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Campo: | Descripción: | ||||||||||||||||||||
Referencia | Exhibe el código de la referencia insertada en el lote de implantación de títulos. | ||||||||||||||||||||
Secuencia | Exhibe el número de secuencia del título en el lote en el que está registrando. Cada título implantado representa una secuencia. | ||||||||||||||||||||
Cliente | Inserte el código del cliente para el título que se está implantando. | ||||||||||||||||||||
Nombre Abrev | Exhibe el nombre abreviado del cliente insertado. | ||||||||||||||||||||
País | Exhibe el código que representa el país del cliente insertado. | ||||||||||||||||||||
Título | Clase: insertar el código de clase de título del tipo normal. Serie: insertar el código de la serie para el título que se está implantando. Título: insertar el número que identifica el título que se está implantando. Moneda: insertar el código de la moneda que se utilizará para el valor del título que se está implantando. Cotización: insertar la cotización de la moneda que se utilizará. Cotizac. Inv.: insertar la cotización inversa de la moneda que se utilizará en el registro del título, determinando que el sistema invertirá el cálculo de la conversión.
Valor: insertar el valor para el título. Este valor insertado representa el valor del título en la moneda del campo anterior. Portador: insertar el código del portador y de la cartera para el título que se está implantando. Este debe ser el portador y la cartera de cobro del título. Cuando el portador informado sea del tipo caja, el campo número bancario debe permanecer en blanco.
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Códigos | Motivo: insertar el código o nombre que represente un motivo movimiento para el título que está se está implantando. El motivo movimiento define el prorrateo de tipos de flujo, cuentas contables de ingresos/gastos y unidades de negocio para el título. Cuando no se inserten informaciones en este campo, se debe obligatoriamente insertar el prorrateo del título por intermedio del botón Prorrateo Valor. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Mantenimiento Prorrateo valores. Cond Cobr: insertar el código o nombre que represente una condición de cobro. En la condición de cobro se definen informaciones de instrucciones bancarias, intereses, multa y descuento. Si las informaciones no se insertan en este campo, se pueden definir en la pantalla de implementación. Tp Serv: exhibe el código del tipo de servicio de mano de obra/subdestajo. Por medio del se accederá al registro de tipo de servicio mano de obra/subdestajo (ufn073). | ||||||||||||||||||||
Fechas | Emisión – Exhibe como sugerencia para la fecha de emisión del título, la fecha da transacción informada para el Lote, y se puede alterar.
Vencimiento: insertar la fecha de vencimiento del título. Prev Liquid: insertar la fecha prevista de liquidación del título. Esta opción se utiliza para los clientes que pagan sus títulos atrasados o anticipados, permitiendo insertar en este campo la fecha prevista de liquidación de los títulos. La fecha prevista se utiliza como base para determinar la fecha de la disponibilidad del valor de este título para el Flujo de Caja. | ||||||||||||||||||||
Liquidación Automática | Al marcar este campo, determina que el título que se está implantado se debe liquidar en este mismo movimiento. Existen dos formas de liquidar el título en el momento de la implantación, insertando un cheque por medio del botón Cheque o tan solo informando el portador de la liquidación del título. Para la fecha de crédito se utiliza la fecha de transacción. En los dos casos, el campo Liquidación Automática debe estar marcado. | ||||||||||||||||||||
Crédito con garantía | Al marcar este campo, determina que el título que se está implantando tiene un crédito como garantía de cobro del pago. Títulos que tienen este campo marcado tienen tratamiento diferente para la baja por pérdidas deducibles. | ||||||||||||||||||||
Obs Cobr | Inserte una observación o mensaje de cobro que se vinculará al título que se está implantado. | ||||||||||||||||||||
Ingreso Financiero | Días Intereses – Inserte la cantidad de días de carencia después del vencimiento para el cobro de intereses. Ejemplo: Porc Día: inserte el valor que represente el porcentaje al día para calcular intereses para el título que se está implantando. Días Multa: inserte la cantidad de días de carencia después del vencimiento para el cobro de multa. Ejemplo: Multa Atr: inserte el valor que represente el porcentaje de multa que se calculará para el título. Tip Calc Inter: inserte, entre las opciones disponibles, la opción de cálculo de intereses del aviso de débito, generado en la actualización del archivo. Las opciones son: Simple: al seleccionar esta opción, no ocurren cambios en el cálculo de los intereses. Compuesto: al seleccionar esta opción, habrá cambios en el cálculo de los intereses. Este cálculo se hará de la siguiente manera: el valor de los intereses calculados para el primer día, se incrementará el valor del título para calcular el valor de los intereses del segundo día y así sucesivamente. | ||||||||||||||||||||
Rebaja | Fecha: cuando sea necesario, se debe insertar en este campo, la fecha límite para pagar el título con descuento. Después de esta fecha, el programa no sugerirá el valor del descuento para el título.
Porc: si es necesario, inserte el número que represente el porcentaje de descuento para el pago del título que se está implantando. Cuando se informa el valor en el campo Descuento Valor, este campo exhibe el porcentaje de descuento.
Valor: si es necesario, inserte el valor de descuento para el título. Informando el porcentaje en el campo Rebaja Porc, el valor del descuento se calcula y exhibe en este campo.
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Descuento | Fecha – Cuando sea necesario, inserte la fecha límite para pagar el título con descuento. Después de esta fecha, el programa no sugerirá el valor de descuento para el título.
Porc: si es necesario, inserte el número que represente el porcentaje de Descuento para el pago del título que se está implantando. Cuando se informa el valor en el campo Descuento Valor, este campo exhibe el porcentaje de descuento. Valor: si es necesario, inserte el valor de descuento para el título. Cuando se informa el porcentaje en el campo Descuento Porc, el valor de descuento se calcula y se exhibe en este campo. % Anticip: si es necesario, inserte el porcentaje de descuento que se dará por día de anticipo en el pago del título. Este porcentaje se considera cuando el cliente efectúa el pago antes del vencimiento, se obtiene así un descuento referente a los días que anticipó el pago. Para no conceder descuento por anticipado, basta dejar este campo con valor igual a cero (0). Ejemplo: Duplicata R$ 1.000,00. Vencimiento 10 de noviembre. Descuento Días Anticipado del 0,01%. Si el cliente efectúa el anticipo, pagando el día 05 de noviembre, tendremos un anticipo de 5 días (10 de noviembre - 5 de noviembre). En este caso el descuento se calculará de la siguiente manera: Descuento (1000,00 * (0,01/100)) * 5 = R$ 0,50. Nuevo valor del título, ya considerando el porcentaje de pago anticipado, es de R$ 999,50. | ||||||||||||||||||||
Lote Fiscal | Informe el lote fiscal vinculado al Talonario Fiscal, correspondiente a la serie fiscal previamente informada en la pantalla.
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Sucursal y Punto de Venta | En este campo aparece el número de la sucursal y el número del punto de venta, en el que se emitió el comprobante fiscal. Estos números se informan automáticamente, de acuerdo con la serie informada para el anticipo, y no se pueden alterar. |
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Objetivo da telade la pantalla: | Permitir que sejam exibidos os rateios se exhiban los prorrateos de valores implantados para o el Título. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
AçãoAcción: | DescriçãoDescripción: | |||||||
Incluye | Cuando se activa, se puede incluir prorrateo para el título. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación | Inclui | Quando acionado, é possível incluir rateio para o título. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Contab Pend ACR. | |||||
IVA Sempre fica desabilitado, mesmo que esse imposto já tenha sido vinculado ao título. Isso deve-se ao fato de que o rateio do valor do imposto é gerado de forma automática. |
Siempre queda inhabilitado, aunque este impuesto ya se haya vinculado al título. Esto se debe al hecho de que el prorrateo del valor del impuesto se genera de manera automática. | |||||||
Ingr/Gast | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo Ingreso/Gasto | Rec/Desp | Ver mais informações na descrição da tela Rateio Receita/Despesa.
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Principais Principales Campos e Parâmetrosy Parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||
EstabelecimentoSucursal | Exibe o código do estabelecimento Exhibe el código de la sucursal definido para oel lote de implantaçãoimplantación de títulos. | |||||
ReferênciaReferencia | Exibe código da referência Exhibe el código de referencia definida para oel lote de implantaçãoimplantación de títulos. | |||||
Secuencia | Exhibe la secuencia de este título en el lote de implantación | Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação . | |||
Título - Total RateioProrrateo | Exibe o Exhibe el valor total dodel título que se está sendo rateadoprorrateando. | |||||
Título – Saldo a Ratearpor Prorratear | Exhibe el valor del saldo por prorratear para el Exibe o valor do saldo a Ratear para otítulo. | |||||
IVA – Total RateioProrrateo |
Exhibe el Exibe ovalor total dodel IVA dodel título que se está sendo rateadoprorrateando. | |||||
IVA - Saldo a Ratearpor Prorratear |
Exhibe el valor del Exibe o valor do saldo de IVA a ratearpor prorratear.
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Objetivo da telade la pantalla: | Permitir Permite incluir rateio prorrateo para o el título. Essa tela é acessada, quando não existir nenhum rateio para o título, ao acionar o botão Rateio Valor, localizado na tela Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR. Também pode ser acessada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Manutenção Rateio Valores.Se accede a esta pantalla, cuando no exista ningún prorrateo para el título, al activar el botón Prorrateo Valor, ubicado en pantalla Incluye Ítem Lote Implantación Títulos ACR. También se puede acceder al activar el botón Incluye, ubicado en la pantalla Mantenimiento Prorrateo Valores. |
Principales Campos y ParámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||
EstabelecimentoSucursal | Exibe o código do estabelecimento inserido para o lote de implantação do Exhibe el código de la sucursal insertado para el lote de implantación del título. | |||||||
ReferênciaReferencia | Exibe o código da referência inserida para o lote do título. | |||||||
Sequência | Exibe a sequência do título no lote de implantação. | |||||||
Exhibe el código de referencia insertada para el lote del título | ||||||||
Secuencia | Exhibe la secuencia del título en el lote de implantación. | |||||||
Tipo Flujo | Inserte el código del Tipo de Flujo para el valor prorrateado del | Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo de Fluxo para o valor rateado do título.
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Plano Contas | Exibe o nome do Plano Contas primário da empresa do estabelecimento para o qual está sendo implantado o título. | |||||||
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Plan Cuentas | Exhibe el nombre del Plan Cuentas primario de la empresa de la sucursal para la que se está implantando el título. | |||||||
Cuenta Contable | Inserte el número de la cuenta contable para el prorrateo del valor del título. Esta cuenta contable se utiliza para contabilizar el movimiento de implantación del | Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para o rateio do valor do título. Essa conta contábil é utilizada para contabilizar a movimentação de implantação do título. | |||||
Unid NegócioNegocio | Inserir o Insertar el código que represente a unidadela unidad de negócionegocio para oel valor rateado doprorrateado del título. | |||||||
Plano CCusto | Quando necessário, Inserir o código do Plano de Centro de Custo para o Rateio do título. Esse campo somente é habilitado, quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo. | |||||||
Plan CCosto | Si es necesario, inserte el código del plan de centro de costo para el prorrateo del título. Este campo solamente se habilita, cuando la cuenta contable insertada esté parametrizada para utilizar distribución por centros de costo. | |||||||
Centro Costo | Si es necesario inserte el código que represente un centro de costo para el prorrateo del | Centro Custo | Quando necessário inserir código que represente um centro de custo para o rateio do título. | |||||
Valor Aprop Ctbl | Exibe o Exhibe el valor saldo a ser rateado, podendo ser alterado para menor. O valor desse campo é o valor rateado com as informaçõesque se prorrateará, y se puede alterar a un valor menor. El valor de este campo es el valor prorrateado con las informaciones definidas. | |||||||
Total | Saldo a Ratear: exibe valor do saldo a ser rateado para opor prorratear: exhibe el valor del saldo que se prorrateará para el título. Total RateioProrrateo: exibeexhibe valor total do título a ser rateadodel título que se prorrateará. |
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Objetivo da telade la pantalla: | Permitir determinar o determinar el tipo de receitaingreso/despesa gasto para rateio el prorrateo de valores. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
AçãoAcción: | DescriçãoDescripción: |
Rateio Prorrateo de Valores | Determinar oel tipo de receitaingreso/ despesagasto para rateioel prorrateo de valores. As opções sãoLas opciones son: Abatimento: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Abatimento. Desconto: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Desconto. Juros: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Juros. Multa: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Multa. Desp Bcia: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Desp Bcia. Correc Monet: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Correc Monet. |
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de abatimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Abatimento. |
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de abatimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Rebaja: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Rebaja. Descuento: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Descuento. Intereses: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Intereses. Multa: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Multa. Gast Bancario: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Gasto Bancario. Correc Monet: vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Correc Monet. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir el prorrateo de rebaja. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Rebaja. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de rebaja. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | ||||||||
Tipo Flujo | Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo. | ||||||||
Tp Rebaja | Inserte el tipo de rebaja. | ||||||||
Plan Cuentas | Inserte el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas | ||||||||
Campo: | Descrição: | ||||||||
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. | ||||||||
Tp Abatim | Inserir o tipo de abatimento. | ||||||||
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas .
| Conta Contábil |
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Cuenta Contable | Inserte el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateoInserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio.
