Processo de Cancelamento Manual Nota Fiscal Mais Negócios

Hoje em Em caso de necessidade de realizar o processo de cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios é necessário seguir o procedimento abaixo:

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Ainda não há  integração automática do Cancelamento da Nota Fiscal do Faturamento com a Supplier. Essa comunicação deverá ser realizada de forma manual (por e-mail ou ligação).

1.2. Integração Contas a Receber

O Contas a Receber não permite o cancelamento das parcelas originais nota fiscal Mais Negócios, pois as parcelas originais da nota sofreram movimentação após a geração delas no Contas a Receber. Portanto o responsável do Faturamento pelo Cancelamento Nota Fiscal deve avisar o Financeiro, para que o cancelamento seja realizado de forma manual no Contas a Receber.

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Dando prosseguimento ao cancelamento que se iniciou no Faturamento, é necessário também realizar os ajustes no Contas a Receber e Caixa e Bancos.

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Para conseguir efetuar o estorno das parcelas geradas no Contas a Receber, deve-se seguir a ordem abaixo:

- Estorno AVA Menor referente a taxa cobrada pela Supplier nas parcelas geradas na Renegociação através do ACR715AA;
- Cancelamento da Renegociação através do ACR718AA. Para identificar o número da Renegociação basta detalhar o movimento de Renegociação da Parcela;
- Estorno das Parcelas originais da Nota através do ACR715AA.

2.2. Conciliação - Lançamento Liquidação

Apesar de ocorrer o cancelamento da Nota Fiscal, no processo a Supplier acaba enviando o pagamento das parcelas no prazo estabelecido em contrato.

- Se Conciliação da Liquidação for enviada antes do Estorno da Parcelas Originais: Para os títulos já liquidados, será necessário estornar manualmente os movimentos de Liquidação das parcelas Supplier antes de Realizar o procedimento indicado no item 2.1. Estorno Parcelas da Nota .

Esse O estorno manual do movimento de liquidação deverá ser com reembolso, pois ele este tipo de estorno lança o movimento inverso no Caixa e Bancos. Se não for desta forma ele tentará eliminar o movimento de liquidação original que pode estar conciliado com o extrato banco. 

Após o estorno com reembolso será necessário criar um lançamento manual de Crédito na Conta Corrente Bancária para matar este lançamento de estorno com reembolso.

- Se a liquidação for enviada após o Estorno da Parcelas Originais: Apresentará erro no Monitor informando que o título foi estornado e o lançamento de conciliação da Liquidação ficará pendente.

Será necessário lançar um Crédito do valor da liquidação de forma manual na Conta Corrente Bancária e Conciliar o Lançamento de forma Manual no Monitor.

2.2. Conciliação - Lançamento Cancelamento

Após a Conciliação da Liquidação a Supplier irá enviar o Cancelamentoa Conciliação do Cancelamento da Nota Fiscal. O Evento de CANCE irá gerar a seguintes movimentações no CMG:

Lançamento Automático Conta Corrente Controle

• Entrada Taxa de Cancelamento
• Saída Taxa Original
• Entrada Valor Cancelamento

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Como não foi feito o provisionamento dos valores do Cancelamento da Nota Fiscal, deverá ser lançado manualmente estes valores para não ocorrer diferença;

Lançamento Manuais na Conta Corrente Controle

• Saída Taxa de Cancelamento
• Entrada Taxa Original
• Saída Valor Cancelamento

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