas utilizadas e ordem de prioridades
Taxa do dia (Tabela SM2): Configurada a taxa do dia para os títulos em moeda estrangeira, essa taxa será considerada no momento da compensação.
Taxa do título (Contratada): A taxa definida no momento da inclusão dos títulos (E1_TXMOEDA) é respeitada na compensação. Quando esta taxa contratada é informada, a compensação passa a usá-la, mesmo que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas (Tabela SM2);
Taxa na compensação: Esta taxa pode ser configurada pela opção Taxas Moedas, antes de selecionar os títulos para a compensação. Mesmo que o título possua taxa do dia (Tabela SM2) para moeda em questão, ou taxa contratada (E1_TXMOEDA), é considerada a taxa definida no momento da compensação, se caso a mesma for informada;
O critério de conversão de taxa é a ordem de configuração da mesma, sendo:
1º - Taxa na Compensação
2º - Taxa do Título (Contratada)
3º - Taxa do dia (Tabela SM2)
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tabs
Taxa do dia (SM2), Taxa contratada, Taxa informada na compensação
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Taxa1,Taxa2,Taxa3
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referencia
Taxa1
Exemplo utilizando taxa do dia (SM2)
Compensação de RA em Dólar com NF em reais.
Taxa do dia de 2,0000 para moeda 2 (Dólar) – Inclusão.
Título RA em moeda estrangeira (Dólar):
Título NF em moeda forte (Reais):
Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão:
Taxa do dia de 3,0000 para moeda 2 (Dólar) – Compensação.
O sistema considerou a taxa do dia da compensação para o RA, esse comportamento pode ser parametrizado através do MV_RATXMOV (Nesse exemplo o parâmetro está com seu conteúdo .F.).
Movimentação SE5:
Foi utilizado a taxa do dia da compensação para as movimentações e gerado uma correção monetária em relação a taxa utilizada na inclusão do RA.
Valor compensado do RA: $ 5.000,00 (Dólar) x Taxa da inclusão (2,0000) = R$ 10.000,00 (Reais)
Valor compensado do RA: $ 5.000,00 (Dólar) x Taxa da Compensação (3,0000) = R$ 15.0000,00 (Reais)
Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão:
Taxa do dia de 3,0000 para moeda 2 (Dólar) – Compensação.
O sistema considerou a taxa contratada para o RA. Quando o título possui taxa contratada a compensação passa a usá-la, mesmo que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas.
Movimentação SE5:
Foi utilizado a taxa contratada nas movimentações, nesse caso não é gerado correção monetária pois o RA não teve variação em sua taxa.
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referencia
Taxa3
Exemplo utilizando taxa informada na compensação
Compensação de RA em Dólar com NF em reais.
Taxa do dia de 2,0000 para moeda 2 (Dólar).
Título com taxa contratada de 2,5000.
Título RA em moeda estrangeira (Dólar):
Título NF em moeda forte (Reais):
Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão:
Taxa do dia de 3,0000 para moeda 2 (Dólar) – Compensação.
Informando uma taxa de 3,2000 no momento da compensação.
O sistema considerou a taxa informada para o RA. Quando informado uma taxa no momento da compensação o sistema passa a utiliza-la, mesmo que o título possua taxa contratada (E1_TXMOEDA), ou que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas.
Movimentação SE5:
Foi utilizado a taxa informada na compensação para as movimentações e gerado uma correção monetária em relação a taxa informada na compensação e a taxa contratada do título.
Valor compensado do RA: $ 4687,5 (Dólar) x Taxa Contratada (2,5000) = R$ 11.718,75 (Reais)
Valor compensado do RA: $ 4687,5 (Dólar) x Taxa da Compensação (3,2000) = R$ 15.0000,00 (Reais)
A comissão sobre a compensação CR poderá ser calculada desde que o título financeiro (NF) esteja configurado corretamente comvendedor epercentuale as perguntas abaixo estejam configuradas comSim conforme o tipo de título que será compensado - NCC ou RA.
Calc comiss s/ NCC?
Informar se o Sistema deve calcular comissão nas compensações com títulos de crédito do tipo NCC.
Pergunta = SIM - O sistema calcula comissão.
Pergunta = NÃO - O sistema não calcula comissão.
Calc comiss s/ RA?
Informar se o Sistema deve calcular comissão nas compensações com títulos de crédito do tipo RA.
Pergunta =SIM - O sistema calcula comissão.
Pergunta =NÃO - O sistema não calcula comissão.
PARÂMETROS
MV_COMISCR - indicador que permitirá o cálculo de comissão para vendedor na compensação CR.
"S" para calcular e "N" não calcular.
TABELA MOTIVOSDE BAIXA
Cadastre na tabela de motivos de baixa (Miscelânea -> Arquivos), o motivo CMP e habilite o cálculo de comissão no motivo de baixa. Exemplo: Sigla: CMP Descrição: Compensac Carteira: A (Ambas) Mov. Bancaria: N Comissão: S Cheque: N
Obs.:Nesse processo não serão considerados os dados de Vendedor e Percentual de comissão dos títulos de crédito (NCC/RA), somente do título financeiro (NF, RC, etc.)