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Unid NegócioNegocio | Inserir Inserte el nombre o nome oucódigo que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateadola unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado. | ||||||||
Porc Prorrateo | Inserte el porcentaje que se prorrateará | Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado . | ||||||
Valor Aprop CtblContab | Inserir valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócioInserte el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio. |
Informações | ||
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Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de desconto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Desconto. |
...
Objetivo da tela:
...
Permitir a inclusão de apropriação de rateio de desconto.
Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título. Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título. Ejemplo: |
Objetivo de la pantalla: | Permitir el prorrateo de descuento. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Descuento. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de descuento. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Tipo Flujo | Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo. |
Tp Rebaja | Este campo no está habilitado. |
Plan Cuentas | Inserte el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas. |
Cuenta Contable | Inserte el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo. |
Unid Negocio | Inserte el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado. |
Porc Prorrateo | Inserte el porcentaje que se prorrateará. |
Valor Aprop Contab | Inserte el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio . |
Informações | ||
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Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informadas no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de juros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Juros. |
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de juros. |
Principais Campos e Parâmetros:
Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título. Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título. Ejemplo: |
Objetivo de la pantalla: | Permitir el prorrateo de intereses. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Ver más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Intereses. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de intereses. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Tipo Flujo | Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo. |
Tp Rebaja | Este campo no está habilitado. |
Plan Cuentas | Inserte el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas. |
Cuenta Contable | Inserte el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo. |
Unid Negocio | Inserte el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado. |
Porc Prorrateo | Inserte el porcentaje que se prorrateará. |
Valor Aprop Contab | Inserte el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio |
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio . |
Informações | ||
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Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de multa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Multa. |
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de multa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título. Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título. Ejemplo: |
Objetivo de la pantalla: | Permitir el prorrateo de multa. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Multa. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de multa. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Tipo Flujo | Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo. |
Tp Rebaj | Este campo no está habilitado. |
Plan de cuentas | Inserte el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas. |
Cuenta contable | Inserte el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo. |
Unid Negocio | Inserte el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado. |
Porc Prorrateo | Inserte el porcentaje que se prorrateará. |
Valor Aprop Ctbl | Inserte el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio |
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio . |
Informações | ||
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Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de despesa bancária. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária. |
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de despesa bancária. |
Principais Campos e Parâmetros:
Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título. Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título. Ejemplo: |
Objetivo de la pantalla: | Permitir el prorrateo de gasto bancario. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Gasto Bancario. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de gasto bancario. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Tipo flujo | Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo. |
Tp Rebaja | Campo inhabilitado. |
Plan de cuentas | Inserte el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas. |
Cuenta contable | Inserte el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo. |
Unid Negocio | Inserte el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado. |
Porc Prorrateo | Inserte el porcentaje que se prorrateará. |
Valor Aprop Ctbl | Inserte el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio |
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Campo desabilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio . |
Informações | ||
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Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de correção monetária. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária. |
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de correção monetária. |
Principais Campos e Parâmetros:
Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título. Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título. Ejemplo: |
Objetivo de la pantalla: | Permitir el prorrateo de corrección monetaria. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Apropiación Prorrateo de Corrección Monetaria. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir la inclusión de apropiación de prorrateo de corrección monetaria. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Tipo flujo | Inserte el código o número que identifique el tipo de flujo por cobrar el valor del prorrateo. |
Tp Rebaja | Este campo no está habilitado. |
Plan de cuentas | Inserte el nombre o código que identifique el Plan de Cuentas. |
Cuenta contable | Inserte el nombre o código que identifique la cuenta contable para el prorrateo. |
Unid Negocio | Inserte el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se vinculará con el valor prorrateado. |
Porc Prorrateo | Inserte el porcentaje que se prorrateará. |
Valor Aprop Contab | Inserte el valor que se vinculará al tipo de flujo y unidad de negocio |
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio . |
Informações | ||
---|---|---|
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Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Objetivo da tela: | Permitir informar histórico do movimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Ver mais informações na descrição da tela Informa Valores Histórico Padrão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Solamente se pueden informar unidades de negocio y tipo de flujo que ya se informaron en el prorrateo de implantación del título. Se permite informar solamente a unidades de negocio y no informar el tipo de flujo. Cuando esto ocurra, se generará el prorrateo de acuerdo con las Unidades de Negocio del Título. Ejemplo: |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar histórico del movimiento. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Complemento | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Informa Histórico Estándar. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Histórico estándar | Inserte el nombre o código que identifique el histórico estándar que se implantará para el título. Dependiendo del histórico estándar insertado, es necesario definir informaciones |
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir o nome ou código que identifique o histórico padrão a ser implantado para o título. Dependendo do histórico padrão inserido, é necessário definir informações de complemento. |
...
Objetivo da telade la pantalla: | Permitir inserir informações insertar informaciones de complemento do histórico. Essa tela é apresentada com ao acionar o botão Complemento, localizado na tela Informa Histórico do Movimento. O botão Complemento somente é habilitado quando inserido um histórico padrão de complemento obrigatório. |
...
del histórico. Esta pantalla se aparece al activar el botón Complemento, ubicado en la pantalla Informa Histórico del Movimiento. El botón Complemento solamente se habilita cuando se inserta un histórico estándar de complemento obligatorio. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción |
Histórico PadrãoEstándar Informado | Exibe Exhibe texto do histórico padrão com as atualizações inseridasdel histórico estándar con las actualizaciones insertadas. |
Histórico Padrãoestándar | Exibe Exhibe texto dodel histórico padrãoestándar. |
Nome do Nombre del Cliente / VariávelVariable | Insertar el nombre del Inserir o nome docliente relacionado aoal título implantado, maspero tanto o texto a ser inserido, como o próprio nome do campo, é alterado dependendo da informação de complemento doel texto que se insertará así como el propio nombre del campo se alteran, dependiendo de la información de complemento del histórico. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
As setas devem ser utilizadas Las flechas se deben utilizar para ir a próximala siguiente/anterior informação a ser inserida no complemento do información que se insertará en el complemento del histórico. |
...
Objetivo da telade la pantalla: | Permitir abater previsõeseliminar previsiones. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
AçãoAcción: | DescriçãoDescripción: |
Faixa | Quando acionado, é apresentada tela que possibilita inserir faixas de informações para seleção das previsões a serem apresentadas. |
Classificação | Quando acionado, é apresentada tela que possibilita determinar a forma de classificação das previsões. |
...
