Generación del bloque I con integración del contable

Geração do Bloco I com integração do Contábil

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Paso a

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Paso

Os Los registros do bloco I da EFD Contribuições del bloque I de la EFD Contribuciones (I100, I200 e I300) agora podem ser gerados através da integração com contábil, considerando os valores da visão gerencial no módulo SIGACTB. Será informado a estrutura dos registos do bloco I em um novo cadastro disponibilizado na Apuração da EFD Contribuições, informando CST, alíquotas e códigos de receita e despesas de PIS e COFINS, e neste cadastro teremos o relacionamento dos registros com as contas contábeis, desta forma a rotina buscará os valores da visão gerencial para calcular os valores de PIS e COFINS nos registros do bloco I.

Lembrando que o bloco I também pode ser gerado através das integrações do módulo SIGAFIN e SIGAPLS.

Procedimento para Configuração

No configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e verifique o parâmetro a seguir:

y I300) ahora se pueden generar a través de la integración con el contable, considerando los valores de la visión de gestión en el módulo SIGACTB. Se informará la estructura de los registros del bloque I en un nuevo registro puesto a disposición en la determinación de la EFD Contribuciones, informando CST, alícuotas y códigos de ingreso y gastos del PIS y COFINS, y en este registro tendremos la relación de los registros con las cuentas contables, de esta manera la rutina buscará los valores de la visión de gestión para calcular los valores del PIS y COFINS en los registros del bloque I.

Recordando que el bloque I también se puede generar a través de las integraciones del módulo SIGAFIN y SIGAPLS.

Procedimiento para configuración

En la configuración (SIGACFG), acceda al Entorno/Registros/Parámetros y verifique el siguiente parámetro:

Para este integração com módulo contábil, preencha este parâmetro com conteúdo igual a 4.

Para o cadastro do bloco I, é necessário importar os códigos de receitas e deduções do bloco I, que são disponibilizados pela Receita Federal através de arquivo textos.

Para esta integración con el módulo contable, complete este parámetro con contenido igual a 4.

Para el registro del bloque I, es necesario importar los códigos de ingresos y deducciones del bloque I, que son puestos a disposición por el Fisco Federal mediante archivos texto.

Para este procedimiento necesitamos importar los códigos del ingreso de la tabla Para este procedimento precisamos importar os códigos de Receita da tabela 7.1.3, e para as Deduções os códigos da tabela y para las deducciones los códigos de la tabla 7.1.4. Importante lembrar Es importante recordar que estas tabelas possuem tablas tienen diversos grupos em função do segmento do contribuinte, então qual o(sen función del segmento del contribuyente, entonces el(los) grupo(s) que deveráse debe(ão) ser importado(s) dependerá da atividade exercida pelo contribuinten) importar dependerá de la actividad ejercida por el contribuyente.

Para realizar importação basta acessar a rotina Importação Códigos EFD no menu lateral da Apuração da EFD Contribuições, e depois selecionar as opções 3-Rec la importación acceda a la rutina Importación Códigos EFD en el menú lateral de la Determinación de la EFD Contribuciones, después seleccione las opciones 3-Ingr. Inst. Fin. para importar o arquivo com códigos de receita da tabela el archivo con códigos de ingreso de la tabla 7.1.3, ey/ou opção u opción 4-Ded. Inst.Fin para importar o arquivo com el archivo con códigos de deduçõesda tabela deducciones de la tabla 7.1.4, conforme imagem abaixosegún la siguiente imagen:

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Acessando esta rotina, basta escolher o arquivo texto e importar. É importante lembrar que os arquivos baixados deverão ser renomeados conforme o padrão estabelecido, arquivos da tabela 7.1.3 devem ser renomeados para TABELA713GRZZZ.TXT e os arquivos da tabela 7.1.4 renomeados para TABELA714GRZZZ.TXT, onde ZZZ corresponde ao grupo da tabela, por exemplo:

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Procedimento para Utilização

Para acessar a nova rotina de configuração do bloco I, basta acessar a rotina Bloco I x Contabilidade no menu lateral, conforme a imagem abaixo:

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Nesta nova rotina teremos a opção de incluir novos registros do bloco I, editar, excluir, copiar e realizar integração com Contábil.

Inclusão

Ao incluir novo registro, será necessário preencher as seguintes informações na seção Cadastro Bloco I - Cabeçalho:

acceder a la nueva rutina de configuración del bloque I, acceda a la rutina Bloque I vs. Contabilidad en el menú lateral, según la siguiente imagen:

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En esta nueva rutina tendremos la opción de Incluir nuevos registros del bloque I, editar, borrar, copiar y realizar la integración con el Contable.

