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A guia de unidades destina-se a comandar o processo de encerramento do dia parcial e final do dia anterior do contas correntes, de forma seletiva de uma ou mais de uma unidade, centralizadas ou independentes da praça, como todas as movimentações são atualizadas on-line e real time, somente um processamento em batch será efetuado, realizando o fechamento e a abertura parcial do dia corrente e final do dia anterior, recalculando os encargos do dia anterior e calculando de forma provisória os encargos do dia corrente.
Figura 98 – Sistema de Contas Correntes – Processamento
Figura 99 - Processamento
Unidades - Permite a seleção das unidades a processar, as quais deverão ser assinaladas para processamento se não assinaladas pelo próprio sistema.
Todas as agências - Efetua o encerramento do dia trazendo todas as unidades assinaladas para processamento.
Agências da área metropolitana - O sistema relaciona as agências integradas para serem selecionadas para processamento.
Agências do interior – O sistema relaciona as agências indicadas como do interior para serem selecionadas para processamento.
Data Base de Processamento – O sistema apresenta a data dos processamentos em aberto.
Relação das Unidades – O sistema apresenta as unidades da seleção efetuada para assinalar as unidades a serem processadas.
Último Processamento – Data com processamento parcial efetuado para a unidade.
Atual Processamento – Data para o processamento final para a unidade.
Processamento das Interfaces – O sistema informa neste campo se todas as interfaces previstas e catalogadas para a unidade já foram processadas para permitir o encerramento do dia.
Botão
·: Seleciona as Unidades a serem processadas.Botão Erros - Ao sinalizar o botão o sistema relaciona os arquivos txt contendo o diário do processamento, onde estão assinaladas as ocorrências havidas durante o processamento em cada data.
Figura 100 – Erros do Processamento
Nome – Identificação do arquivo de erros de processamento definido por:
Proc. – Nome externo do arquivo.
aammdd – Ano, mês e dia da competência do processamento.
.err – Extensão que identifica o arquivo de erros de processamento.
Data de Geração – Data em que foi gerado o arquivo de erros do processamento relacionado.
Usuário – User code de quem comandou o processamento.
Tamanho – Tamanho em KB do arquivo de erros.
Situação – Indicativo se o arquivo se encontra íntegro ou corrompido.
Excluir – Ao sinalizar este campo estaremos removendo o arquivo de erros do processamento selecionado.
Para o arquivo em foco o sistema apresenta os seguintes dados:
Unidade – Código da agência ou PAB ou se deu o problema assinalado.
Módulo – Sistema onde ocorreu o problema cc ou cotista ou poupança.
Código – Código que identifica o problema ocorrido.
Descrição – Descrição do problema ocorrido.
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Cada um dos arquivos textos, contendo lançamentos a serem efetuados e originados de outros sistemas, ou arquivos a serem gerados a partir dos dados do sistema em formato texto.
Figura 101 – Processamentos
Tipo Arquivo: Identifica a origem da interface a ser processada
Entrada – A ser importado (recebido).
Saída – A ser exportado (gerado).
Siglas – Sigla que identifica uma interface catalogada no sistema a ser processada ou se selecionado todas as interfaces.
Posição – Indica a seleção da situação das interfaces quanto ao processamento para ser relacionadas, através do botão buscar.
Todas – Visualizar as interfaces independentemente da situação de processamento.
Carregado – Arquivos de interfaces já importada pelo sistema.
Não Carregado – Arquivos de interfaces presente no diretório, mas não processada.
Não Residente – Arquivos de interfaces ausentes no diretório definido.
Tipo de Interfaces:
Sigla – A cor indica que a interface identificada pela sigla significa:
Carregado (Verde) – Arquivos de interfaces já importada pelo sistema.
Não carregado (Amarelo) – Arquivos de interfaces presente no diretório, mas não processada.
Não residente (Vermelho) – Arquivos de interfaces ausentes no diretório definido.
Seq. – Número de ordem do arquivo.
Descrição – Denominação do arquivo de interface.
Automação – Interface criada pelo sistema de automação de caixa, a cada fechamento ou periodicamente durante o dia.
Débito Automático – Arquivo de acordo com o padrão de convênios definido pela
FEBRABAN, CNAB, para movimentação de débito automático em conta.
Compe Eletrônica – Interface de troca de arquivos da compensação eletrônica, conforme padrão do B.B.
Movimento Padrão – Arquivo padronizado, conforme "layout" fornecido.
Carga – Identificação de um arquivo de processo especial de inicialização da base.
Botão
- Seleciona os interfaces a serem executados. | Âncora | ||||
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A guia acompanhamento permite a visualização da situação de processamento de todas as interfaces, de forma seletiva ou global, permitindo a visualização dos lotes e da quantidade de movimentos gerados e dos problemas ocorridos durante os processos de importação ou geração dos arquivos de interface do conta corrente.
Figura 102 – Processamentos
Data – Data do dia do processamento para a competência do processamento das interfaces cujo acompanhamento quer visualizar.
Tipo Arquivo – No tipo de arquivo poderão selecionar as interfaces a visualizar pela sua origem, importação (entrada) ou exportação (saída).
Entrada – A ser importado (recebido).
Saída – A ser exportado (gerado).
Sigla – Seleção de todos os arquivo interfaces do tipo um algum específico por seleção.
Unidade – Poderemos indicar todas as unidades de processamento do interface ou apenas uma unidade específica definida por seleção.
Sigla – Nome do arquivo a ser capturado.
Sequência – Número de ordem do processamento do arquivo na data.
Quantidade Linha Arquivo – Número de lançamentos recebidos no interface.
Quantidade Linhas Rejeitadas – Número de lançamentos rejeitados no interface.
Valor Total Arquivo – Valor total informado no fechamento dos lançamentos do interface.
Valor Total Recebido – Valor total dos lançamentos do interface acatados pelo sistema no processo de recebimento e crítica do mesmo para geração dos lotes de movimento.
Arquivo – Demonstra o diretório e informa qual o nome do arquivo.
Hora – Hora na data selecionada em que foi efetuado o processamento do arquivo interface identificado na linha.
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Figura 103 – Processamento
Processo – Nome da rotina a ser executada.
Resultado – Relatório do resultado da rotina executada.
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