Rango | Cuando se activa, aparece la pantalla que permite insertar rangos de informaciones para seleccionar las previsiones que se presentarán. |
Clasificación | Cuando se activa, se presenta la pantalla que permite determinar la forma de clasificación de las previsiones. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||
Estabelecimento Sucursal | Exibe o código do estabelecimento Exhibe el código de la sucursal definido para oel lote de implantaçãoimplantación de títulos. | ||
Referência Referencia | Exibe o código da referência Exhibe el código de referencia definido para oel lote de implantaçãoimplantación de títulos. | ||
Previsiones del | Marcar una de las opciones | Previsões do | Assinalar uma das opções , determinando se devem ser apresentadas somente às previsões do cliente ou todas as previsões da matriz dosi se deben presentar solamente las previsiones del cliente o todas las previsiones de la matriz del cliente. |
Abatimento Rebaja | Inserir o valor a ser abatido da previsão para o título que está sendo implantado. | ||
Zera Saldo | Quando assinalado, abate o valor total da previsão com o título que está sendo implantado, independente dos valores e moedas. | ||
Valor Abat Original | Exibe o valor abatido da previsão na moeda de origem da previsão. Caso a moeda da previsão seja a mesma do título que está sendo implantado, o valor desse campo deve ser idêntico ao do campo Já abatido. Quando a moeda da previsão é diferente da moeda do título, esse campo apresenta o valor já abatido em moeda da previsão, utilizando as cotações para conversão dos valores. | ||
A Abater | Exibe o valor disponível a abater. O valor exibido é o valor do título normal que está sendo implantado. | ||
Já Abatido | Exibe o valor da somatória dos campos abatimento. Essa somatória determina o valor total a ser abatido com o título. | ||
Inserte el valor que se rebajará de la previsión para el título que se está implantando. | |||
Dejar en cero Saldo | Cuando se marca, rebaja el valor total de la previsión con el título que se está implantando, independiente de los valores y monedas. | ||
Valor Rebaj Original | Exhibe el valor rebajado de la previsión en la moneda de origen de la previsión. Si la moneda de la previsión es la misma del título que se está implantando, el valor de este campo debe ser idéntico al del campo Ya rebajado. Cuando la moneda de la previsión es diferente de la moneda del título, este campo presenta el valor ya rebajado en moneda de la previsión, utilizando las cotizaciones para la conversión de los valores. | ||
Por Rebajar | Exhibe el valor disponible por rebajar. El valor exhibido es el valor del título normal que se está implantando. | ||
Ya Rebajado | Exhibe el valor de la suma de los campos de rebaja. Esta suma determina el valor total que se rebajará con el título. |
Para rebajar previsiones con el título que se está implantando, se debe seleccionar la previsión e insertar el valor que se rebajará en el campo Rebaja, o incluso se puede rebajar toda la previsión, seleccionándola y marcando el campo Deja en cero Para abater previsões com o título que está sendo implantado, deve-se selecionar a previsão e inserir o valor a ser abatido no campo Abatimento, ou ainda pode-se abater toda a previsão, selecionando-a e assinalando o campo Zera Saldo.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Essa movimentação não possui efeito contábil já Esta movimiento no tiene efecto contable puesto que títulos do tipo previsão não possuem controle contábil.del tipo previsión no tienen control contable. Solamente se presentan en la pantalla, títulos del tipo previsión con fecha de emisión/transacción igual o inferior a la fecha de transacción del lote de implantación Somente são apresentados na tela, títulos do tipo previsão com data de emissão/transação igual ou inferior a data transação do lote de implantação de títulos. |
...
...
Objetivo da telade la pantalla: | Permitir que sejam apresentados os DNI’s se presenten los DNI (depósitos não no identificados), e antecipações já implantadas para o y anticipos ya implantados para el cliente, ou o matriz do del cliente. É possível abater o valor do saldo do Se puede rebajar el valor del saldo del título que está sendo implantado com antecipações já implantadas para o se está implantando con anticipos ya implantados para el cliente. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Para abater o rebajar el saldo do del título que está sendo implantado com antecipações, deve-se definir os dados de seleção e classificação, e acionar o botão Atualiza. Somente são apresentadas antecipações com data de transação igual ou inferior a data de transação inserida neste lote de implantação de títulos e antecipações, de moeda igual à moeda do título que está sendo relacionado. Selecionar a antecipação a ser utilizada e no campo Abatimento, informar o valor a ser abatido do título. O valor informado não pode ser superior ao valor da antecipação, nem superior ao valor do título normal. Ao ser informado o valor Não para a coluna Estorna Imposto Retido, a coluna Valor Estorno recebe o valor zero (0). Esta coluna só pode receber o valor Sim, caso a antecipação que está sendo abatida tiver sido gerada por intermédio de devolução de mercadorias (Faturamento). Ao ser informado o valor Sim para esta coluna, a coluna Valor Estorno recebe o valor de imposto retido da antecipação proporcional ao valor que está sendo abatido do título. Com o valor da coluna Valor Estorno, será gerado um acerto de valor a menor na própria antecipação, estornando os impostos que foram retidos no faturamento. Quando a antecipação ou o título que está sendo liquidado não possuir impostos retidos, as duas colunas permanecem desabilitadas e sem valor algum. se está implantando con anticipos, se deben definir los datos de selección y clasificación, y activar el botón Actualiza. Solamente se presentan anticipos con fecha de transacción igual o inferior a la fecha de transacción insertada en este lote de implantación de títulos y anticipos, de moneda igual a la moneda del título que se está relacionando. Seleccione el anticipo que se utilizará y en el campo Rebaja, informe el valor que se rebajará del título. El valor informado no debe ser superior al valor del anticipo, ni superior al valor del título normal. Cuando se informa el valor No en la columna Revierte Impuesto Retenido, la columna Valor Reversión recibe el valor cero (0). Esta columna puede recibir el valor Sí, solo si el anticipo que se está rebajando se generó por intermedio de la devolución de mercaderías (Facturación). Cuando se informa el valor Sí para esta columna, la columna Valor Reversión recibe el valor del impuesto retenido del anticipo proporcional al valor que se está rebajando del título. Con el valor de la columna Valor Reversión, se generará un ajuste de valor menor en el proprio anticipo, revirtiendo los impuestos que se retuvieron en la facturación. Cuando el anticipo o el título que se está liquidando no tiene impuestos retenidos, las dos columnas permanecen inhabilitadas y sin ningún valor. Ejemplo: Valor da antecipaçãodel anticipo: R$ 2.200,00 (saldo do del título devolvido + impostos retidos do devuelto + impuestos retenidos del título) Valor liquidação do liquidación título contra a antecipaçãoel anticipo: R$ 1.000,00 |
Nota | ||
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| ||
O sistema não gera mais apropriações El sistema no genera más apropiaciones de crédito de imposto impuesto para liquidações efetuadas liquidaciones efectuadas contra antecipações anticipos de devoluçãodevolución, ou sejaes decir, de origem do Recebimento.de origen de la Recepción. |
Principales campos y parámetrosOutras Ações/Ações Relacionadas:
AçãoAcción: | DescriçãoDescripción: | ||
Rango | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Rango – Rebaja de Anticipos | Faixa | Ver mais informações na descrição da tela Faixa – Abatimento de Antecipações . |
Classificação | Ver mais informações na descrição da tela Classificação. | ||
Atualiza | Quando acionado, são apresentadas as antecipações na tela Abatimento de Antecipações. Quando exibidas, deve-se determinar no campo Abatimento, o valor de cada Antecipação que deve ser considerada. | ||
Rateio de Valores | Ver mais informações na descrição da tela Rateio de Antecipações. |
...
