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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Conciliação Eletrônica
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Conciliação Eletrônica
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
A Conciliação Eletrônica, ou Conciliação Automática, é o processo para conferir se os lançamentos que existem no extrato real da conta corrente foram efetivamente realizados pelo sistema Financeiro.
Para ser realizado, é necessário reunir todas as informações do extrato do banco através de um arquivo importado no sistema e conciliar automaticamente todos os lançamentos onde o valor e a data são exatamente iguais. Os lançamentos que não forem iguais ou não existirem, ficarão na tela da aplicação de Conciliação Eletrônica para receber o devido tratamento.
Esta atividade visa demonstrar como realizar a Conciliação Eletrônica pelo arquivo de importação e os tratamentos que deverão ser feitos com as inconsistências apresentadas.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Operador Financeiro > Transações > Conciliação > Conciliação Eletrônica - FICONCELETR.
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Usar Conciliação Eletrônica na aplicação Conta Corrente. (opcional)
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É possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica para que dessa forma a conta corrente fique disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica. Acesse Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Conta Corrente. Na aba Bancária, marcar a opção Usa Concil. Eletr. Será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.
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Ter importado o Arquivo da Conciliação Eletrônica.
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Para realizar a importação, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Transações, submenu Conciliação, aplicação Arquivo da Conciliação Eletrônica.
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Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Transações, submenu Conciliação, em seguida, clique na aplicação Conciliação Eletrônica.
Imagem 1 - Menu de acesso
É necessário selecionar a Conta corrente, em seguida, clique no botão Consistir e Conciliar.
Imagem 2 - Consistir e Conciliar
Após conciliado, será exibida a mensagem: "Conciliação efetuada com sucesso. Os lançamentos não encontrados devem ser conciliados manualmente."
Imagem 3 - Mensagem da Conciliação
Será exibido (se existir) os Lançamentos no Banco não Encontrados no Sistema em que deverá ser realizado o tratamento.
Imagem 4 - Lançamentos no Banco não Encontrados no Sistema
Para visualizar os lançamentos conciliados, clique no botão Consulta de Lançamentos Conciliados.
Imagem 5 - Lançamentos Conciliados
03. TELA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
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04. TELA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
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| Card documentos | ||||
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05. TABELAS UTILIZADAS
Visão Geral
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Tarefas