Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16822.

3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

4. En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), revisar los siguiente parámetros:
   • MV_DIFCAMR igual a "S" - Define si utiliza la rutina "Diferencia de Cambio" automática en cobros diversos.

   • MV_MDCFIN igual a "01,02,03,04" - Define las monedas utilizadas para generar documentos por diferencia cambiaria.

   • MV_CONDPADdebe contener una condición de pago existente en el sistema, por ejemplo  "001" - Define la condición de pago estándar.
5. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones | Archivos | Tipo Entrada y Salida:
   • Crear una TES de Entrada y otra de Salida que no calculen impuesto, que no genere título por cobrar en financiero (campo F4_DUPLIC igual a "No"), pero que sí genere documento fiscal para diferencia de cambio (Doc. Dif. Ca igual a "1- Si").
6. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones:
   • Incluir una Factura de Venta en Moneda Dólar. 
7. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), en Actualizaciones| Archivos| Cliente:
   • Incluir un Cliente con los campos Cod TES Cred(A1_TESC) y Cod TES Deb(A1_TESD) informados. 
8. En la rutina  Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar (FINA074), presionar la tecla "F12" e informar las siguientes preguntas:
   • ¿Tasa ? = 0
   • ¿Prefijo ? = Serie del documento
   • ¿Tipo dif. positiva ? = "NDC"
   • ¿Tipo dif. negativa ? = "NCC"
   • ¿Modalidad ? = Informar misma clave usada en la NF y cobros diversos
   • ¿Genera para Saldo ? = "Si"
   • ¿Genera para recibos ? = "Si"
   • ¿Filtra Títulos ? = "Si"
   • ¿Cuál Moneda ? = Moneda 1
   • ¿Producto ? = Informar producto de diferencia de cambio creado en las configuraciones previas
   • ¿Doc. Fiscal ? = "Si"

Proceso de Inclusión de Recibo de cobro generando Diferencia Cambiaria

1. Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor total de la NF generada en las pre-condiciones agregando una Forma de Pago en dólares con un Tipo de Cambio mayor al utilizado en la generación de la factura. 
2. Confirmar el grabado del Recibo de Cobro.
3. Se mostrará un mensaje mostrando el proceso de generación del nuevo documento.
4. Al final, validar que el documento tipo NDC se haya dado de alta correctamente.
5. Verificar en la tabla de Diferencia cambiaria (SFR)  y Movimientos Bancarios (SE5) se hayan generado los registros correctamente.

Proceso de Anulación/Borrado de recibo de cobro que genero Diferencia Cambiaria

1. Desde la opción "Buscar recibo", filtrar el nuevo recibo generado con el nuevo status "Con Dif Cam":
   1. 
2. Validar que se muestre el recibo con la columna status con el texto "Diferencia Cambiaria" y en color rosa.
   1. 

Proceso Manual para Uruguay

1. Al intentar realizar la anulación o borrado del recibo de cobro con status "Diferencia Cambiaria", se mostrara un mensaje como el siguiente:
   1. 
2. Desde la rutina  Diferencia Cambio Ctas. por Cobrar (FINA074), proceder a borrar la diferencia cambiaria generada previamente:
   1. 
   2. 
3. Ahora desde la rutina de Totvs Recibos, dar clic en "Aplicar" para refrescar la página.
4. Validar que después de haber borrado las Diferencias Cambiarias al recibo de cobro, el recibo se muestre con status "Activo".
5. Validar que permite la Anulación/Borrado del recibo de cobro.

Proceso Automático para Argentina 

1. Al intentar anular un recibo de cobro con status "Con Dif Cam", no se manda ninguna validación y permite la anulación correctamente.
2. Verificar en la tabla de Diferencia cambiaria (SFR) y Movimientos Bancarios(SE5) que se hayan anulado los registros de la diferencia cambiaria correctamente.