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Índice | ||
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01. VISÃO GERAL
Está disponível o relatório de conferência da EFD Contribuições (FISR020), com objetivo de oferecer uma ferramenta para auxiliar o usuário a melhor conferir, compreender os valores e informações que foram consideradas no processamento da EFD Contribuições, que tem um certo nível de dificuldade, devido à complexidade e grande volume de dados e integrações processadas hoje. Com o relatório o usuário poderá verificar informação sempre que necessário, tendo a visão analítica dos valores apresentados em tela.
02. PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO
O relatório estará disponível na própria rotina de apuração (FISA001), em Ações Relacionadas, com a descrição Relatório de Conferência EFD, juntamente com as opções já existentes de Exclusão e Visualização de Log, não é necessário alteração de menu para este relatório.
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Neste relatório não serão consideradas as informações de origem de ponto de entrada, pois o sistema não tem como rastrear a origem destas informações.
03. SEÇÕES DO RELATÓRIO
Como existem diversas operações que são consideradas na apuração da EFD Contribuições, não teria como exibir todas as informações em um mesmo layout, então para facilitar a visualização e conferência, o relatório será dividido nas seguintes seções:
1. Notas Fiscais
2. Títulos/Demais Documentos
3. Ativo Fixo
4. Retenção na Fonte
5. Diferimento
6. CPRB
7. Movimentação com Redução de Base de Cálculo
8. Movimentação Bloco I
9. Detalhamento Regra Cod.Receita
10. O regime e período serão considerados da apuração selecionada antes de iniciar o processamento do relatório, ou seja, é necessário apurar primeiro, para depois realizar impressão.
Seção de Notas Fiscais
O Objetivo desta seção é demonstrar as notas fiscais gravadas no Livro Fiscal (tabela SFT) configuradas para processamento da EFD Contribuições. Esta seção terá algumas variações de colunas demonstradas em função do regime. Para o regime Não Cumulativo, serão demonstrados documentos de saídas e entradas, já para o regime Cumulativo - Competência, serão demonstradas somente documentos de saídas, e para o regime Cumulativo – Caixa, serão demonstradas somente documentos de saídas que tiverem recebimento no período.
Esta seção irá imprimir primeiramente todas as notas de saídas, depois as notas de entradas. As notas serão ordenadas por Data de emissão e Número de Documento.
Layout de notas para regime Não Cumulativo e/ou Cumulativo – Competência:
Nome da Coluna | Descrição |
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Número da nota Fiscal | Irá demonstrar o número do documento Fiscal |
Série | Irá demonstrar a série do documento Fiscal |
Data Emissão da Nota | Irá demonstrar a data de emissão/entrada da nota |
CFOP | Será demonstrado o CFOP da nota fiscal |
Número do Item | Será demonstrado o número do Item |
Modelo | Será exibido o modelo da nota fiscal |
Valor Contábil | Valor Contábil do item |
Código BCC | Código da Base de Cálculo do Crédito. Esta informação somente será demonstrada para notas com direito ao crédito |
CST PIS | Código da Situação Tributária do PIS |
Base de Cálculo do PIS | Base de cálculo de PIS do item |
Alíquota do PIS | Alíquota do PIS |
Valor do PIS | Valor do PIS gravado no item |
CST COFINS | Código da Situação Tributária da COFINS |
Base de Cálculo da COFINS | Base de Cálculo da COFINS do item |
Alíquota da COFINS | Alíquota da COFINS |
Valor da COFINS | Valor da COFINS |
Data de Cancelamento | Esta coluna somente será preenchida para notas de saída, se o documento estiver cancelado, então esta coluna será preenchida com a data do devido cancelamento. |
Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
Nome da Coluna | Descrição |
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Número da nota Fiscal | Irá demonstrar o número do documento Fiscal |
Série | Irá demonstrar a série do documento Fiscal |
Data Emissão da Nota | Irá demonstrar a data de emissão/entrada da nota |
Data de Recebimento | Este campo terá a data que houve recebimento (baixa no Financeiro); |
Percentual de Recebimento | Aqui teremos o percentual de recebimento no período |
CFOP | Será demonstrado o CFOP da nota fiscal |
Número do Item | Será demonstrado o número do Item |
Modelo | Será exibido o modelo da nota fiscal |
Valor Contábil | Valor Contábil do item |
CST PIS | Código da Situação Tributária do PIS |
Base de Cálculo do PIS | Base de cálculo de PIS do item |
Alíquota do PIS | Alíquota do PIS |
Valor do PIS | Valor do PIS gravado no item |
CST COFINS | Código da Situação Tributária da COFINS |
Base de Cálculo da COFINS | Base de Cálculo da COFINS do item |
Alíquota da COFINS | Alíquota da COFINS |
Valor da COFINS | Valor da COFINS |
Aviso | ||
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O totalizador da seção de documentos fiscais não irá considerar documento cancelado, os campos de base de cálculo e valor de tributo serão totalizados somente para operações com CST de receita tributada ou CST com direito ao crédito. |
Seção de títulos Financeiros e Demais Documentos
Seção dos Créditos de Ativo Fixo
Seção das Retenções da Fonte
Seção do Diferimento
Seção da CPRB
Seção das Movimentações que reduziram base de cálculo no período
Seção das Movimentações consideradas no Bloco I
Seção do Detalhamento Regra Cod. Receita
Seção dos Percentuais de exclusão do ICMS a Recolher
Seção do Detalhamento da Exclusão do ICMS a Recolher
Seção do Detalhamento da Exigibilidade Suspensa
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas | F0T – Detalhamento Relat.EFD Contrib CKY - Retenções do Período CL2 - Integrações F100/F120/F130 SFT - Livro Fiscal por Item de NF CF4 – Cancelamento/Devoluções EFD F3J - Valores Cod. Receita CIE - Detalhamento da exigibilidade suspensa |
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Grupo de Perguntas | FSR101 |
Funções Envolvidas | FISA001 – Apuração EFD Contribuições FISR101 – Conferência EFD Contribuições |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
Versão | 11/12 |