Saldo do Fornecedor por Conta Contábil - FIN30011 

Visão Geral do Programa

Definir saldos por fornecedores e conta contábil para que sejam controlados a partir do relatório de Razão Auxiliar do Contas a Pagar por meio do FIN30046 (Razão contábil auxiliar CAP).

Esse programa permite definir saldos por fornecedores que serão controlados a partir da movimentação contábil dos lançamentos contábeis de Notas Fiscais, Fretes, ADs e APs, com base nas contas contábeis de fornecedores e também no CNPJ/CPF de cada um.

O cadastramento dos saldos deve ser efetuado uma única vez para cada fornecedor devido a atualização dos saldos para os próximos meses ocorrer de forma automática a partir da execução do FIN30046.

O relatório desse programa deverá ser executado no mínimo uma vez por mês (para todo o movimento do mês) para que o saldo inicial do relatório FIN30046 (Razão Contábil Auxiliar CAP) que está sendo emitido, parta do saldo anterior previsto no FIN30011 (Saldo do Fornecedor por Conta Contábil), aplique a movimentação do mês neste saldo e apresente/grave o novo saldo do mês (final do mês) de forma automática.

Caso seja necessário o reprocessamento de saldo para algum fornecedor, basta acertar a movimentação (lançamentos contábeis de NFs/FRTS, ADs e/ou APs) e executar o FIN30046 novamente para o mesmo período. O relatório realizará a exclusão dos saldos cadastrados e a atualização dos novos saldos.

O controle de saldos por fornecedor/conta contábil é mais indicado para substituir o processo de conciliação efetuado no módulo Contabilidade, principalmente para as empresas que trabalham com este módulo de forma sumariada (envio dos lançamentos de forma agrupada).

Caso seja lançado um saldo em períodos já fechados pela Contabilidade, será exibida a mensagem “A data informada refere-se a um período já fechado pela Contabilidade. Esta alteração pode causar inconsistências na conciliação contábil entre CAP/COM.”, podendo o usuário optar por continuar ou não o cadastro.

Principais Campos e Parâmetros: