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Para maiores informações sobre o lançamento padrão 598, verifique no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244934660
| Expandir |
|---|
| title | Exemplo 01 - Taxa fixa |
|---|
|
| Moeda | Valor US$ | Taxa do dia | Valor R$ |
|---|
| 2 | 1.000,00 | 3,50 | 3.500,00 | | 2 | 1.000,00 | 4,00 | 4.000,00 |
Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com taxa VARIÁVEL FIXA de 3,80
Resultado na SE1nas tabelas de títulos:  Image Removed
a) A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, porém a taxa NÃO foi gravada no campo E1_TXMOEDA;
b) Na baixa do novo título o sistema irá calcular correção monetária, conforme a taxa do dia que estará sendo movimentado. Resultado na SE5:  Image Removed
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados. Resultado na FK1:  Image Removed
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;
b) Para contabilização recomenda-se a utilização da tabela FK1. | FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | | D MG 01 | 5FCBC1905A7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXF | 000011 |
| NF | 000001 | 01 | | D MG 01 | 0D752FC25A7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXF | 000012 |
| NF | 000001 | 01 | | D MG 01 | B92BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXF | 000013 | A | FT | 000001 | 01 |
| E1_FILIAL | E1_PREFIXO | E1_NUM | E1_PARCELA | E1_TIPO | E1_CLIENTE | E1_LOJA | E1_EMISSAO | E1_VALOR | E1_SALDO | E1_MOEDA | E1_TXMOEDA | E1_VLCRUZ | | D MG 01 | TXF | 000011 |
| NF | 000001 | 01 | 20221212 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 3500 | | D MG 01 | TXF | 000012 |
| NF | 000001 | 01 | 20221213 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 4000 | | D MG 01 | TXF | 000013 | A | FT | 000001 | 01 | 20221214 | 2000 | 2000 | 2 | 3,8 | 7600 |
A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ e a taxa foi gravada no campo E1_TXMOEDA;
A baixa do novo título o sistema NÃO irá calcular correção monetária, uma vez que será utilizada a taxa negociada de 3,80, independentemente da taxa cadastrada para o dia da movimentação.
Resultado nas tabelas de movimentação: | E5_TIPODOC | E5_FILIAL | E5_PREFIXO | E5_NUMERO | E5_PARCELA | E5_TIPO | E5_VALOR | E5_MOEDA | E5_TXMOEDA | E5_VLMOED2 | E5_MOTBX | E5_HISTOR | E5_IDORIG | E5_TABORI | | BA | D MG 01 | TXF | 000011 |
| NF | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação | AF2BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | FK1 | | VM | D MG 01 | TXF | 000011 |
| NF | 300 | 01 | 3,8 | 78,95 | LIQ | VM.LIQ.FINA460 | 0000005245 | FK6 | | BA | D MG 01 | TXF | 000012 |
| NF | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação | B42BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | FK1 | | VM | D MG 01 | TXF | 000012 |
| NF | -200 | 01 | 3,8 | -52,63 | LIQ | VM.LIQ.FINA460 | 0000005246 | FK6 |
| FK1_FILIAL | FK1_IDFK1 | FK1_DATA | FK1_VALOR | FK1_MOEDA | FK1_TXMOED | FK1_VLMOE2 | FK1_RECPAG | FK1_TPDOC | FK1_MOTBX | FK1_HISTOR | | D MG 01 | AF2BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | 20221214 | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | R | BA | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação | | D MG 01 | B42BE48A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | 20221214 | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | R | BA | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação |
| FK6_FILIAL | FK6_IDFK6 | FK6_VALCAL | FK6_VALMOV | FK6_TXMOED | FK6_VLMOE2 | FK6_RECPAG | FK6_TPDOC | FK6_TABORI | FK6_IDORIG | FK6_HISTOR | | D MG 01 | 0000005245 | 300 | 300 | 3,8 | 78,95 | R | VM | SE1 | 5FCBC1905A7AED11949F641C67BBD8C5 | VM.LIQ.FINA460 | | D MG 01 | 0000005246 | -200 | -200 | 3,8 | -52,63 | R | VM | SE1 | 0D752FC25A7AED11949F641C67BBD8C5 | VM.LIQ.FINA460 |
As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;
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| Expandir |
|---|
| title | Exemplo 02 - Taxa variável |
|---|
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| Moeda | Valor US$ | Taxa do dia | Valor R$ |
|---|
| 2 | 1.000,00 | 3,50 | 3.500,00 | | 2 | 1.000,00 | 4,00 | 4.000,00 |
Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com VARIÁVEL de 3,80
Resultado nas tabelas de títulos: | FK7_FILIAL | FK7_IDDOC | FK7_ALIAS | FK7_FILTIT | FK7_PREFIX | FK7_NUM | FK7_PARCEL | FK7_TIPO | FK7_CLIFOR | FK7_LOJA | | D MG 01 | 5480BF835A7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXV | 000001 |
| NF | 000001 | 01 | | D MG 01 | A63D47B55A7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXV | 000002 |
| NF | 000001 | 01 | | D MG 01 | B158DD6A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | SE1 | D MG 01 | TXV | 000003 | A | FT | 000001 | 01 |
| E1_FILIAL | E1_PREFIXO | E1_NUM | E1_PARCELA | E1_TIPO | E1_CLIENTE | E1_LOJA | E1_EMISSAO | E1_VALOR | E1_SALDO | E1_MOEDA | E1_TXMOEDA | E1_VLCRUZ | | D MG 01 | TXV | 000001 |
| NF | 000001 | 01 | 20221212 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 3500 | | D MG 01 | TXV | 000002 |
| NF | 000001 | 01 | 20221213 | 1000 | 0 | 2 | 0 | 4000 | | D MG 01 | TXV | 000003 | A | FT | 000001 | 01 | 20221214 | 2000 | 2000 | 2 | 0 | 7600 |
A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, porém a taxa NÃO foi gravada no campo E1_TXMOEDA;
Na baixa do novo título o sistema irá calcular correção monetária, conforme a taxa do dia que estará sendo movimentado.