Clasificación | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Clasificación. |
Actualiza | Cuando se activa, se presentan los anticipos en la pantalla Rebaja de Anticipos. Cuando se exhiben, se debe determinar en el campo Rebaja, el valor de cada Anticipo que se debe considerar. |
Prorrateo de valores | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Prorrateo de Anticipos. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||||||||
Anticipos relacionados | Exhibe los anticipos determinados por las informaciones de rango y parámetros | Antecipações Relacionadas | Exibe as antecipações determinadas pelas informações de faixa e parâmetros.
| ||||||
Sucur. | Exhibe el código y la descripción de la sucursal relacionada al lote de liquidación | Estab | Exibe o código e a descrição do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. | ||||||
Refer | Exibe a referência Exhibe la referencia determinada para oel lote de liquidaçãoliquidación. | ||||||||
Sequência Secuencia | Exibe o número da sequência do título no lote de liquidação. | Exhibe el número de secuencia del título en el lote de liquidación. | |||||||
Anticipo | Al marcar esta opción, determina que en la liquidación de títulos que se está efectuando, se deben considerar los anticipos relacionados al cliente o matriz del | Antecipação | Ao assinalar essa opção, determina que na liquidação de títulos que está sendo efetuada, devem ser consideradas as antecipações relacionadas ao cliente ou matriz do cliente. | ||||||
Depósito NãoNo Identificado | Ao assinalar essa opção, determina que na liquidação de títulos, devem ser considerados os Depósitos Não Identificados. Ver mais informações na descrição do programa Al marcar esta opción, se determina que en la liquidación de títulos, se deben considerar los Depósitos No Identificados. Vea más informaciones en la descripción del programa Liquidar Títulos com DNI – Depósito não Identificado (ACR726AA). | ||||||||
Anticipos del | Marque una de las opciones, determinando los anticipos que se presentarán para utilizar en la liquidación. Las opciones son: Cliente: al marcar esta opción, se determina que se deben presentar para utilización solamente los anticipos registrados para el cliente del título que se está liquidando. Matriz: al marcar esta opción, se determina que se deben presentar los anticipos registrados para el cliente del título que se está liquidando, y también los anticipos de los clientes relacionados a la misma matriz del cliente del título. Todos: al marcar esta opción, se determina que en la pantalla de rango de selección, se habilitará el rango de clientes, de esta manera, se considerarán los anticipos de todos los clientes que estén en el rango informado | Antecipações do | Assinalar uma das opções, determinando as antecipações a serem apresentadas para utilização na liquidação. As opções são: Cliente: ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas para utilização apenas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado. Matriz: ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado, e também as antecipações dos clientes relacionados à mesma matriz do cliente do título. Todos: ao assinalar essa opção, determina que na tela de faixa de seleção, será habilitada a faixa de clientes, dessa forma, serão consideradas as antecipações de todos os clientes que estiverem na faixa informada.
| ||||||
Abatimento | Para utilizar a antecipação na liquidação do título, este deve ser marcado na tabela e no campo Abatimento deve ser editado o valor da antecipação a ser considerado para a liquidação. | ||||||||
Moeda Antecipação | Valor Abat Original: exibe na moeda da antecipação marcada o valor que está sendo abatido na liquidação do título. | ||||||||
Moeda Abatimento | A Abater: exibe o valor a ser abatido para a liquidação total do título. Já Abatido: exibe o valor total dos campos abatimento, determinados nas antecipações da tabela, definindo o valor total já abatido. Saldo a Abater: exibe o valor do saldo a ser abatido para determinar a liquidação total do título. Esse valor representa o valor total do título que está sendo liquidado, diminuído do valor total das antecipações já definidas para essa liquidação. |
Objetivo da tela: | Permitir determinar uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
| |
Rebaja | Para utilizar el anticipo en la liquidación del título, este se debe marcar en la tabla, y en el campo Rebaja se debe editar el valor del anticipo que se considerará para la liquidación. |
Moneda Anticipo | Valor Rebaj Original: exhibe en la moneda del anticipo marcado el valor que se está rebajando en la liquidación del título. |
Moneda Rebaja | Por Rebajar: exhibe el valor que se rebajará para la liquidación total del título. Ya Rebajado: exhibe el valor total de los campos Rebaja, determinados en los anticipos de la tabla, definiendo el valor total ya rebajado. Saldo por Rebajar: exhibe el valor del saldo que se rebajará para determinar la liquidación total del título. Este valor representa el valor total del título que se está liquidando, restado del valor total de los anticipos ya definidos para esta liquidación. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir determinar un rango de anticipos que se presentarán. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Sucursal | Inserte los códigos de la sucursal inicial y final, determinando de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán. | |||||
Clase | Inserte los códigos de clase de títulos inicial y final, determinando de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán. | |||||
Título | Inserte los títulos iniciales y finales, determinando de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán. | |||||
Cliente | Inserte los códigos de clientes inicial y final, determinando de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Espécie | Inserir os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Título | Inserir os títulos iniciais e finais, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Cliente | Inserir os códigos de clientes inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.
| |||||
Portador | Inserir os Inserte los códigos de portadores inicial ey final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Vencimento | Inserir as datas de vencimento inicial e final das antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Emissão | Inserir as datas de emissão inicial e final das antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán. | ||||||
Vencimiento | Inserte las fechas de vencimiento inicial y final de los anticipos, determinando de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán. | |||||
Emisión | Inserte las fechas de emisión inicial y final de los anticipos, determinando de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán. | |||||
Valor Saldo | Inserte un rango | Valor Saldo | Inserir uma faixa de valor de saldo de antecipaçõesanticipos, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
de esta manera, un rango de anticipos que se presentarán. |
Objetivo de la pantallaObjetivo da tela: | Permitir que seja assinalada a opção que determina a classificação das antecipações a serem apresentadas na tela Abatimento de Antecipações, conforme parametrizado na tela Faixa – Abatimento de Antecipações. |
se marque la opción que determina la clasificación de los anticipos que se presentarán en la pantalla Rebaja de Anticipos, de acuerdo con lo parametrizado en la pantalla Rango - Rebaja de Anticipos. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir presentar en la parte superior, los anticipos, en la parte inferior izquierda se efectuará el prorrateo de la rebaja del anticipo, y en la parte inferior derecha se presentará el prorrateo de la liquidación o implantación del | Objetivo da tela: | Permitir apresentar na parte superior, as antecipações, na parte inferior à esquerda será efetuado o rateio do abatimento da antecipação, e na parte inferior à direita será apresentado o rateio da liquidação ou implantação do título normal.
|
Objetivo da tela: | Permitir visualizar informações de comissões do representante. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Inclui
...
Ver mais informações na descrição da tela Inclui Comissão Representante.
...
Param
...
Quando acionado, é possível determinar parâmetros do representante principal do título e para a comissão implementada. Ver mais informações na descrição da tela Parâmetro Comissão Pendente Representante.
|
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar informaciones de comisiones del representante. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluye | Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Comisión Representante. |
Parám | Cuando se activa, se pueden determinar parámetros del representante principal del título y para la comisión implementada. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Parámetro Comisión Pendiente Representante. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Referencia | Exhibe el código de referencia definido para el lote de implantación de títulos. |
Secuencia | Exhibe la secuencia de este título en el lote de implantación. |
Cliente | Exhibe el código y la descripción del cliente del título en que se está implementando la comisión. |
Espécie | Exhibe el código de la clase determinada para el título en que se está implementando la comisión. |
Série | Exhibe el código de la serie determinada para el título en que se está implementando la comisión. |
Título | Exhibe el número del título en que se está implementando la comisión. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir comisiones |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Referência
...
Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos.
...
Sequência
...
Exibe a sequência deste título no lote de implantação.
...
Cliente
...
Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo implementado a comissão.
...
Espécie
...
Exibe o código da espécie determinada para o título que está sendo implementada a comissão.
...
Série
...
Exibe o código da série determinada para o título que está sendo implementada a comissão.
...
Título
...
Exibe o número do título que está sendo implementada a comissão.
Objetivo da tela: | Permitir incluir comissões de representante.
|
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||
Representante | Inserir o Inserte el código dodel representante beneficiado com a comissão docon la comisión del título. | |||||
% ComissãoComisión | Exhibe el porcentaje Exibe o percentualimplantado para oel representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor do título que deve ser pago a título de comissão ao representante.insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor del título que se debe pagar a título de comisión al representante. Ejemplo: Em um título de $ 1.000,00 foi informadose informó el % de comissão decomisión del 5%, então o valor a ser pago para o representante éentonces el valor que se pagará al representante es de $ 50,00. | |||||
% Comis EmissãoEmisión | Exhibe el porcentaje Exibe o percentualimplantado para oel representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor da comissão que deve ser pago na emissão do título.insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de la comisión que se debe pagar en la emisión del título. Ejemplo: Em um título de $ 1.000,00 foi informadose informó el % de comissão de 5% e 50comisión del 5% y 50 % de comissão Emissãocomisión. O valor da comissão do representante éEl valor de la comisión de representante es de $ 50,00, sendoen que un 50% ($ 25,00) devem ser pagos após a emissão do título e os outros 50% ficam vinculados ao pagamento dose deben pagar después de emitir el título y los otros 50% quedan vinculados al pago del título. | |||||
% Comis AbatimentoRebaja | Exhibe el porcentaje Exibe o percentualimplantado para oel representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de abatimento a ser pago de comissão ao representante.Exemplo 1:Em um insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de rebaja que se pagará de comisión al representante. Ejemplo 1: se informó un 5% de comissãocomisión comisión Emisión y el comisión rebaja. El título se pagó con rebaja de $ 200,00, então oentonces el valor apor pagar aoal representante ées de: Comisión = 1.000,00 – 200,00 = 800,00 x 5% = $ 40,00 Rebaja = 200,00 x 1% = $ 2,00 por Pagar = $ 42,00 ExemploEjemplo 2: En un título de $ 1.000,00 foi informadose informó un 5% de comissãocomisión comisión Emisión y el comisión rebaja. El título se pagó con rebaja de $ 200,00, então o valor movimentado no representante éentonces el valor en movimiento en el representante es de: Comisión = 1.000,00 x 5%5% = $ 50,00 Rebaja = 200,00 x 5% - = $ 10,00 por pagar = $ 40,00 ya pagado = $ 50,00 comisión = - $ 10,00 NesseEn este caso, como a comissão já havia sido paga, é criado um movimento de comissão de débito no valor do percentual de comissão, aplicado no valor do descontola comisión ya se había pagado, se crea un movimiento de comisión de débito por el valor del porcentaje de comisión, aplicado en el valor del descuento concedido. | |||||
% Comis Multa | Exibe o percentual Exhibe el porcentaje implantado para oel representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de Multa, que deve ser adicionado ao valor a pagar de comissão ao representante.insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de la multa, que se debe agregar al valor por pagar de comisión al representante. Ejemplo: Em um título de $ 1.000,00 foi informadose informó un 5% de comissãocomisión comisión Emisión y comisión Multa. El título se pagó con multa de $ 200,00, então oentonces el valor apor pagar aoal representante ées de: Comisión = 1.000,00 x 5% =: $ 50,00 por Pagar = $ 70,00 | |||||
