LP 580 – Inclusão da Aplicação/Empréstimo Conta: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Conta de aplicação”, “Conta de empréstimo”) Valor do LP: SEH→EH_VALOR Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Aplicação financeira”, “Empréstimo bancário”)
LP 581 – Exclusão de Aplicação/Empréstimo Conta: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Conta de estorno de aplicação”, “Conta de estorno empréstimo”) Valor do LP: SEH→EH_VALOR Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Exclusão de aplicação financeira”, “Exclusão de Empréstimo bancário”)
LP 582 – Contabilização mensal dos juros/impostos de Aplicação e Juros de Empréstimo - através das Rotinas FINA182 / FINA183 Valor do LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL” .And. SEH->EH_ TIPO $ GetMv(“MV_APLCAL4”),SEH->EH_VALJUR,0) Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL” .And. SEH->EH_TIPO $ GetMv(“MV_APLCAL4”) , “Juros de Empréstimo bancário”,"") Exemplo de contabilização da apropriação: Acumulado X Período Valor da apl.: R$ 100.000,00 Taxa a.a.: 12% Valor da contabilização (CT5_VLR01) | Apropriação | EH_VALJUR | VALOR | EH_VALIRF * | VALOR2 | mês 1 | R$ 568,25 | R$ 568,25 | R$ 127,86 | R$ 127,86 | mês 2 | R$ 1.618,45 | R$ 1.050,20 | R$ 364,15 | R$ 236,29 |
* valores apenas para exemplo, desconsiderando o IOF calculado para o período
LP 584 – Estorno da contabilização mensal dos Impostos de aplicações por Cotas
LP 585 – Resgate de Aplicação/Empréstimo Seq. 01 Valor do LP: SEH→EH_VALJUR Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Juros de Aplicação financeira”, “Juros de Empréstimo bancário”)
Seq. 02 Valor do LP: SEH→EH_VALIOF Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “IOF de Aplicação financeira”, “Juros de Empréstimo bancário”)
Seq. 03 Valor do LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”,EH->EH_VALIRF,0) Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “IR sobre Aplicação financeira”, “”)
LP 586 – Estorno de Resgate de Aplicação/Empréstimo Seq. 01 Valor do LP: SEH->EH_VALJUR Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Estorno de Juros de Aplicação financeira”, “Estorno Juros de Empréstimo bancário”)
Seq. 02 Valor do LP: SEH->EH_VALIOF Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Estorno de IOF de Aplicação financeira”, “Estorno de Juros de Empréstimo bancário”)
Seq. 03 Valor do LP: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”,EH->EH_VALIRF,0) Histórico: If(SEH->EH_APLEMP=”APL”, “Estorno de IR sobre Aplicação financeira”, “”)
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