Resultado nas tabelas de movimentação: | E5_TIPODOC | E5_FILIAL | E5_PREFIXO | E5_NUMERO | E5_PARCELA | E5_TIPO | E5_VALOR | E5_MOEDA | E5_TXMOEDA | E5_VLMOED2 | E5_MOTBX | E5_HISTOR | E5_IDORIG | E5_TABORI | | BA | D MG 01 | TXV | 000001 |
| NF | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação | A658DD6A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | FK1 | | VM | D MG 01 | TXV | 000001 |
| NF | 300 | 01 | 3,8 | 78,95 | LIQ | VM.LIQ.FINA460 | 0000005243 | FK6 | | BA | D MG 01 | TXV | 000002 |
| NF | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação | AC58DD6A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | FK1 | | VM | D MG 01 | TXV | 000002 |
| NF | -200 | 01 | 3,8 | -52,63 | LIQ | VM.LIQ.FINA460 | 0000005244 | FK6 |
| FK1_FILIAL | FK1_IDFK1 | FK1_DATA | FK1_VALOR | FK1_MOEDA | FK1_TXMOED | FK1_VLMOE2 | FK1_RECPAG | FK1_TPDOC | FK1_MOTBX | FK1_HISTOR | | D MG 01 | A658DD6A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | 20221214 | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | R | BA | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação | | D MG 01 | AC58DD6A5B7AED11949F641C67BBD8C5 | 20221214 | 1000 | 02 | 3,8 | 3800 | R | BA | LIQ | Valor Baixado p/Liquidação |
| FK6_FILIAL | FK6_IDFK6 | FK6_VALCAL | FK6_VALMOV | FK6_TXMOED | FK6_VLMOE2 | FK6_RECPAG | FK6_TPDOC | FK6_TABORI | FK6_IDORIG | FK6_HISTOR | | D MG 01 | 0000005243 | 300 | 300 | 3,8 | 78,95 | R | VM | SE1 | 5480BF835A7AED11949F641C67BBD8C5 | VM.LIQ.FINA460 | | D MG 01 | 0000005244 | -200 | -200 | 3,8 | -52,63 | R | VM | SE1 | A63D47B55A7AED11949F641C67BBD8C5 | VM.LIQ.FINA460 |
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| Expandir |
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| Moeda | Valor US$ | Taxa do dia | Valor R$ |
|---|
| 2 | 1.000,00 | 3,50 | 3.500,00 |
| 2 | 1.000,00 | 4,00 | 4.000,00 |
Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo título, com FIXA de 3,80
Resultado na SE1:
Image Removed
a) A última linha da tabela acima se refere ao título que foi gerado pela liquidação, onde foi utilizada a taxa de 3,80 para calcular o campo E1_VLCRUZ, assim como a taxa foi gravada no campo E1_TXMOEDA;
b) Na baixa do novo título o sistema NÃO irá calcular correção monetária, uma vez que será utilizada a taxa negociada de 3,80, independentemente da taxa cadastrada para o dia da movimentação.
Resultado na SE5:
Image Removed
a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados.
Resultado na FK1:
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a) As linhas destacadas na tabela acima se referem a movimentação de variação monetária de cada um dos títulos liquidados;b)
| Dica |
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Para contabilização recomenda-se a utilização |
da tabela FK1.
| Informações |
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Essa funcionalidade NÃO está disponível na rotina de simulação, apenas na liquidação. |
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