Histórico da Página

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Através dessa opção, serão excluídos, para todos os produtos, os registros de carga inicial (registros com o campo Tp Registro preenchidos com as opções Saldo Inicial - Automático, e, opcionalmente, Saldo Inicial - Manual), no período informado.

Regras

03. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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• Documento de Entrada:
  Se (Valor do ICMS Próprio + Valor do ICMS ST + Valor do ICMS Antecipado) maior que  Zero iremos buscar o valor do ICMS recolhido Anteriormente, caso contrário o valor será Zero; 
  O Valor do ICMS Recolhido Anteriormente  = Base do ICMS Recolhido Anteriormente (FT_BASNDES) / Alíquota Interna.
  ICMS Suportado na Entrada =  Valor do ICMS Próprio + Valor do ICMS ST + Valor do ICMS Anterior for maior que Zero, busco o valor do ICMS Próprio +  Valor do ICMS Antecipado ,  senão somo com o valor do ICMS ST.
• Documento Saída:
  Se a quantidade do produto  for igual a quantidade do campo . Qtde saldo final(F2V_QTDFIM)
           ICMS Suportado na Saída = Valor Unit Saldo Inicial(F2V_VUNSLD)
  Caso contrário 
           ICMS Suportado na Saída = Valor Unit Saldo Inicial(F2V_VUNSLD) *  Qtde saldo final(F2V_QTDFIM)
• Devolução de Saída:
  Sem enquadramento = 0 
  Valor de Confronto = (Se vazio o conteúdo do Valor Unit ICMS Prop Entr(F2U_ICMEFS), busco do campo ICMS Efetivo Entrada(F2U_ICMEFE) / Quantidade Saldo (F2U_QTDMOV))* Qtde saldo final(F2V_QTDFIM)
  Enquadramento = 4 (Saídas para outros Estados)
  Valor do Crédito da Operação Própria = (Valor Cred.ICMS(F2U_VCREDI) / Quantidade Saldo (F2U_QTDMOV)) * Qtde saldo final(F2V_QTDFIM)

Apuração do Ressarcimento / Complemento

A rotina de Apuração do Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado parte dos saldos iniciais de cada produto (Cadastro de Saldos Iniciais) para o período selecionado, e, dentro desse período, analisa movimentos de entrada e saída, adotando, para efeito de avaliação, o método do custo médio ponderado móvel, sempre observando as definições do Cadastro de Regras. Quanto à ordem dos movimentos, dentro de um mesmo dia, a análise das movimentações de entradas e de quaisquer devoluções será realizada antes da análise das movimentações de saídas. Todos os movimentos apurados atualizam saldo físico e financeiro do produto. Quanto à ressarcimento/complemento, movimentos de saída podem ou não gerar ressarcimento ou complemento de imposto.

Ao final do processamento, a rotina apresentará os valores estimados do tributo, à ressarcir e à complementar, no período analisado, além de transferir o saldo final apurado para cada produto para o saldo inicial do próximo período.

Deverá ser informado o período para o processamento:

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Caso seja informado um período já processado anteriormente, será exibida a pergunta abaixo. Caso o reprocessamento seja confirmado, os registros existentes do período informado serão excluídos e reprocessados.

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Tela principal com o resultado do processamento da apuração:

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Visualizar 

Será possível verificar o resultado da apuração por enquadramento legal:

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Excluir

Serão excluídos todos os registros da apuração no período selecionado.

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04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS