Histórico da Página

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As movimentações financeiras apresentam todo o fluxo de entrada e saída de títulos. 

02.

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A exibição de dados dos títulos são atualizados confirme sincronização do Job que calcula todos os valores apresentados.

No canto superior direito, clicando sobre o relógio é possível visualizar a última atualização de títulos apresentada.

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SOBRE A TELA 

A tela é dívida em 3 abas: Aba Geral, Aba Entradas e Aba Saídas. 

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03.

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ABA GERAL 

A ABA Geral contempla um conjunto de informações de Entradas e Saídas de forma resumida.

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Saldo Inicial: Posição consolidada dês do início do período.
Entradas: Títulos a receber nos próximos 30 dias.
Saídas: Títulos a pagar nos próximos 30 dias.
Saldo Final: Previsão de Saldo ao final.

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Configuração de previsão de saldo

É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.

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Filtros

Fluxo de Caixa

Exibir Títulos de entradas vencidos

Exibir Títulos de saídas vencidos

Exibir Pedidos de Compra - Apresenta somente os pedidos liberados

Exibir Pedidos de Venda - Apresenta somente os pedidos liberados

Exibir Orçados Receita

Exibir Orçados Despesa

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Seleção de Contas Bancárias

Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.

Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.

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Simulação de Movimentação Financeira

Simular Movimentações  Selecionando o Tipo de movimentação como Entrada ou Saída, preenchendo o campo de data, descrição e valor é possível visualizar no gráfico e em tabela o resultado de forma clara e objetiva.

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Fluxo de Caixa

O Fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses e o somatório de Entradas e Saídas.
Clicando sobre as legendas, é possível visualizar somente as entradas ou as saídas.
Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.

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Contas a Receber: Exibe somatório de contas a receber no período selecionado e contas a receber em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
Contas a Pagar: Exibe somatório de contas a pagar no período selecionado e contas a pagar em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.

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Seleção de Período

É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.

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Configurar dados do Fluxo de Caixa

Opções de Exibição

• • Exibir Títulos de entradas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de entrada (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
  • Exibir Títulos de saídas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de saída (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
  • Exibir Pedidos de Compra - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de compra (F76 - Saldos de Pedidos)
  • Exibir Pedidos de Venda - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda (F76 - Saldos de Pedidos)
  • Exibir Orçados Receita - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de receita (SE7 - Orçamentos)
  • Exibir Orçados Despesa - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de despesa (SE7 - Orçamentos)

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Seleção de Contas Bancárias

Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.

Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.

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Gerenciar Filtros

No Gerenciador de Filtros é possível cadastrar filtros personalizados utilizados os campos e criando expressões condicionais para o fluxo de caixa. 

04. ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS

Entradas a Vencer e Entradas Vencidas

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Busca Avançada: A busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.

05. SIMULAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Simular Movimentações  Selecionando o Tipo de movimentação como Entrada ou Saída, preenchendo o campo de data, descrição e valor é possível visualizar no gráfico e em tabela o resultado de forma clara e objetiva.

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07. TABELAS UTILIZADAS

• F75 - Saldos de Títulos

• F76 - Saldos de Pedidos

• SE7 - Orçamentos

• F7D - Simulação do fluxo de caixa
• F7E - Itens da simulação fluxo caixa

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