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Na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Banco - GCSVMBANCO01, informe o Nro do Banco, Razão Social e Nome Fantasia. Clique no botão Atualizar - <F4> para salvar o cadastro. |
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Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira - FIOCORFINANC. |
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Imagem 1 - Menu de acesso
Informe o Banco e defina o tipo, se Remessa ou Retorno.
Para informar a Ocorrência Bancária deve pesquisar no layout de cobrança eletrônica do banco, quais são as ocorrências disponibilizadas que serão vinculadas com a Ocorrência Financeira do sistema ERP.
Inst. Cod 1 e Inst. Cod 2 são instruções específicas que alguns bancos solicitam e que devem ser informados conforme informação disponibilizada no botão .
O campo Ocorrência não vinculada a título é habilitado no tipo de arquivo de Retorno: Com parâmetro marcado e a ocorrência não estiver vinculada a nenhum título, não deixará a ocorrência bancária rejeitada para ser acertada na aplicação Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB.
Ao final, clique no botão Incluir - <F3>.
Imagem 2 - Cadastro de Ocorrências Bancárias
Exemplos
Exemplo 1: Remessa
Ocorrência primordial para gerar o arquivo CNAB, pois, caso não tenha sido cadastrada, não será possível selecionar o título para geração do CNAB.
Informações |
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Nem sempre o código da Ocorrência Bancária será igual ao código da Ocorrência Financeira. |
Imagem 3 - Exemplo 1 - Remessa
Exemplo 2: Pedido de Baixa
Na quitação de um título, o cliente pagou o título na empresa ao invés de pagar o boleto via banco. Ao quitar o título, o sistema automaticamente irá gerar uma ocorrência de Pedido de Baixa.
Imagem 4 - Exemplo 2 - Pedido de Baixa
Exemplo 3: Entrada Confirmada
Do tipo Retorno, ocorrência da qual informa que as entradas no arquivo de retorno foram confirmadas.
Imagem 5 - Exemplo 3 - Entrada confirmada
Exemplo 4: Entrada Rejeitada
Do tipo Retorno, onde a remessa foi enviada e o Banco retornou informando que a entrada foi rejeitada, sendo necessário saber o(s) motivo(s) da rejeição.
Será exibido abaixo os códigos dos motivos.
Para cadastrar, aperte a tecla Insert do teclado e para excluir uma linha, aperte a tecla Delete.
Ainda é possível vincular o motivo a uma Ocorrência Financeira, ou simplesmente deixar em branco.
Imagem 6 - Exemplo 4 - Entrada Rejeitada
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