Histórico da Página
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As movimentações financeiras apresentam todo o fluxo de entrada e saída de títulos.
02.
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A exibição de dados dos títulos são atualizados confirme sincronização do Job que calcula todos os valores apresentados.
No canto superior direito, clicando sobre o relógio é possível visualizar a última atualização de títulos apresentada.
SOBRE A TELA
A tela é dívida em 3 abas: Aba Geral, Aba Entradas e Aba Saídas.
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03.
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ABA GERAL
A ABA Geral contempla um conjunto de informações de Entradas e Saídas de forma resumida.
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Saldo Inicial: Posição consolidada dês do início do período.
Entradas: Títulos a receber nos próximos 30 dias.
Saídas: Títulos a pagar nos próximos 30 dias.
Saldo Final: Previsão de Saldo ao final.
Configuração de previsão de saldo
É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.
Filtros
Fluxo de Caixa
Exibir Títulos de entradas vencidos
Exibir Títulos de saídas vencidos
Exibir Pedidos de Compra - Apresenta somente os pedidos liberados
Exibir Pedidos de Venda - Apresenta somente os pedidos liberados
Exibir Orçados Receita
Exibir Orçados Despesa
Seleção de Contas Bancárias
Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.
Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.
Simulação de Movimentação Financeira
Simular Movimentações Selecionando o Tipo de movimentação como Entrada ou Saída, preenchendo o campo de data, descrição e valor é possível visualizar no gráfico e em tabela o resultado de forma clara e objetiva.
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Fluxo de Caixa
O Fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses e o somatório de Entradas e Saídas.
Clicando sobre as legendas, é possível visualizar somente as entradas ou as saídas.
Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.
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Contas a Receber: Exibe somatório de contas a receber no período selecionado e contas a receber em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
Contas a Pagar: Exibe somatório de contas a pagar no período selecionado e contas a pagar em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
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Seleção de Período
É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.
Configurar dados do Fluxo de Caixa
Opções de Exibição
- Exibir Títulos de entradas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de entrada (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
- Exibir Títulos de saídas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de saída (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
- Exibir Pedidos de Compra - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de compra (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir Pedidos de Venda - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir Orçados Receita - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de receita (SE7 - Orçamentos)
- Exibir Orçados Despesa - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de despesa (SE7 - Orçamentos)
Seleção de Contas Bancárias
Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.
Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.
Gerenciar Filtros
No Gerenciador de Filtros é possível cadastrar filtros personalizados utilizados os campos e criando expressões condicionais para o fluxo de caixa.
Informações | ||
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Todas as configurações efetuadas para o fluxo de caixa são armazenadas no perfil do usuário. |
04. ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS
Entradas a Vencer e Entradas Vencidas
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Busca Avançada: A busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.
05. SIMULAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
Simular Movimentações Selecionando o Tipo de movimentação como Entrada ou Saída, preenchendo o campo de data, descrição e valor é possível visualizar no gráfico e em tabela o resultado de forma clara e objetiva.
Informações | ||
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Agora é possível salvar e restaurar sua simulação! O usuário poderá informar um título à simulação e salvar todos os itens que foram criados, para mais tarde poder usa-la novamente |
07. TABELAS UTILIZADAS
F75 - Saldos de Títulos
F76 - Saldos de Pedidos
SE7 - Orçamentos
- F7D - Simulação do fluxo de caixa
- F7E - Itens da simulação fluxo caixa
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