Histórico da Página
Índice |
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Nota | ||
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Este conjunto de funcionalidades ainda está em projeto piloto, mas estará disponível em breve. |
01. VISÃO GERAL
A Conciliação de dados é uma técnica que realiza o cruzamento (match) de dados na origem e destino, realizando comparações e verificando divergências e consequentemente causando a diminuição de erros, falta ou redundância de dados, promove ganhos como aumento da precisão, facilidade nos fechamentos, evitar fraudes e possibilidade de correções.
Dependendo do volume de movimentações da empresa, essas conciliações podem durar horas, dias ou semanas para serem concluídas, além de estarem sujeitas ao erro humano quando são realizadas manualmente. O Conciliador Genérico do Protheus solucionará esses problemas para que as conciliações sejam feitas de maneira rápida e fácil, com uma grande redução de riscos de erros na hora da execução.
O Conciliador também atende a demanda de todos os módulos através de um wizard configurável, o WIZARDUUID onde as informações de origem e destino poderão ser inseridas e utilizas para cruzamento de informações, sendo elas, tabelas envolvidas, filtros utilizados, regras de matchs, campos apresentados e condicionais para consultas. Por exemplo, é possível conciliar Títulos a Receber x Contábil, Estoque x Contábil, Títulos a Pagar x Informações Operadora, entre outras.
02. PRIMEIROS PASSOS
Informações | ||
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01. CONFIGURAÇÃO INICIAL
Para que seu ambiente esteja preparado para a utilização desta rotina pela primeira vez, é necessário executar o wizard de configuração inicial, o WIZARDUUID.
Confira a documentação de preparação do ambiente Protheus para o conciliador abaixo, onde estará detalhado cada passo a ser executado.
02. FILIAIS
Por padrão as funcionalidades do conciliador irão trabalhar com dados de todas as filiais em que o usuário tem acesso. Para alterar as filiais a serem utilizadas, confira a documentação detalhada abaixo de seleção de filiais no Conciliador.
Seleção de filiais - Conciliador
As filiais ficarão gravadas por usuário, portanto não será necessário selecionar as filiais em todas as vezes que acessar o Conciliador.
03. BUSCA DE DADOS EM CONCILIADOR E DASHBOARD
Para utilizar o conciliador e o dashboard será necessário passar pelos passos listados abaixo nos subtópicos, Configuração de Conciliação e Filtros. São nessas etapas que serão selecionadas as tabelas e os filtros para realizar a busca dos dados da conciliação. A busca de dados no conciliador e dashboard são semelhantes, para ambos é necessário informar as tabelas a serem consultadas e os filtros dos dados.
Conciliador é a funcionalidade em que serão feitas as conciliações entre os registros, já na funcionalidade dashboard será exibido de forma mais objetiva e resumida o progresso da conciliação entre as tabelas selecionadas, de acordo com os filtros.
01. CONFIGURAÇÃO DE CONCILIAÇÃO
O usuário deverá informar a Configuração de Conciliação (Match Setting) que determinará os dados que serão conciliados. As configurações que serão exibidas para escolha neste campo são importadas por meio do Wizard de Configuração Inicial, caso ainda não tenha executado o wizard, acesse a documentação e veja como executar.
04. FILTROS
Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.
Nos filtros 'maior igual a' e 'menor igual a' o usuário pode informar um intervalo de dados, no exemplo abaixo a serão buscados os registros entre o dia 10/10/2021 e 12/10/2021. Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.
O Exemplo abaixo é um filtro 'maior igual a' e 'menor igual a' com campos do tipo 'Valor'. Quando os campos são do tipo 'Valor', estarão com um ícone de cédula no canto esquerdo.
Caso queira buscar dados com qualquer valor com este tipo de campo, basta deixar os dois campos em branco.
Quando não houver nenhum ícone no campo do filtro, o campo é do tipo 'Caractere',
Caso queira buscar todos os dados considerando este tipo de filtro, é só informar o campo 'maior igual a' em branco, e o campo 'menor igual a' com conteúdo 'ZZZZZ' de acordo com o tamanho comportado no campo, conforme o padrão de filtros já utilizado nos relatórios do Protheus
Já nos filtros do tipo 'esta contido em', é possível informar 1 ou mais registros específicos do campo. Para informar mais de um registro é necessário separa-los por vírgula.
Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.
Nota | ||
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Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados |
03. MODOS DE USO
01. CONCILIADOR
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02. DASHBOARD
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04. SETUP
- Clique aqui para abrir a documentação do Setup do Conciliador
05. GERENCIAR
- Clique aqui para abrir a documentação do Gerenciar do Conciliador
06. TABELAS UTILIZADAS
- QLB - Conciliador Contábil - Chaves
- QLC - Cabeçalho da Conciliação
- QLD - Itens da Conciliação
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