Inclusión

Al incluir un nuevo registro, es necesario completar las siguientes informaciones en la sección Registro Bloque I - Encabezado:

• CST - se debe informar el CST del PIS y COFINS, recordando que solamente se aceptarán los CST de ingresos CST - deverá ser informado o CST de PIS e COFINS, lembrando que somente serão aceitos os CST de receitas 01, 02 ,03 ,04 ,05 ,06 ,07 ,08 ,09, 49 e y 99.
• Período - Informar o Informe el período de determinación de apuração da la EFD ContribuiçõesContribuciones, no en el formato MM/AAAA, onde donde MM corresponde ao mês e al mes y AAAA corresponde ao anoal año.
• Alíquota Alícuota de PIS - Deverá ser informada aqui alíquota Se debe informar aquí la alícuota de PIS, caso seja operação si fuera operación tributada
• Alíquota Alícuota de COFINS - Deverá ser informada alíquota Se debe informar la alícuota de COFINS, caso seja operação si fuera operación tributada
• Tabela da Natureza de Receita - Este campo deverá ser preenchido quando houver receita não tributada, ao selecionar a tabela através da consulta padrão deste campo, automaticamente os campos Tab. Nat. Rec, Cod.Nat.Rec. Grp. Nat. Rec e Dt. Fim N.R. serão preenchidos.

Os demais campos de valores do cabeçalho serão preenchidos automaticamente quando for realizada a integração com o módulo contábil, por este motivo estão desabilitados para edição. As informações desta seção correspondem ao registro I100.

Após preenchimento do cabeçalho, deverá preencher os campos da seção Cadastro Bloco I - Itens

• Tabla de la modalidad del ingreso - Este campo se completará cuando haya ingreso no tributado, al seleccionar la tabla a través de la consulta estándar de este campo, automáticamente los campos Mod. Ing, Cod.Mod.Ingr. Grp. Mod. Ing y Fch. Fin N.R. se informarán.

Los demás campos de valores del encabezado se informarán automáticamente cuando se realice la integración con el módulo Contable, por este motivo están inhabilitados para edición. Las informaciones de esta sección corresponden al registro I100.

Después de informar el encabezado, se deben informar los campos de la sección Registro Bloque I - Ítems

• Tipo - En este campo debemos informar si el valor será Ingreso o Deducción.
• Bloque I - En este campo debemos seleccionar el código de Ingreso o Deducción, según está especificado en el campo Tipo. En el caso del ingreso, se listarán y validarán los códigos de la tabla 7.1.3, si es Deducción entonces se listarán y validarán los códigos de la tabla
• Tipo - Neste campo devemos informar se o valor será Receita ou Dedução.
• Clas. Bloco I - Neste campo devemos selecionar o código de Receita ou Dedução, conforme especificado no campo Tipo. No caso de receita serão listados e validados os códigos da tabela 7.1.3, se Dedução então serão listados e validados os códigos da tabela 7.1.4.
• CodCód. Conta - Aqui deverá ser informada a conta contábil, que será utilizada na geração dos registros I200 e I300, e também para buscar os valores da visão gerencial no momento da integração com contábil.
• Inf. Compl - Neste campo poderá ser informada uma descrição complementar, conforme necessidade.
• Cuenta - Aquí se deben informar la cuenta contable, que se utilizará para generar los registros I200 y I300, y también para buscar los valores de la visión de gestión en el momento de la integración con el Contable.
• Compl - En este campo se podrá informar una descripción complementaria, según sea necesario.

El campo Valor Reg se completará automáticamente en la integración con el módulo contableO campo Valor Reg será preenchido automaticamente na integração com o módulo contábil, por este motivo está desabilitado inhabilitado para edição. As informações desta seção correspondem aos registros I200 e I300.

Abaixo exemplo de preenchimento:

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Edição

Será possível editar os registros já cadastrados, porém somente os campos da seção Cadastro Bloco I - Itens, alterando, excluindo ou adicionando novas linhas.

Exclusão

Ao excluir informações, será excluída a seção do cabeçalho e também de todos os itens vinculados. Se desejar excluir somente uma linha da seção do item, será necessário editar e então excluir somente a linha em questão.

Integração Contábil

Com toda a estrutura do bloco I preenchida com as devidas contas contábeis, poderá ser processada a integração com o módulo contábil, através da opção Integração Contábil disponível em Outras Ações.

