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O Monitor de Conciliação Cartão de Crédito permite importar os arquivos de conciliação , validar, processar, eliminar e consultar os lançamentos relativos à conciliação para poder dar baixa nos títulos do Contas a Receberenviados por operadoras através de layout parametrizável, conferir os lançamentos, encontrar os títulos a receber de cobrança especial relativos aos lançamentos e liquidá-los considerando às comissões incidentes.
Além disso, permite realizar a conciliação manual de ajustes como taxas de dispositivos, estornos, entre outros.
Possibilita também realizar a consulta de todas as informações da conciliação e seus lançamentos e eliminar conciliações.
02. TELA MONITOR CONCILIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO
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Ação | Descrição |
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Atualizar | Atualiza a lista de conciliações conforme filtros aplicados |
Importar Arquivo | Importa um arquivo de conciliação de Cartão de Crédito |
ParâmetrosInforma os parâmetros de processamento de uma conciliação | Informações necessárias para realizar as etapas de Processar ou Validar |
Parâmetros
- Servidor RPW: o processamento de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado em função do tempo de processamento poder ser considerável em função da quantidade de lançamentos da conciliação. ,todas as ações de grande volume são executadas em background (RPW), o acompanhamento deste processamento poderá ser visualizado no monitor através da situação da conciliação e dos lançamentos.
- Ajustar Diferenças: parâmetro utilizado para ajustar as diferenças entre os títulos e o arquivo importado. Nessa opção é possível ajustar as informações de Taxa de Comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor.
- Liquidar Título: para liquidação de títulos, somente serão consideradas as conciliações em layout de crédito, ou seja, para arquivos de venda não haverá liquidação. Ao ativar esse parâmetro serão automaticamente ativados os parâmetros Taxa de Comissão e Valor, pois se tratam de ajustes obrigatórios para arquivos de crédito. Os demais parâmetros podem também ser ativados, fazendo assim com que o título fique exatamente como no arquivo de conciliação somente será aplicado sobre os lançamento do Tipo Crédito e fará a liquidação dos títulos a receber de cobrança especial de acordo com a data de crédito e informações bancárias. Para liquidar é obrigatório marcar "Ajustar as diferenças" para os campos Taxa de Comissão e Valor.
Filtros
No filtro rápido é possível buscar por Operadora e por Data de Conciliação.
Na busca avançada, é possível filtrar por Operadora, :
- Situação
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- : Erro Importação, Erro Processamento, Erro Validação, Importando, Pendente, Processando e Validando
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- Tipo
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- : Crédito ou Venda
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- Divergência
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- : A Ajustar, Ajustado, Não Validado, Sem Divergência
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- Datas: Data Inicial da Conciliação e Data final da Conciliação.
Expansão da Conciliação e Totalizadores
Ainda na tela de Conciliação Monitor Cartão de Crédito será possível consultar outras informações através do botão de expansão que é apresentado no início de cada registrolinha. Dentre essas informações estão:
- Identificação
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- : ID da Operadora, ID Conciliação, Empresa Datas e Hora da Conciliação, Layout e Processo
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- Valores Totais
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- : Valor Bruto, Comissão, Taxa de Serviço e Ajuste
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- Ultima Atualização
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- : Usuário, Data e Hora
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- Criação
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- : Data e Hora.
A opção Arquivo Conciliação possibilita ). Também é possível fazer o download do arquivo da conciliação através do botão Arquivo Conciliaçãoimportado.
Ações da Conciliação
Para cada conciliação será possível executar ações de Validar, Processar, Lançamentos e Eliminar.
Ações relacionadas
as ações:
Ação | Descrição |
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Validar | Valida as informações pertinentes para realizar a baixa do título como o valor do título, taxa de comissão, portador, carteira e a data de vencimento |
Processar | Efetiva a alteração das divergências encontradas na validação conforme parâmetros informados e/ou liquida o título no caso de conciliação do tipo crédito |
Lançamentos | Abre a tela de Lançamentos da Conciliação Cartão de Crédito |
Eliminar | Elimina a conciliação e seus lançamentos desde que ainda não exista o vínculo com o Datasul |
Erros
Os erros de importação ou processamento serão apresentados no botão Erros
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