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Através deste processo é possível importar informações para a inclusão ou atualização de registros de Clientes/Fornecedores. A importação pode ser realizada utilizando arquivo com a extensão "TXT" ou "XML" nos formatos ANSI ou UTC-8.
Há três Há três opções na importação:
Atualiza os dados do Cliente/Fornecedor, quando o Código já estiver cadastrado
A importação de cliente/fornecedor utilizando um Código que já exista não é permitida.
Utilize esta opção caso seja necessário atualizar ou acrescentar mais informações em um cadastro que já exista. As informações importadas irão substituir as informações já existentes no cadastro.
Utilizar Código Reduzido para Contas Contábeis
Marcando esta opção é possível importar informações de Contabilização Default de Cliente/Fornecedor informando o "Código Reduzido" das contas contábeis ao invés do "Código" (Linha T, posição 347 a 386, Código da Conta Contábil).
Exemplo
Existe a conta contábil:
Código = 1.1.1.1.001
Código Reduzido = 55
Descrição = Caixa
O preenchimento do arquivo de importação utilizando o Código é:
Posição 347 a 386 = 1.1.1.1.001
O preenchimento do arquivo de importação utilizando o Código Reduzido é:
Posição 347 a 386 = 55
Utilizar CNPJ/CEI/CPF ao invés de código de Cliente/Fornecedor
Esta opção fica disponível quando se utiliza os seguintes parâmetros:
- Usar código sequencial sequencial (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)
- Máscara do Código (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor), a máscara deve ser numérica
- CPF Único (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)
- CNPJ Único (Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor)
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Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de Clientes/Fornecedores no aplicativo RM FluxusTOTVS Gestão Financeira, é necessário seguir algumas normas de preenchimento para que todos os dados sejam incluídos corretamente.
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Table Filter | ||||||||||||||||||||||
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Observações
As últimas atualizações do layout são escritas na cor "vermelha".
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Observações
* A partir da versão 12.1.2209
Quando o arquivo Quando o arquivo possuir mais de um Cliente/Fornecedor, esse conjunto de linhas deverá ser individualmente existir para cada um, ou seja, devem constar todas as linhas para um cliente/fornecedor e logo após a última linha começam as linhas para o próximo cliente/fornecedor.
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Table Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Informe os campos complementares em seqüênciasequência, a partir da posição "002".
Exemplo
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Para a importação de informações de Default é obrigatório a existência do "Código de Cliente/Fornecedor" na linha de Dados de Cliente/Fornecedor. Se a importação for realizada em Coligada que utilize o "Código de Cliente/fornecedor" seqüencialsequencial, na posição do Código de Cliente/Fornecedor deve ser informado o próximo código seqüencialsequencial.
Exemplo
Ao abrir a janela de edição de um novo Cliente/Fornecedor é verificado que o Código do último Cliente cadastrado foi "0000001491".
No arquivo de importação deve ser informado o Código "0000001492".
As informações "Condição de Pagamento para Fornecedores" e "Condição de Pagamento para Clientes" foram retiradas do Default de Cliente/Fornecedor.
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De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | F | Tipo da linha | X | Letra O | |
002 | 051 | 050 | A | Nome do Contato | X | ||
052 | 131 | 080 | A | e-mail do contato | |||
132 | 146 | 015 | A | Telefone do contato | |||
147 | 152 | 006 | A | Ramal do Contato | |||
153 | 167 | 015 | A | Fax do Contato | |||
168 | 217 | 050 | A | Função | |||
218 | 297 | 080 | A | Observação | |||
298 | 337 | 040 | NU | Não Utilizado (Espaços) | Nota 19 | ||
338 | 345 | 008 | A | Número (Endereço) | |||
346 | 375 | 030 | A | Complemento (Endereço) | |||
376 | 405 | 030 | A | Bairro (Endereço) | |||
406 | 437 | 032 | A | Cidade (Endereço) | |||
438 | 439 | 002 | A | UF (Endereço) | Sigla do Estado | ||
440 | 448 | 009 | A | CEP (Endereço) | |||
449 | 468 | 020 | A | País (Endereço) | |||
469 | 469 | 001 | N | Ativo | Nota 13 | ||
470 | 479 | 010 | DATA | Data de Nascimento | |||
480 | 480 | 001 | N | É Default para e-mail de compras (RM Nucleus | Nota 13 | ||
481 | 482 | 002 | NU | Não Utilizado (Espaços) | |||
483 | 582 | 100 | A | Rua (Endereço) | Nota 19 |
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Observação
Informe os campos complementares em seqüênciasequência, a partir da posição "002".
Exemplo
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Para facilitar a criação da linha de dados dos Campos Complementares, o RM Fluxus gera TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o ícone "Gera layout do registro de campos complementares" localizado na janela de "Importação de Arquivo Texto" (menu Utilitários | opção Conversões). O ícone é apresentado quando a opção "Tipo da Importação – Clientes/Fornecedores" é marcada.
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De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 | F | Tipo da linha | X | Letra B | |
002 | 011 | 010 | A | Código do Tributo | X |
Linha de Inscrição Estadual ST dos Clientes/Fornecedores
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. | |||||
001 | 001 | 001 | F | Tipo da linha | X | Letra I | ||||||
002 | 003 | 002 | A | Estado da Inscrição Estadual | X | |||||||
004 | 023 | 020 | A | Inscrição Estadual | 002 | 011 | 010 | A | Código do Tributo | X |
Linha de Inscrição Estadual ST Redes Sociais dos Clientes/Fornecedores
Posição
De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
001 | 001 | 001 |
S | Tipo da linha | X | Letra |
S | ||
002 | 004 | 003 |
N |
A
Estado da Inscrição Estadual
X
004
023
Rede Social | X | Nota 32 | |
005 | 164 | 160 | A |
Identificação | X |
NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 1:
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Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF. Lembrar que está opção de importação só estará disponível quando o parâmetro usar código seqüencial para sequencial para código de Cli/For estiver marcado e a mascará do Cli/For for numérica.
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0 | Brasileira |
1 | Estrangeira |
Nota 31:
Contribuinte ICMS
0 | Não é contribuinte |
1 | É contribuinte |
Nota 32:
Redes Sociais
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | Telegram |
Arquivo com a extensão "XML"
Importação/Exportação de Clientes/Fornecedores via arquivo .XML
XML (eXtensible Markup LanguageeXtensible Markup Language) é uma linguagem de marcação que é capaz de descrever diversos tipos de dados. Possui estrutura única e separa o dado da formatação do arquivo. Cria o arquivo de forma hierárquica na disposição dos dados, tornando-o mais legível.
Observação
A importação/exportação via arquivo .TXT (texto) continua
funcionando segundo o layout de importação de clientes/fornecedores. A utilização do arquivo .XML não substitui o o .txt, apenas torna esse processo mais fácil. É possível gerar um SCHEMA XML que exibe o tipo e a estrutura do arquivo a ser gerado, facilitando o entendimento do usuário.
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