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Realizados: É a soma do valor do rateio de centro de custo baixado:
Extratos de caixa manuais:
Saldo Inicial Realizado: É a soma do valor do rateio de centro de custo baixado (Receber – Pagar) dos lançamentos baixado com data de baixa menor que a data inicial do período:
Saldo data base da conta caixa;
Soma dos Extratos de caixa manuais;
O Saldo Inicial Realizado é composto pelo Saldo Final Realizado do período anterior. Caso o parâmetro "Saldo inicial previsto por naturezas e/ou centros de custo" esteja selecionado, os valores do Saldo Inicial Realizado poderão sofrer alterações por filtrarem valores fora do período informado no processo. Caso o extrato da baixa esteja como Compensado, a data utilizada no filtro será a data de compensação do extrato, e não a data de baixa. |
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Planejado: É a soma do valor dos itens do planejamento selecionado para cada um dos períodos. Os itens de planejamento que não tenham o campo Filial preenchido também serão exibidos. Já os registros com o campo Centro de Custo em branco serão selecionados somente se a opção "Considerar centro de custo por natureza" desmarcada e no filtro por centro de custo todos os registros estão marcados. O filtro por natureza orçamentária sempre será aplicado para carregar os itens de planejamento considerados para cálculo do valor. |
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Exemplo: Na exibição dos valores no fluxo de caixa, o saldo Inicial só será preenchido com valores que não são apresentados nas linhas, ou seja, dentro do período informado. Os valores previstos de linha, das naturezas que estão dentro do período, não serão repassados para o saldo inicial dos próximos períodos, facilitando assim o discernimento de valores na apresentação do relatório. Criado lançamento a receber de valor 100,00 no dia 12/09/2018. Criado um lançamento a receber de valor 100,00 no dia 13/09/2018. Baixado um lançamento a receber no valor 100,66 no dia 14/08/2018. A partir dessas informações, perceba que ao gerar o relatório no período do dia 12/09/2018 até 16/09/2018, poderemos visualiza-lo da com o seguinte resultado:
Desta forma, o valor final é sempre reexibido no saldo inicial do próximo dia, 15/09/2018. |
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