Há a possibilidade de edição dos campos dirIntrodução
Atualmente as empresas necessitam de um fluxo de caixa que apresente informações não só para o controle da capacidade de liquidez da empresa, mas também informações que irão auxiliar na tomada de decisões gerenciais e estratégicas.
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| title | Planejamento de Fluxo de Caixa |
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O cadastro de planejamento permite ao usuário informar valores para que possam ser levados para um fluxo de caixa e posteriormente auxiliar na definição de diversos cenários, isto é, estimar e planejar os gastos e recebimentos da empresa em determinado período e de acordo com as informações deste planejamento. Procedimento para Utilização - Deverá ser habilitada no perfil do usuário a permissão do cadastro de planejamento, disponível em Gestão Financeira | Fluxo de Caixa | Cadastros de planejamento:
Obs: O planejamento deverá estar atrelado a um tipo de planejamento que foi cadastrado previamente. Poderão existir vários planejamentos para um determinado tipo de planejamento. Descrição dos campos Interface de Planejamento de Fluxo de Caixa: Este cadastro é composto dos seguintes campos: - ID. Planejamento: Identificação única do planejamento;
- Tipo Planejamento: Determina o tipo de planejamento ao qual o planejamento está associado;
- Descrição: A descrição do planejamento;
- Data Início: Data inicial do planejamento;
- Data Final: Data final do planejamento;
- Permite Multicoligada: Define se o cadastro de planejamento poderá ser incluído para N coligadas, caso marcado, ou somente para a coligada corrente, caso desmarcado. Observação: Caso a opção "Permite multicoligada" de um cadastro de planejamento estiver marcada e neste planejamento existirem itens para diferentes coligadas, o sistema não permitirá a alteração deste parâmetro.
Item de Planejamento Os itens do Planejamento podem ser inseridos e exibidos no anexo da visão ou no anexo do planejamento cadastrado O cadastro de um item de planejamento é composto dos seguintes campos: - Valor: onde será informado o valor do item
- Data: onde será informado a data de inclusão do item
- Natureza: onde será informado se o item é a pagar ou a receber
- Aplicação Origem: onde será informado qual o produto de origem do item
- Histórico: onde será informado um contexto que facilite sua identificação
- Coligada: onde será informada a coligada a qual pertence o item. Nesse caso, se no cadastro do planejamento a opção "Permite Multicoligada" estiver marcada, é possível a edição do campo. Caso esteja desmarcada, essa opção será preenchida com a coligada default de inclusão do item (coligada corrente)
- Filial: onde será informada filial a qual pertence o item de planejamento
- Centro de custo: onde será informado o centro de custo que irá compor o item de planejamento
- Natureza orçamentária: onde será informada a natureza orçamentária do item, podendo ser de classificação a pagar, a receber ou ambos
Observações: - Há a possibilidade de edição dos campos diretamente nas grids, bem como inclusão e exclusão (botão verde de inclusão / x vermelho) de itens de acordo com o planejamento.
- Poderão ser inseridos vários itens para um determinado planejamento, como mostra a figura abaixo.
- Não será permitida a inclusão de item de planejamento de mesma Natureza, Aplicação de Origem, Centro de Custo, Filial e Natureza Orçamentária dentro do mesmo período.
- Itens de planejamento sem a Filial informada sempre serão exibidos no fluxo de caixa. Já aqueles sem centro de custo serão exibidos quando a opção "Centro de custo por natureza" não marcada e o filtro selecionado contém todos os registros.
Visão do Planejamento: 
Planejamento: 
Edição de Itens de Planejamento  |
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