Comis Proporcional | Ao assinalar esse Al marcar este campo, determina que o pagamento da comissão deveel pago de la comisión debe ser proporcional. ExemploEjemplo: En el pago parcial de umun título que está cadastrado com comissão 0% na Emissão, onde todo o valor da comissão está vinculado ao pagamento do título. Caso o campo Comissão Proporcional, estiver assinalado, é calculada a comissão proporcional com base no valor pago. Caso não estiver assinalado, a comissão somente é liberada após o pagamento total do saldo doregistrado con comisión del 0% en la Emisión, donde todo el valor de la comisión está vinculado al pago del título. Si el campo Comisión Proporcional, está marcado, se calcula la comisión proporcional con base en el valor pagado. Si no estuviera marcado, la comisión solamente se libera después del pago total del saldo del título. | |||||
% Comis AVA | Exibe o percentual Exhibe el porcentaje implantado para oel representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de uma alteração efetuada no título, que deve ser adicionado ou diminuído ao valor a pagar de comissão ao representante.insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de una alteración efectuada en el título, que se debe agregar o restar al valor por pagar de comisión al representante. Ejemplo: Em um título de $ 1.000,00 foi informadose informó el 5% de comissãocomisión comisión Emisión y un comisión AVA. El valor deste título foi alteradode este título se alteró de $ 1.000,00 paraa $ 800,00, sofrendo então uma alteraçãosofriendo entonces una alteración de - $ 200,00. OEl valor apor pagar aoal representante ées de: Comisión = 1.000,00 x 5% =: $ 50,00 Alteración = 200,00 x 10% = - $ 20,00 por pagar = $ 30,00 | |||||
% Comis DescontoDescuento | Exhibe el porcentaje Exibe o percentualimplantado para oel representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor do desconto a ser pago de comissão ao representante.insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor del descuento que se pagará de comisión al representante. Ejemplo: Em um título de $ 1.000,00 foi informadose informó el 5% de comissãocomisión comisión Emisión y un comisión Descuento. El título se pagó con descuento de $ 100,00, então oentonces el valor apor pagar aoal representante ées de: Comisión = 1.000,00 – 100,00 = 900,00 x 5% = $ 45,00 Descuento = 100,00 x 2% = $ 2,00 por Pagar = $ 43,00 | |||||
% Comis JurosIntereses | Exhibe el porcentaje Exibe o percentualimplantado para oel representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de Juros recebidos, que deve ser adicionado ao valor a pagar de comissão ao representante. Exemplo:insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de intereses cobrados, que se debe agregar al valor por pagar de comisión al representante. Ejemplo: En un Em umtítulo de $ 1.000,00 foi informadose informó un 5% de comissãocomisión comisión Emisión y un comisión Intereses. El título se pagó con intereses de $ 50,00, então oentonces el valor apor pagar aoal representante ées de: Comisión = 1.000,00 x 5% =: $ 50,00 Intereses = 50,00 x 8% = + $ 4,00 por pagar = $ 54,00 | |||||
Base Calc Comis | Exibe o Exhibe el valor base para o cálculo de comissõescalcular las comisiones.
| |||||
Valor ComissãoComisión Exibe o | Exhibe el valor calculado da comissãode la comisión definida para o Títuloel título. Esse valor é calculado da seguinte forma: “Valor ComissãoEste valor se calcula de la siguiente manera: “Valor Comisión = Valor Base Cálculo ComissãoComisión x PercentualPorcentaje de Comissão”Comisión”. ExemploEjemplo: un título de $ 1.350,00 foi informado percentual de comissãose informó un porcentaje de comisión = 3,5%, então o valor da comissão é assim calculadoentonces el valor de la comisión se calcula así: comisión = $ 1.350,00 x 3,5% = $ 47,25. |
Caso o representante utilizado possuir relacionado a ele um Representante Indireto, é efetuada a pergunta: Deseja pagar comissão ao Representante Indireto?
Si el representante utilizado tiene vínculo con este, un representante indirecto, se efectúa la pregunta: ¿Desea pagar comisión al representante indirecto?
Al activar el botón Sí se crea un movimiento de comisión para el representante indirectoAo acionar o botão Sim é criado movimento de comissão para o representante indireto.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
O relacionamento de representante com representante indireto, é efetuado na Manutenção Representante Financeiro. Ver mais informações no Manual de Referência do módulo de Tabelas Financeiras – processo Preparação das Informações – programa Manutenção Representante Financeiro La relación del representante con el representante indirecto, se efectúa en el Mantenimiento Representante Financiero. Vea más informaciones en el Manual de Referencia del módulo de Tablas Financieras – proceso Preparación de las Informaciones – programa Mantenimiento Representante Financiero (UFN014AA). |
...
Objetivo da telade la pantalla: | Permitir determinar parâmetros do parámetros del representante principal do del título e y para a comissão la comisión implementada. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||
Representante | Inserir o Incluya el código do del representante principal para o el título. Como podem ser relacionados vários representantes para um mesmo título, é necessário inserir qual o representante principal do título para efeito de consultas e relatóriosse pueden relacionar varios representantes a un mismo título, es necesario insertar el representante principal del título para efecto de consultas y reportes.
| |||||
Val Neto | Exhibe el | Vl Líquido | Exibe o valor original dodel título emen que está sendo implementada a definição de parâmetros de comissão. Quando selecionada a opção de Tipo Comissão Valor Líquido, pode-se alterar o valor desse campo determinando ase está implementando la definición de parámetros de comisión. Cuando se selecciona la opción de Tipo Comisión Valor Neto, se pude alterar el valor de este campo determinando la base para cálculo de comissãocomisión para oel título. | |||
Tipo ComissãoComisión | Seleccione una de las opciones Selecionar uma das opções, determinando ala base de cálculo para oel valor de comissõescomisiones. É exibido como padrão à forma determinada na Manutenção dos Parâmetros de Comissão. As opções são:Valor Líquido: quando selecionado determina que o valor base para o cálculo de comissão deve ser o valor Líquido do Título, inserido noSe exhibe como estándar la forma determinada en el mantenimiento de los parámetros de comisión. Las opciones son: Valor Neto: cuando se selecciona determina que el valor base para calcular la comisión debe ser el valor neto del título, insertado en el campo anterior. Valor Bruto: quando selecionadacuando se selecciona, determina que oel valor base dodel título para o cálculo de comissões é ocalcular las comisiones es el valor original dodel título. |
...
...
Objetivo da telade la pantalla: | Permitir inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado. Para relacionar impostos ao título, deve-se selecioná-los na tabela existente à esquerda da tela, e movê-los para a tabela que está à direita, por intermédio das setas de movimentação. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
AçãoAcción: | DescriçãoDescripción: | |
Informações Informaciones IVA | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Imposto Valor Agregado, na qual é possível consultar e manutenir as informações do imposto selecionado. | Cuando se activa, se presenta la pantalla Informaciones Impuesto Valor Agregado, en la que se puede consultar y mantener las informaciones del impuesto seleccionado. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: |
Estabelecimento Sucursal | Exibe o código do estabelecimento de implantação Exhibe el código de la sucursal de implantación de títulos. |
ReferênciaReferencia | Exibe o Exhibe el código de referênciareferencia definido para oel lote de implantaçãoimplantación de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Tabela da Esquerda | Exibe os impostos de valor agregado disponíveis para vinculação ao título. |
Tabela da Direita | Exibe os impostos de valor agregado vinculados ao título. |
...
