Histórico da Página

1. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

2. A través del modulo módulo del configurados, informar el parámetro MV_CARTEIR con el banco previamente configurado, por ejemplo: B01 (Se informa el banco que utiliza cartera).

3. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

4. A través de la rutina “Cobros Diversos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), establecer parámetros.

   1. Incluir un recibo de cobro utilizando el tipo de título CH (Cheque) y confirmar todas las informaciones hasta la grabación del Recibo de Cobro.

5. A través de la rutina “Transferencias”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), dar clic en botón "+Bordero".

   1. Se visualiza una ventana de bordero donde es necesario informar ciertos campos.
      1. Bordero
      2. Venc. Real
      3. Banco
      4. Agencia
      5. Cuenta
      6. Situación
      7. Emisión

6. Seleccionar los tipos de títulos a mostrar.

7. Marcar el registro del cheque y dar clic en Grabar.

Liquidación de Cheques (FINA089.PRW)

1. A través de la rutina “Liquidación de Cheques”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Movim. Bancario), seleccionar el botón Otras acciones  e e indicar la opción Rechazar.
2. Es necesario informar ciertos campos.
   1. Cliente
   2. Sucursal
   3. De Vencto
   4. A Vencto
   5. Bordero
3. Marcar el registro del cheque a rechazar y dar clic en Grabar.

4. En la pantalla de "Cheques devueltos", seleccionar la opción de Transferir a una caja e indicar el historial, la caja y fecha. Dar clic en el botón OK. 

5. Como se observa, genera correctamente el rechazo del cheque y ya no genera error log.