TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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É possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.

Acesse Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Conta Corrente.

Na aba Bancária, marcar :

  • No campo Grupo, selecionar a opção BANCOS.
  • Marcar a opção Usa Concil. Eletr. Será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.
    • Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
      Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
    • Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
      Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.

Imagem B - Conta Corrente

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Imagem 13 - Incluir Operação

Para ser possível selecionar a conta e utilizá-la no processo de conciliação eletrônica. Cadastro Conta Corrente.

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Inclusão automática do Histórico e Operação.

Cada linha que vem no arquivo, é um histórico que possui um código. A partir deste código é possível cadastrar e vincular a uma operação.

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Imagem 14 - Histórico


Ao clicar na opção Incluir, será exibida a Tela para Incluir o Lançamento sem o Cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica.

Os campo Hist. Banco apresenta a mensagem 0200 e ***Histórico Bancário não cadastrado***, e a Operação e Conta Transf. estão em branco para selecionar e continuar com o processo manualmente.Image Added

Imagem 15 - Incluir Lançamentos (não cadastrado)


Para realizar a Inclusão de Lançamentos sem a necessidade de selecionar a Operação ou Conta Transferência e tornar o processo mais ágil, é possível cadastrar na aplicação o Histórico da Conciliação Eletrônica. Clique aqui para acessar a documentação.

Aviso
É importante ressaltar que no cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica, o código do histórico informado deve ser o mesmo apresentando no campo Hist. Banco, neste exemplo é o de número 0200.

O Cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica para esse exemplo fica preenchido como exibido abaixo.

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Imagem 16 - Cadastro de Histórico da Conciliação Eletrônica

Após realizado o cadastro do histórico e vinculado a operação (e Cont. Transf.), ao clicar na opção Incluir, a tela para Incluir Lançamento exibirá as informações automaticamente, bastando apenas clicar no botão Atualizar - <F4>.

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Imagem 16 - Incluir Lançamento com Histórico cadastrado





















03. TELA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA

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