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Esta atividade visa demonstrar como realizar o processo de pagamento de títulos de foram programados pela rotina de pagamentos eletrônico para uma determinada data e forma de pagamento.
Processar pagamentos manuais
Efetuar quitação de pagamento manualmente
Processar o que eu programei
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Para todas as formas de pagamento, selecione o(s) título(s) e clique no botão Atualizar - <F4> para Processar Pagamentos Programados.
Cheque
Nota | ||
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Para impressão dos cheques, é necessário a configuração da impressão e o modelo padrão. Selecione os títulos e clique no botão Emitir Cheques. Para a forma de pagamento em cheque, todas as programações selecionadas, deverão ter seus números de cheques informados! 1 passo emitir Cheque 2 processar vai para o conta corrente Para impressão dos cheques, é necessário a configuração da impressão e o modelo padrão. Selecione os títulos e clique no botão Emitir Cheques.(atualizar) Vai quitar e realizar o lançamento no conta corrente informando que o título foi pago com cheque de número (7) x. Transações > Lançamento do Conta Corrente |
Autorização de Débito em Conta
Nota | ||
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É um documento que imprime, assina, anexa os boletos e envia ao banco para pagar os boletos. Emitir Ordem Imprimir dados bancários do favorecido |
Dinheiro
Formalizar o pagto
a conta caixa que saiu
Antecipação
Pagamento antecipado ao fornecedor.
Lançamento do conta-corrente
Esse processo pode ser realizado pela aplicação Quitação de Título
Eletrônico
Processa pela leitura do arquivo de retorno, pagto eletrônico
"mensagem"
duplo clique - detalha
consulta, pq está aqui desse jeito, pq ainda não vou o arquivo do banco
esse valor foi enviado ao banco ...
status
Imagem 3 - Processa Pagamentos Programados
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