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Se reporta que al transmitir una Nota de Ajuste referenciada a un documento a través de la rutina Transmitir Factura Electrónica (MATA486), el sistema devuelve el siguiente mensaje de rechazo:
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| Aviso |
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El rechazo solo sólo se presenta en los ambientes productivos. |
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De acuerdo con la documentación de The Factory HKA de la Regla: NSBG05, Rechazo: Algoritmo no corresponde, se realiza corrección en la rutina Funciones Genéricas FE Colombia (M486XFUNCO), para que al transmitir una Nota de Ajuste de tipo Débito o Crédito, el valor del atributo tipoCUFE en la clase DocumentoReferenciado, sea asignado como CUDS-SHA384, al cual anteriormente se le asignaba el valor fijo de CUDE-SHA384.
| Informações |
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La corrección aplica para las Notas de Ajuste de tipo Débito y Crédito. |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Precondiciones,Nota de Ajuste Débito,Nota de Ajuste Crédito |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente a DMINA-17862.
- Validar que la rutina M486XFUNCO se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES
- Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar seleccionar la opción “Doc. Soporte” y confirmar.
- En la pantalla principal, en el encabezado confirmar que en título se informe que es un “Documento Soporte”
- Dar clic en el botón “Incluir”.
- Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.
- Seleccionar la Serie configurada para el Documento Soporte, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
- Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
- Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el Tipo de Entrada (TES).
- Indicar una Condición de Pago con informando el Método de Pago igual a "con la opción 1-Contado/ o 2-Crédito".
- Grabar el documento.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento?, seleccionar “Docto. Soporte”.
- ¿Serie? , informar la serie utilizada para la generación del Documento Soporte.
- ¿Estatus?, seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- Asignar las Fechas Inicio/Fin¿Fecha Inicial?/¿Fecha Final?, informar la fecha en la que se generó el Documento Soporte.
- Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la serie serie y el el Número de Documento Inicial y Final, con los datos con los que fue generado el Documento Soporte.
- Confirmar Transmisión.
- Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N).
- En la pregunta ¿Formulario Propio?, seleccionar “Si”.
- En la pregunta ¿Tipo de Factura?, seleccionar “Nota Ajuste Débi.”.
- Confirmar dando clic en el botón "OK".
- En el encabezado de la pantalla principal confirmar que se muestre el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.
- Dar clic en el botón “Incluir”.
En el encabezado del formulario de captura confirmar que se muestre el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”. - Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.
- Seleccionar la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
- Seleccionar el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).
- Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
- Referenciar un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig"
Nota: Las opciones "Factura" o "Doc. Orig" mostrarán únicamente documentos de tipo “Documentos Soporte” (F1_SOPORT = ’S’). Los Documentos Soporte que no han sido transmitidos no se podrán seleccionar, el sistema lo notificará con un mensaje. - Verificar que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
- En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago.
Guardar la Nota de Ajuste. - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486).
Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos. ¿Tipo de Documento? seleccionar “Nota de Ajuste”. ¿Serie?, informar la serie utilizada para la generación de la Nota de Ajuste de Débito. ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.Asignar las Fechas Inicio/Fin - ¿Fecha Inicial?/¿Fecha Final?, informar la fecha en la que se generó la Nota de Ajuste de Débito.
¿Tipo Nota Ajuste? seleccionar “Débito”.
Confirmar. En el encabezado de la pantalla principal, confirmar que se muestre el título “Nota de Ajuste Débito”. En la pantalla principal verificar que exista la Nota de Ajuste de Débito. Dar clic en el botón “Transmitir”. Asignar la serie y el serie y el Número de Documento Inicial y Final, con los datos con los que fue generada la Nota de Ajuste de Débito. Confirmar Transmisión. Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N).
- En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccionar “Si”.
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Nota Ajuste Créd”.
- Confirmar dando clic en el botón "OK".
- En el encabezado de la pantalla principal confirmar que se muestre el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.
- Dar clic en el botón “Incluir”.
En el encabezado del formulario de captura confirmar que se muestre el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”. - Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.
- Seleccionar la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
- Seleccionar el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).
- Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
- Referenciar un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig"
Nota: Las opciones "Factura" o "Doc. Orig" mostrarán únicamente documentos de tipo “Documentos Soporte” (F1_SOPORT = ’S’). Los Documentos Soporte que no han sido transmitidos no se podrán seleccionar, el sistema lo notificará con un mensaje. - Verificar que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
- En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago.
Guardar la Nota de Ajuste.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486).
Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos. ¿Tipo de Documento? seleccionar “Nota de Ajuste”. ¿Serie?, informar la serie utilizada para la generación de la Nota de Ajuste de Crédito. ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.Asignar las Fechas Inicio/Fin - ¿Fecha Inicial?/¿Fecha Final?, informar la fecha en la que se generó la Nota de Ajuste de Crédito.
¿Tipo Nota Ajuste? seleccionar “Crédito”.
Confirmar. En el encabezado de la pantalla principal, confirmar que se muestre el título “Nota de Ajuste Crédito”. En la pantalla principal verificar que exista la Nota de Ajuste de Crédito. Dar clic en el botón “Transmitir”. Asignar la serie y y el Número de Documento Inicial y Final, con los datos con los que fue generada la Nota de Ajuste de Crédito. Confirmar Transmisión. Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.
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