TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Conciliação Eletrônica
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Conciliação Eletrônica
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

A Conciliação Eletrônica, ou Conciliação Automática, é o processo para conferir se os lançamentos que existem no extrato real da conta corrente foram efetivamente realizados pelo sistema Financeiro. 

Para ser realizado, é necessário reunir todas as informações do extrato do banco através de um arquivo importado no sistema e conciliar automaticamente todos os lançamentos onde o valor e a data são exatamente iguais. Os lançamentos que não forem iguais ou não existirem, ficarão na tela da aplicação de Conciliação Eletrônica para receber o devido tratamento.

Esta atividade visa demonstrar como realizar a Conciliação Eletrônica pelo arquivo de importação e os tratamentos que deverão ser feitos com as inconsistências apresentadas.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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É possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica para que dessa forma a conta corrente fique disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica. 

Acesse Supervisor Acesse Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Conta Corrente.

Na aba Bancária, marcar a opção Usa Concil. Eletr. Será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.

  • Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
    Esta configuração é por conta corrente, sendo permitido permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
  • Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
    Esta configuração é por conta corrente, sendo permitido permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.

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Ter importado o Arquivo da Conciliação Eletrônica. 

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Para realizar a importação, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Transações, submenu Conciliação, aplicação Arquivo da Conciliação Eletrônica.

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Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Transações, submenu Conciliação, em seguida, clique na aplicação Conciliação Eletrônica.

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Imagem 1 - Menu de acesso


É necessário selecionar a Conta corrente, em seguida, clique no botão Consistir e Conciliar.

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Imagem 2 - Consistir e Conciliar

Após conciliado, será exibida a mensagem: "Conciliação efetuada com sucesso. Os lançamentos não encontrados devem ser conciliados manualmente."




03. TELA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA

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