Nesta integração será solicitada a filial e o período que deseja integrar, uma vez informados a rotina irá buscar os valores da visão gerencial no módulo contábil e atualizar os campos de valores das seções de cabeçalho e de itens previamente cadastrados.

Todas as informações cadastradas no período selecionado e a legenda serão atualizadas, indicando que para aquele cadastro já foi processada a integração com o módulo contábil. Ao visualizar o cadastro os valores estarão preenchidos conforme a movimentação contábil do período.

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Copiar

Existe a opção de copiar o cadastro do bloco I para facilitar nas situações onde a estrutura possui muitas contas contábeis e lançamentos, dessa forma basta selecionar o cadastro em questão e copiar através da opção Copiar disponível em Outras Ações:

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Ao copiar o cadastro, com exceção dos campos de valor, os demais campos serão copiados, será aberta a tela no modo edição para que seja alterado o período, ou CST, ou alíquotas, etc. Com os campos alterados basta confirmar a operação que as informações serão gravadas e estarão disponíveis para integração com o módulo contábil.

Legenda

O cadastro do bloco I possui uma legenda indicando se o cadastro realizou ou não a integração com o módulo contábil:

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Apuração e arquivo da EFD Contribuições

Por fim, com a estrutura do bloco I cadastrada e feita integração com módulo contábil, basta realizar apuração da EFD Contribuições que os valores serão demonstrados no bloco M e posteriormente serão gerados de fato no bloco I no arquivo texto.

Lembrando que na apuração a pergunta Instituição Financeira deverá ter o conteúdo Sim, e na geração do arquivo a opção Atividade Preponderante deverá ter o conteúdo igual a 3, e o campo Indicador Bloco I preenchido conforme classificação do contribuinte

Importante ressaltar que o cadastro da estrutura do bloco I será feito manualmente, bem como o relacionamento com as contas contábeis, por isso é importante revisar o cadastro e movimentação contábil antes de processar a apuração e gerar o arquivo texto.

Informações Adicionais 

edición. Las informaciones de esta sección corresponden a los registros I200 y I300.

Vea el siguiente ejemplo de cumplimentación:

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Edición

Se podrán editar los registros ya incluidos, pero solamente los campos de la sección Registro Bloque I - Ítems, modificando, eliminando o agregando nuevas líneas.

Eliminación

Al eliminar informaciones, se eliminará la sección del encabezado y también de todos los ítems vinculados. Si desea eliminar solamente una línea de la sección del ítem, es necesario editar y entonces eliminar dicha línea.

Integración contable

Con toda la estructura del bloque I informada con las debidas cuentas contables, se podrá procesar la integración con el módulo contable, a través de la opción Integración Contable disponible en Otras Acciones.

En esta integración se solicitará la sucursal y el período que desea integrar, una vez informados la rutina buscará los valores de la visión de gestión en el módulo contable, luego actualizará los campos de valores de las secciones de encabezado y de los ítems previamente registrados.

Todas las informaciones registradas en el período seleccionado y la leyenda se actualizarán, indicando que para tal registro se procesó la integración con el módulo contable. Al visualizar el registro los valores estarán informados según el movimiento contable del período.

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Copiar

Existe la opción de copiar el registro del bloque I para facilitar en las situaciones donde la estructura tiene muchas cuentas contables y asientos, de esta manera es solo seleccionar el registro en cuestión y copiar a través de la opción Copiar disponible en Otras Acciones:

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Al copiar el registro, excepto los campos de valor, los demás campos se copiarán, se abrirá la pantalla en modo edición para poder modificar el período, o CST, las alícuotas, etc. Con los campos modificados confirme la operación y as informaciones se grabarán y estarán disponibles para integración con el módulo contable.

Leyenda

El registro del bloque I tiene una leyenda que indica si el registro realizó o no la integración con el módulo contable:

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Determinación y archivo de la EFD Contribuciones

Finalmente, con la estructura del bloque I registrada y hecha la integración con el módulo contable, basta realizar la determinación de la EFD Contribuciones que los valores se mostrarán en el bloque M y posteriormente se generarán de hecho en el bloque I en el archivo texto.

Recordando que en el cálculo la pregunta Institución Financiera se debe tener el contenido como Sí, y en la generación del  archivo la opción Actividad Preponderante se debe tener el contenido igual a 3, y el campo Indicador Bloque I informado según la clasificación del contribuyente

Es importante resaltar que el registro de la estructura del bloque I se hará manualmente, así como la relación con las cuentas contables, por esto es importante revisar el registro y movimiento contable antes de procesar el cálculo y generar el archivo texto.

Informaciones adicionales