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PROCESSO DE BAIXA E CONTABILIZAÇÃO DO EXTRATO PAYDO CARTÃO
No processo de recebimento com cartão de crédito, além do extrato da baixa, é gerado um extrato de saque manual referente a taxa.
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Para o débito, é utilizada uma fórmula para verificar a natureza do extrato, ou seja, para saber se é o de Taxa (Saque Manual) ou de transferência (depósito) e utilizar a conta apropriada para cada caso. Deverá ser criada uma linha para contabilizar a taxa e outra para a transferência.
Débito taxa:
OBS: Se a conta contábil for obtida em algum local, como por exemplo nos defaults da conta caixa, é importante ressaltar que será necessário associar a conta contábil nos defaults da conta caixa transitória e também na conta caixa referente a taxa.
Caso utilize uma conta caixa específica somente para contabilização da taxa, o default contábil deverá se obtido da mesma.
Criar fórmula para contabilização:
| Informações |
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FÓRMULA 1 – D-TX EXTRATO /*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 1 - TAXA PIX*/ SE TABEXTRATO('TIPO','I') = 1 /*Saque Manual*/ ENTAO ABS(TABEXTRATO('VALOR','V')) SENAO 0 FIMSE |
Débito conta Banco - Conta caixa destino do extrato:
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Criar fórmula para contabilização:
| Informações |
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/*VERIFICA VALOR NO EXTRATO TIPO 3 - SAQUE TRANSFERENCIA*/ SE TABEXTRATO('TIPO','I') = 3 /*Saque Transferência*/ ENTAO ABS(TABEXTRATO('VALOR','V')) SENAO 0 FIMSE |
CRÉDITO
Criar uma linha de Crédito para Conta caixa transitória - Conta caixa do extrato:
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| Informações |
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FÓRMULA 1 – C- CONTA TRANSITÓRIA EXTRATO ABS(TABEXTRATO('VALOR','V')) |
2 - Informar nos parâmetros os eventos criados
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4 - Cadastrar conta caixa e informar default contábil
Movimentações Bancárias > Contas Caixa
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