Histórico da Página

Movimento de Aquisição

Após selecionar o Tipo de Movimento AQUISIÇÃO, defina o status como ATIVO ou INATIVO.

Imagem 3 - Status

Preencha os campos:

• Código: Defina um código numérico.
• Descrição: Defina uma Descrição para o Movimento.
• Exige Documento: A numeração e os demais dados deverão ser informados manualmente pelo usuário no momento em que é realizado o movimento.
• Exige Nota Fiscal Integrada: Somente será possível concluir o movimento desejado vinculando uma nota fiscal integrada dos módulos de origem Comercial ou Orçamento.
• Exige Aprovação: Utilizado apenas nos movimentos de baixa e transferência.

Se desejar atribui um Histórico de contabilização clique no botão indicado.

Imagem 4 - Campos de preenchimento

Configurações da Contabilização

Defina se o movimento irá permitir ou não Lançamento de CIAP:

• Lançar CIAP: Realiza o lançamento contábil da parcela de ICMS utilizando a Conta Crédito em contrapartida à conta parametrizada na regra CIAP a qual o Bem está sujeito.
• Contabiliza: Gera contabilizações para o módulo Contábil Totvs Varejo Supermercados.
• C/ Cta Transitória: Utilizado apenas no Movimento de Transferência.

Imagem 5 - Contabilização

Para selecionar a conta Crédito, clique no botão Conta.

Imagem 6 - Conta

Por meio dos campos Pesquisa Rápida, Número Conta e Descrição, localize e selecione a conta desejada e clique no botão Retornar para concluir o cadastro.

Imagem 7 - Plano de Contas

Clique no botão Incluir <F3> para Salvar o Cadastro de Movimento de Aquisição.

Imagem 8 - Incluir

Lançamentos Contábeis do movimento de Aquisição

Caso o Movimento de Aquisição estiver configurado para Gerar Contabilização, e os campos de contas contábeis estiverem parametrizados, ao concluir o processo de AQUISIÇÃO, o sistema irá realizar os seguintes lançamentos:

Exemplo: Aquisição de um Ativo (Máquinas e Equipamentos) com valor de 2.000,00 e ICMS de 360,00

C - Conta do Movimento (Crédito)

Valor: Custo Corrigido (Custo de Aquisição - ICMS) Exemplo: | 2000,00 (Custo de Aquisição) - 360,00 (ICMS) = 16401.640,00

Movimento de Transferência

Selecione o Movimento Tipo  TRANSFERÊNCIA e Status ATIVO ou INATIVO, continue preenchendo os campos:

• Código: Defina um código numérico.
• Descrição: Defina uma Descrição para o Movimento.
• Exige Documento: A numeração e os demais dados deverão ser informados manualmente pelo usuário no momento em que é realizado o movimento.
• Exige Nota Fiscal Integrada: Somente será possível concluir o movimento desejado vinculando uma nota fiscal integrada dos módulos de origem Comercial ou Orçamento.
• Exige Aprovação: Somente será possível concluir o movimento desejado após a aprovação do mesmo na aplicação Aprovação de Movimentações

Se ao incorporar o bem, foi configurado para que aproprie CIAP e na transferência o movimento foi configurado para não permitir a Transferência de CIAP, ou seja, a opção Lança CIAP não foi marcado, ao realizar a transferência do bem utilizando esse lançamento, na empresa origem os valores de ICMS ainda não recuperados serão baixados e contabilizados como Despesa.

Se desejar atribui um Histórico de contabilização clique no botão indicado.

Imagem 13 - Preenchimento dos campos

Configuração da Contabilização

O campo referente a Conta Crédito ficará habilitado, para os movimentos de transferência, mesmo quando a opção Contabiliza estiver desmarcada. Isso permite que seja feita a transferência do centro de resultado de bens cujo impostos não possuam data de início de crédito ou que possuam datas futuras de crédito. Quando a opção Contabiliza estiver desmarcada o preenchimento do campo Conta Crédito não é obrigatório.

Configure se o movimento de Transferência irá ou não gerar Contabilização.

Se configurado para Gerar Contabilização, a opção C/ Cta Transitória será marcado automaticamente e não poderá ser desmarcado pelo usuário, pois sempre que selecionado para gerar contabilização o usuário deverá definir uma conta transitória Débito e uma Crédito.

Clique no botão Conta para selecionar a conta Débito e Crédito,

Imagem 14 - Contas

Por meio dos campos Pesquisa Rápida, Número Conta e Descrição, localize e selecione a conta desejada e clique no botão Retornar para concluir o cadastro.

Imagem 15 - Plano de Contas

Clique no botão Incluir <F3> para Salvar o Cadastro de Movimento de Transferência.

Imagem 16 - Plano de Contas

Lançamentos Contábeis do Movimento de Transferência

Caso o Movimento de Transferência estiver configurado para Gerar Contabilização, e os campos de contas contábeis estiverem parametrizados, ao concluir o processo de TRANSFERÊNCIA, o sistema irá realizar os seguintes lançamentos:

Exemplo: Transferência Total entre empresas de um Ativo (Veículos) com valor de $80.000,00 e uma depreciação acumulada de $65.000,00

Empresa Origem

Empresa Destino

Movimento de Baixa

Selecione o Movimento Tipo BAIXA, o Status, ATIVO ou INATIVO, e continue preenchendo os campos:

• Código: Defina um código numérico.

• Descrição: Defina uma Descrição para o Movimento.

• Exige Documento: A numeração e os demais dados deverão ser informados manualmente pelo usuário no momento em que é realizado o movimento.
• Exige Nota Fiscal Integrada: Somente será possível concluir o movimento desejado vinculando uma nota fiscal integrada dos módulos de origem Comercial ou Orçamento.
• Exige Aprovação: Somente será possível concluir o movimento desejado após a aprovação do mesmo na aplicação Aprovação de Movimentações

Se desejar atribui um Histórico de contabilização clique no botão indicado.

Imagem 9 - Preenchimento dos campos

Configuração da Contabilização

Configure se o movimento de Baixa irá ou não gerar Contabilização. Se configurado para Gerar Contabilização, o campo Conta será habilitado.

A conta a ser configurada no campo Débito representará o movimento de contrapartida da baixa do ATIVO e a conta a ser configurada no campo Crédito representará o movimento de contrapartida da baixa da DEPRECIAÇÃO ACUMULADA.

Para selecionar as contas desejadas, clique no botão Conta.

Imagem 10 - Contabiliza

Por meio dos campos Pesquisa Rápida, Número Conta e Descrição, localize e selecione a conta desejada e clique no botão Retornar para concluir o cadastro.

Imagem 11 - Plano de Contas

Clique no botão Incluir <F3> para Salvar o Cadastro de Movimento de Baixa.

Imagem 12 - Incluir

Lançamentos Contábeis do Movimento de Baixa

Caso o Movimento de Baixa estiver configurado para Gerar Contabilização, e os campos de contas contábeis estiverem parametrizados, ao concluir o processo de BAIXA, o sistema irá realizar os seguintes lançamentos:

Exemplo: Baixa Total de um Ativo (Móveis e Utensílios) com valor de $10.000,00 e uma depreciação acumulada de $3.000,00