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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

É possível relacionar adiantamentos (títulos do tipo “PA” ou o correspondente ao tipo de título de adiantamento parametrizado no sistema) ao Pedido de Compras e efetuar a compensação destes adiantamentos com o título gerado pelo Documento de Entrada. A compensação será entre a primeira parcela do título gerado no Contas a Pagar e o(s) adiantamento(s) relacionado ao Pedido de Compras.

Regras para utilização do processo de adiantamento:

Um PA que já tiver sido relacionado a um Pedido de Compras, não pode ser excluído por meio da rotina de Contas a Pagar (FINA050) ou baixado por meio da rotina Baixas a Pagar Man. (FINA080). Para ser compensado na rotina de Compensação de CP (FINA340), apenas o valor que ainda não foi vinculado a um pedido de compra poderá ser compensado ou algum título a pagar.

Este procedimento garante que o saldo relacionado entre o Pedido de Compras e o adiantamento esteja preservado no momento da geração do Documento de Entrada. Essa regra independe do pedido de compra estar em aberto ou ter sido encerrado.

Exemplo:

Image Modified

Considere que o PA 000001 está relacionado ao PC 000001

Esse PA não pode ser excluído pelo módulo Financeiro

Essa PA não pode ser baixado pelo módulo Financeiro

Apenas o valor que ainda não foi vinculado a um pedido de compra (R$ 200,00) poderá ser compensado pelo módulo Financeiro

...

Se o Pedido de Compras tiver sido encerrado, o adiantamento não poderá ser baixado pelo módulo Financeiro.

Não é permitido excluir ou estornar a compensação do adiantamento, gerada no momento da emissão do Documento de Entrada, pelo módulo Financeiro, na rotina Compensação CP (FINA340).

Esta compensação somente pode ser excluída por meio da rotina Documento de Entrada (MATA103), ao excluir o documento de entrada.

Não é possível realizar outras compensações para um adiantamento relacionado a um Pedido de Compras pelo módulo Financeiro por meio da rotina de Compensação CP (FINA340).

É necessário apenas um adiantamento relacionado ao Pedido de Compras e não que o somatório dos adiantamentos seja igual ao valor da parcela à vista do título.

O valor total dos itens no Documento de Entrada é tratado como valor a compensar.

Somente é permitido o relacionamento de adiantamento ao Pedido de Compras, não é permitido relacionar adiantamento ao Documento de Entrada.

Esta funcionalidade somente será acionada se o(s) item(ns) do Documento de Entrada estiver(em) vinculado(s) a um Pedido de Compras. 

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

O Sistema efetua a gravação dos dados do relacionamento entre Pedido de Compras e adiantamento na tabela FIE – Pedido x Adiantamento.

Inclusão de Pedido de Compras sem relacionar o adiantamento

...

Desta forma, os seguintes dados serão gravados na tabela FIE:

Geração do Documento de Entrada

1. Selecione Atualização / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103) e inclua um Documento de Entrada para o fornecedor código 000001 e loja 01.
2. Clique em Selecionar Pedido de Compras (tecla F5) e selecione o Pedido de Compras número 000001 e confirme. O item do pedido será carregado no Documento de Entrada. Selecione a TES código 001 para o item.
3. Confirme a inclusão do Documento de Entrada.
4. Caso exista o Lançamento Padrão configurado para o evento de inclusão de compensação de Contas a Pagar (LP código 597) e a rotina (FINA340) esteja configurada para contabilização On-Line, ao confirmar a inclusão do Documento de Entrada será gerada a contabilização On-Line da compensação e a tela do lançamento contábil pode ser exibida, dependendo da parametrização da contabilização.
5. O Sistema gerou o Documento de Entrada número 000000001, série 1, no valor de R$100,00 e gravou os seguintes dados na tabela FIE:

1. O Sistema também efetua a gravação de todo relacionamento entre o Documento de Entrada e as compensações na tabela FR3 – Relacionamento Pedido x Compensação.

Observe que é gravado um registro com os dados do(s) adiantamento(s) relacionado ao Documento de Entrada e um registro com os dados da primeira parcela do título a pagar.

Na consulta Posição Título Pagar (FINC050), disponível no módulo Financeiro, é possível observar que o título prefixo 1, número 000000001, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Entrada, está baixado parcialmente por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número PA0000001, tipo “PA” e o valor da baixa é de R$90,00. No módulo Financeiro, o Título a Receber ficou com o saldo igual a R$ 10,00 e o adiantamento com um saldo igual a R$110,00.

...

Após inclusão do adiantamento número PA0000002 relacionado ao Pedido de Compras número 000002:

Após inclusão do Documento de Entrada número 000000002 e baixa do título a pagar:

O Sistema efetua a gravação dos seguintes dados na tabela FR3:

Na consulta Posição Título Pag. (FINC050), disponível no módulo Financeiro, é possível observar que o título prefixo 1, número 000000002, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Entrada está baixado por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número PA0000002, tipo “PA” e o valor da baixa é de R$200,00. Tanto o título a pagar quanto o adiantamento foram baixados na sua totalidade, não restando nenhum saldo nestes títulos.

...

O Sistema grava os dados do Pedido de Compras número 000001 na tabela FIE:

Na tabela FR3, os registros referentes ao Documento de Entrada número 000000001 serão excluídos.

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