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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Conciliação Eletrônica
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Conciliação Eletrônica
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
A Conciliação Eletrônica, ou Conciliação Automática, é o processo para conferir se os lançamentos que existem no extrato real da conta corrente foram efetivamente realizados pelo sistema Financeiro.
Para ser realizado, é necessário reunir todas as informações do extrato do banco através de um arquivo importado no sistema e conciliar automaticamente todos os lançamentos onde o valor e a data são exatamente iguais. Os lançamentos que não forem iguais ou não existirem, ficarão na tela da aplicação de Conciliação Eletrônica para receber o devido tratamento.
Esta atividade visa demonstrar como realizar a Conciliação Eletrônica pelo arquivo de importação e os tratamentos que deverão ser feitos com as inconsistências apresentadas.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Operador Financeiro > Transações > Conciliação > Conciliação Eletrônica - FICONCELETR.
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter importado o Arquivo da Conciliação Eletrônica.
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Para realizar a importação, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Transações, submenu Conciliação, aplicação Arquivo da Conciliação Eletrônica.
Imagem A - Arquivo da Conciliação Eletrônica |
Usar Conciliação Eletrônica na aplicação Conta Corrente. (opcional)
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É possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema. Acesse Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Conta Corrente. Na aba Bancária, marcar a opção Usa Concil. Eletr. Será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.
Imagem B - Conta Corrente |
Parametrizar a Operação para permitir a Conciliação Automática.
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Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação - FIOPERACAO. Configurar a operação e marcar a opção Conciliação Automática.
Imagem C - Operação |
Se configurada a Operação, vincular a Operação por Espécie - Conta Corrente.
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Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por Espécie - FIOPEESPECIE.
Imagem D - Operação por Espécie |
Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Transações, submenu Conciliação, em seguida, clique na aplicação Conciliação Eletrônica.
Imagem 1 - Menu de acesso
É necessário selecionar a Conta corrente, em seguida, clique no botão Consistir e Conciliar.
Imagem 2 - Consistir e Conciliar
Após conciliado, será exibida a mensagem: "Conciliação efetuada com sucesso. Os lançamentos não encontrados devem ser conciliados manualmente."
Imagem 3 - Mensagem da Conciliação
Será exibido (se existir) os Lançamentos no Banco não Encontrados no Sistema em que deverá ser realizado o tratamento.
Imagem 4 - Lançamentos no Banco não Encontrados no Sistema
Para visualizar os lançamentos conciliados, clique no botão Consulta de Lançamentos Conciliados.
Imagem 5 - Lançamentos Conciliados
| Dica | |||||||||||
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É possível também confirmar os lançamentos Conciliados/Não Conciliados pela aplicação Lançamentos do Conta Corrente.
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Lançamentos que não foram encontrados e estão listados como não conciliados.
| Informações |
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Exemplo 1: Recebimento de fornecedor. O valor ainda não consta no Conta Corrente. Provavelmente o título não foi quitado. Após a quitação é necessário fazer o processo de conciliação. |
Exemplo 2: O valor que aparece listado na aplicação Conciliação Eletrônica é confere com o valor lançado no Conta Corrente.
No Lançamentos do Conta Corrente é listado dois títulos com valor de 125,00, e na Conciliação Eletrônica há um título de 150,00.
Imagem 6 - Valor do Conta Corrente
Imagem 7 - Valor Conciliação Eletrônica
Uma possibilidade, é utilizar a área abaixo de Lançamento Referente no Sistema.
Marque o lançamento não conciliado.
Apague o Nro de Documento.
Informe um Valor Inicial abaixo do lançamento marcado para obter um intervalo.
Clique no botão Selecionar - <F8>.
Imagem 8 - Selecionar
Serão listados os lançamentos pendentes.
Imagem 9 - Lançamento Referente no Sistema
Marque os lançamentos necessários.
Observe que o Total Sistema também é igual ao Total Banco.
Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 10 - Atualizar Conciliação
Os lançamentos serão conciliados e não serão mais listados na tabela de Lançamentos no Banco não Encontrados no Sistema. Acessando a aplicação Lançamentos do Conta Corrente, o lançamento será listado como conciliado.
Imagem 11 - Lançamentos do Conta Corrente
Exemplo 3: Incluir um Lançamento direto.
Neste exemplo, existe um lançamento que não foi listado no conta corrente e pela aplicação de Conciliação Eletrônica é possível realizar uma inclusão direta.
Marque a opção na coluna Incluir. Será exibida a tela de Incluir Lançamento.
Imagem 12 - Incluir Lançamento
Selecione a operação desejada e clique no botão Atualizar - <F4>.
Será lançado um débito no valor correspondido e com o Histórico descrito.
O lançamento não será mais listado e será incluído no Conta Corrente como Conciliado.
Imagem 13 - Incluir Operação
Para ser possível selecionar a conta e utilizá-la no processo de conciliação eletrônica. Cadastro Conta Corrente.
Para que as operações apareçam e fiquem disponíveis, marcar o parâmetro de Conciliação automática. Cadastro de Operação
03. TELA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
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04. TELA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
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| Card documentos | ||||
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05. TABELAS UTILIZADAS
Visão Geral
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