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O PagPFS disponibiliza para o usuário a possibilidade de gerar os arquivos CNAB e forçar executar o processamento do Retorno do CNAB em dois botões posicionados no canto superior direito da tela.

O processamento de retorno é configurado no módulo Financeiro (Módulo 06), mais detalhes abaixo:

Geração do CNAB:

Quando o usuário clicar no botão Gerar CNAB será apresentada uma modal contendo os seguintes campos:

• Forma de Pagamento - Utilizado na geração do Borderô e para filtro dos registrosfiltrar os registros em tela;
• Tipo de Pagamento - Utilizado na geração do Borderô;
• Arquivo de Configuração - Informe o arquivo de configuração. O Arquivo precisa estar na pasta System da Protheus_Data do ambiente;
• Arquivo de Saída - O nome do arquivo que será gerado. Não informe deve ser informada a extensão ! do arquivo. A extensão será definida pela configuração de Parâmetro de Bancos (SEE) selecionada selecionado abaixo; 
• Configuração de Banco para CNAB - Qual será a configuração de Parâmetro de Bancos (SEE) a ser considerada na geração do CNAB. O Banco selecionado será utilizado para filtrar os registros a serem considerados na geração do Borderô e do CNAB.
  • Somente serão apresentados as configurações que estiverem vinculados a Bancos (SA6) que estão vinculados a Fornecedores (SA2/FIL).
• Modelo - Qual será o modelo do CNAB gerado. Modelo 1 - CNAB 400 posições e Modelo 2 - CNAB 240 posições.

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O processamento do retorno do CNAB utiliza a rotina de Processamento de Retorno do CNAB via Job do Financeiro que utiliza o cadastro de Parâmetros de banco (SEE) para encontrar as configurações de processamento do CNAB e os arquivos de retorno bancário.

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• - Indica que a filial será processada. ;
• - Indica que a filial foi processada com sucesso.;
• - Indica que houve erro no processamento da filial.;

Após o processamento, caso todas as filiais sejam processadas com sucesso o sistema irá fechar a modal e recarregar a pesquisa.

Caso alguma das filiais retornar erro o sistema não irá fechar a modal para o usuário visualizar quais filiais não foram processadas corretamente.

Obs: O sistema considera como erro somente casos em que não foi possível chamar a baixa automática do pagar.

• Casos como a "não baixa" dos valores ou não não encontrar os títulos dos ID's CNAB respectivos não são considerados erros de processamento e devem respeitar a regra de baixa do pagar.

Geração de Relatório:

Após a realização da consulta dos títulos, é possível exportar o resultado total para uma planilha através do botão "Exportar".

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