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O próximo passo é realizar o processo de Conciliação, que gerar o extrato de caixa demonstrando o valor bruto recebido, o valor provisionado da taxa e o repasse a ser validado é a geração do extrato de caixa, acessando:
Movimentações Bancárias -> Extrato de Caixa
Para validação do extrato de caixa, criar um filtro buscando Id da Transação conforme exemplo abaixo.
Após a criação do filtro copiar o código TID na tela de transações
Executar o filtro e informar o código.
O extrato de Caixa gerado abaixo informa que o valor bruto de 1,12 que está disponível na conta transitória, já provisionado o valor 0,40 parametrizado da taxa. O valor a ser repassado para a conta banco é o valor líquido já deduzindo a taxa da transação, sendo repassado para a conta banco definida , o arquivo de conciliação é disponibilizado de segunda a sexta a partir das 7:00 horas.
Movimentação Bancária | Conciliação
Após criar um filtro para exibir todos os registros referentes ao TOTVS Pagamento Digital, acessar Processos | Importação do Arquivo de Conciliação
valor de 0,72.
Para criação das partidas de Saque Transferencia e deposito transferencia, o processo de Cosciliação precisa ser executado. Vamos aprender a executar o processo no proximo passo.
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