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Imagem 1 - Menu de acesso
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Inicie as parametrizações selecionando a Conta Corrente e a Conta Mestre. Estas contas serão definidas como contas padrões utilizadas no processo de pagamento. Utilize o botão Permissões para definir os usuários de acesso.
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Nota |
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As configurações a seguir possuem padrões específicos do banco selecionado como padrão, dessa forma, podem diferenciar dos exemplos apresentados. São opcionais de parametrização. |
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Os campos CNPJ Conta e Razão Social Conta, quando informados, serão utilizados no pagamento eletrônico para carregar as informações de CNPJ e Razão Social do pagador. |
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Imagem 4 - Diretórios
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Informações Específicas
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Imagem 5 - Informações Específicas
Defina as variáveis que serão compostas para o nome do arquivo. Insira a partir lista e defina o tamanho.
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Conta Corrente: selecione a operação para estorno do débito em conta corrente.
Apenas as operações com as seguintes caracteristicas serão mostradas neste campo:
Tooltip | ||||||||||
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Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação |
Classificação: Estorno
Partida Tabela: Título
Partida Valor: Pago
Contrapartida Tabela: Nenhuma
Contrapartida Valor: Nenhum
Imagem 7 - Estorno
o que é tabela de valores citado na aplicação?
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Imagem 8 - Crédito em conta corrente
Seu número: Indica a informação que será gerada no campo SEU NÚMERO(Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA).
Opções:
Número do Documento: Envia o número do documento, série e número da parcela do título, para encontrar o retorno correspondente.
Sequencial de Envio (Padrão): Número sequencial utilizado para encontrar o retorno correspondente.
→Exemplo: Sequencial de envio = 00000000000000000123
Sequencial de Envio Invertido: Utilizado para banco quando as primeiras posições do campo não pode se repetir.
→Exemplo: Sequencial de envio invertido será 3210000000000000000I
Nota |
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Caso não for parametrizado a opção Sequencial de Envio (Padrão), a busca será realizada através da parametrização realizada no campo Filtros do Pagamento Eletrônico. Recurso implementado para o banco Itaú e Bradesco. |
Gerar arquivo remessa de forma automática: Indica se a conta gera remessa de forma automática.
Objeto para configuração do JOB: PKG_FIREMPAGTOELETR.FIP_GERAARQUIVOREMESSAJOB.
Indica se consiste os dados do favorecido, confrontando os dados bancários(banco, agência e conta) e CNPJ/CPF, do arquivo de remessa com o arquivo de retorno.
Bancos:
001 - Banco do Brasil
033 - Santander
237 - Bradesco
341 - Itaú
399 - HSBC
422 - Safra
Esta configuração é por Conta Corrente.
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Imagem 9 - Parâmetros Gerais
Indica a informação que será lançada na baixa de título descontado, conforme arquivo de retorno.
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