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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17321.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas. - Realizar la configuración de las nuevas preguntas del Grupo de Preguntas FIN998 y el gatillo del campo EL_TIPODOC, ver las especificaciones en la sección 0804. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Configurar lo siguiente:
- Registrar en el Módulo Financiero un Cliente (SA1) para las Facturas de Entrada.
- Registrar en el Módulo Financiero un Proveedor (SA2) para las Facturas de Salida.
- Registrar en el Módulo Financiero un Producto (SB1) para las Facturas.
- Registrar en el Módulo de Facturación una TES de entrada y otra de salida (SF4).
- Registrar en el Módulo de Facturación una Condición de Pago (SE4).
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) por un valor de $1500.00 + IVA (16%) = $1740.00 indicando el cliente configurado para facturas de entrada. La condición de pago a utilizar debe tener informado el código de método de pago del SAT PPD (Pago en Parcialidades/Diferido).
- Generar una Factura de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada) por un valor de $1,000.00 + IVA (16%) = $1,160.00, indicando el proveedor configurado para facturas de salida.
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default | no |
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referencia | Procedimiento |
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| - Realizar el proceso de Compensación entre carteras (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras)
- Dar clic en la opción +Compensar.
- Capturar los campos indicando la compensación a realizar y dar clic en Ok.
- Vencimiento: Fechas de vencimiento de los documentos a considerar (Facturas de Venta y Facturas de Compra).
- Valor a compensar: Valor de la Factura de Compra.
- Cliente: Correspondiente a la Factura de Venta.
- Proveedor: Correspondiente a la Factura de Compra.
Nota: Al realizar compensaciones en monedas diferente a Moneda 1 (Pesos), se sugiere marcar el checkbox "Cualquier Moneda":
- En el Browse de documentos, marcar la Factura de Venta y la Factura de Compra generadas anteriormente, dar clic en Grabar.
- Visualizar el saldo de la Factura de Venta (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos por Cobrar).
- El saldo de la factura debe ser el valor total menos el valor compensado.
- Visualizar el saldo de la Factura de Compra (SIGAFIN >> Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar).
- El saldo de la factura debe ser de 0, ya que fue compensada completamente.
- Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- En los parámetros, indicar la pregunta ¿Tipo Recibo? = Compensación (ver imagen 1 - Pantalla de parámetros) esta opción habilitará el campo Compensación.
- Dar clic en el campo Compensación , el cual realizará una consulta específica la cual retorna las compensaciones registradas hasta el momento.
- Seleccionar el número de compensación procesado.
- Capturar los datos del encabezado.
- Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros (ver imagen 2 - Pantalla de encabezado de nuevo recibo).
- Recibo: Numero de recibo.
- Fecha de emisión: Fecha a emitir el recibo.
- Modalidad: Modalidad de pago.
- Verificar que mientras el campo Compensación en los parámetros esté con algún dato, no se permite la selección de ningún título a cobrar o compensar (ver imagen 3 - Mensajes de error al agregar títulos).
- Agregar una forma de pago y verificar que solo se permita una forma de pago tipo CO-Compensación, en caso de agregar mas formas de pago se muestren mensajes de error (ver imagen 4- Mensajes de error al agregar otras formas de pago que no sean Compensación).
- Verificar que el campo Tipo Valor (EL_TIPODOC) se muestre con la opción "Compensación".
- Verificar que el campo Forma Pago (EL_FORPGO) se muestre con la opción "17 - Compensación".
- Verificar que el campo Valor (EL_VALOR) se muestre con el valor total de la compensación.
- Dar clic en "Generar CFDI" e "Imprimir".
Validar que en el CFDI sean generados 2 nodos Pago. - Nodo de pago que contendrá los datos del pago del título.
- ImpSaldoAnt: Saldo anterior del título, sin considerar el cobro ni la compensación de la factura de compra.
- ImpPagado: Valor del cobro (recurso recibido).
- ImpSaldoInsoluto: Valor de saldo anterior (ImpSaldoAnt) menos el valor del cobro (ImpPagado).
- Nodo de pago que contendrá los datos de la compensación entre carteras con la forma de pago 17 - Compensación.
- FormaDePagoP = "17".
- ImpSaldoAnt: Valor indicado en el atributo ImpSaldoInsoluto del nodo anterior.
- ImpPagado: Valor de la compensación (factura de comisiones).
- ImpSaldoInsoluto: Valor de saldo anterior (ImpSaldoAnt) menos el importe de la compensación (ImpPagado).
- Validar que el recibo impreso en formato PDF se muestre correctamente.
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