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Essa rotina recalcula e atualiza os saldos bancários, dia a dia, a partir de um período selecionado até a data base do sistema. É utilizada quando há necessidade de retroagir a movimentação bancária. Como referência, deve-se usar a data em que o saldo ficou defasado.É importante processar essa rotina antes da emissão de relatórios de extrato bancário ou qualquer outro que demonstre a posição atual da conta bancária, ou seja, a cada recebimento ou pagamento efetuado no banco, seu saldo é atualizado ON-LINE, com isso, se movimentou o banco o saldo será atualizado, durante a operação do sistema pode ocorrer divergências de atualização de saldo.

Antes de executar a rotina é importante conferir em qual momento iniciou a divergência de saldo, para isso recomendamos a extração do relatório de extrato bancário (FINR470), exemplo de uso:

Emitir o Extrato na data 01/02/XX a 10/02/XX

Saldo Inicial: 1000,00 (Saldo final do dia anterior 31/01/XX)

Total de movimentos do Período: 4750,00 

Saldo Final do Período: 5750,00

Emitir o Extrato na data 11/02/XX a 20/02/XX

Saldo Inicial: 5700,00  ==> Nota se uma divergência de saldo entre o saldo final apresentado no relatório anterior e o saldo inicial dessa extração, quando esse problema ocorrer, a execução do Recalculo de saldos bancário é necessária.

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Procedimentos

Para efetuar o recálculo dos saldos bancários:

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