Histórico da Página

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• Banco: sendo listados todos os bancos disponíveis;
• Conta Corrente: este parâmetro é demonstrado apenas após a seleção do Banco, sendo então demonstradas todas as contas correntes de pagamento ativas (Supervisor Financeiro > Cadastro > Conta Corrente – Situação da Conta = Ativa) vinculadas ao banco selecionado e que sejam da mesma empresa matriz. Após selecionar a conta, é demonstrado o Saldo Disponível em Conta, sendo este o Saldo da Conta mais o valor de Limite de Crédito (aplicação Conta Corrente).
• Pagar na Data: com as opções:
  • Data Programa: sendo os títulos então pagos de acordo com sua data de vencimento programada;
  • Definir nova Data: data para qual os títulos selecionados serão pagos, devendo ser informada uma nova data, que seja maior ou igual a data atual.

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