Objetivo da tela:
...
Permitir consultar e manutenir as informações do imposto selecionado.
Secuencia | Exhibe la secuencia de este título en el lote de implantación. |
Tabla de la izquierda | Exhibe los impuestos de valor agregado disponibles para vincularlos al título. |
Tabla de la derecha | Exhibe los impuestos de valor agregado vinculados al título. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir consultar y mantener las informaciones del impuesto seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Impuesto | Exhibe el código del impuesto. |
Clase Impuesto | Exhibe la clasificación del impuesto. |
Rendim Tributable | Exhibe el valor del rendimiento tributable. |
Base Cálc Impuesto | Insertar el valor base para calcular el impuesto. |
Alícuota | Insertar la alícuota para calcular el impuesto. |
Valor Impuesto | Exhibe el valor del impuesto por |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Imposto | Exibe o código do imposto. |
Class Imposto | Exibe a classificação do Imposto. |
Rendto Tributável | Exibe o valor do rendimento tributável. |
Base Calc Imposto | Inserir o valor base para cálculo do imposto. |
Alíquota | Inserir a alíquota para cálculo do imposto. |
Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a pagar. |
Objetivo da telade la pantalla: | Permitir liquidar títulos com con cheque. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
AçãoAcción: | DescriçãoDescripción: | ||
Incluye | Cuando se activa, se pueden | Inclui | Quando acionado, é possível incluir cheques para oel título que se está sendoliquidado no momento da implantação. Ver mais informações na descrição da tela Incluien el momento de la implantación. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye / Vincula Cheque ACR. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||
ReferênciaReferencia | Exibe o Exhibe el código de referênciareferencia definido para oel lote de implantaçãoimplantación de títulos. | ||
Secuencia | Exhibe la secuencia de este título en el lote de implantación | Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação . |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo liquidado com Exhibe el código y la descripción del cliente del título que se está liquidando con cheque. | ||
EspécieClase | Exibe o código da espécie Exhibe el código de la clase determinada para oel título que se está sendo liquidadoliquidando. | ||
SérieSerie | Exibe o código da série Exhibe el código de la serie determinada para oel título que se está sendo liquidado comliquidando con cheque. | ||
Título | Exibe o Exhibe el número dodel título que se está sendo liquidado comliquidando con cheque. | ||
Total Informado | Exibe a somatória do valor dos cheques já implantados para o Exhibe la suma del valor de los cheques ya implantados para el título. |
...
Objetivo da telade la pantalla: | Permitir incluir cheques para o el título que se está sendo liquidado no momento da implantação.en el momento de la implantación. Esta pantalla aparece al activar el botón Cheques, si no existieran cheques relacionados a la liquidación del título. También se puede acceder, al activar el botón Incluye en la pantalla Cheques ACR.Essa tela é apresentada, ao acionar o botão Cheques, se não existirem cheques relacionados na liquidação do título. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui na tela Cheques ACR.
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Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||
Utiliza Leitora ÓticaLector Óptico | Cuando se marcaQuando assinalado, habilita o el campo ao al lado para que o se informe el código de barras seja informado, ou capturado por uma leitora , o se capture por medio de un lector de códigos de barra.
| |||||
Banco | Inserir o Inserte el código que represente oal Banco dodel cheque que se está sendo incluídoincluyendo. | |||||
AgênciaAgencia Inserir | o número da Agência do cheque que está sendo incluído Inserte el número de la Agencia del cheque que se está incluyendo. | |||||
Conta Cuenta Banco | Inserir o número da conta bancária do Inserte el número de la cuenta bancaria del cheque que se está sendo incluídoincluyendo. | |||||
Número | Inserir o Inserte el número dodel cheque que se está sendo incluídoincluyendo. ÉEs importante que esse seja oeste sea el número real dodel cheque. | |||||
Valores do Chequedel cheque Moeda: | inserir o nome da moeda em que o cheque está sendo registrado Moneda: inserte el nombre de la moneda en que el cheque se está registrando. Valor: inserir oinserte el valor dodel cheque que se está sendo incluídoincluyendo. ÉEs importante que esse seja oeste sea el valor real dodel cheque. Vinculado: exibe oexhibe el valor inseridoinsertado para oel cheque, sendo possível sua alteração. O conteúdo desse campo representa qual o valor do cheque que deve ser vinculado ao título.y se puede alterar. El contenido de este campo representa el valor del cheque que se debe vincular al título. Ejemplo: Se recibió un Exemplo: Foi recebido umcheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, sendodonde cada umuno es de $ 1.000,00. Quando efetuada a inclusão doCuando se efectúa la inclusión del cheque para cada título, deve-se inserir nose debe insertar en el campo Valor a quantiala cantidad total dodel cheque $ 5.000,00 e nessey en este campo Vinculado, deve-se debe informar oel valor de $ 1.000,00. | |||||
Datas Fechas | Fch Emisión: insertar la fecha de emisión del cheque que se está incluyendo Prev Presen: inserte la fecha prevista para presentación del cheque que se está incluyendo Dt Emiss: inserir a data de emissão do cheque que está sendo incluído Prev Apres: inserir a data prevista para apresentação do cheque que está sendo incluído. Previs Cr: inserir a datainserte la fecha prevista de crédito para oel cheque. Essa deve ser a data em que o valor doEsta debe ser la fecha en que el valor del cheque estará liberado em dinheiroen dinero para utilização. Essa data também é utilizada como Entrada no Fluxo Financeiro para o módulo de Fluxo de Caixautilización. Esta fecha también se utiliza como Entrada en el Flujo Financiero para el módulo de Flujo de Caja. | |||||
Emitente | Cheque Terceiro: quando assinaladoTercero: cuando se marca determina que oel cheque que está sendo incluído não foi emitido pelo cliente do título relacionado, sendo obrigatória à identificação do emissor dose está incluyendo no fue emitido por el cliente del título relacionado, es obligatorio identificar al emisor del cheque. Física / Jurídica: assinalar uma das opções, determinando a origem da pessoa emissora domarcar una de las opciones, determinando el origen de la persona emisora del cheque. PessoaPersona: inserir o código da pessoa física ou jurídica que emitiu oinserte el código de la persona física o jurídica que emitió el cheque. ID Federal: exibe oexhibe el código de identificaçãoidentificación (CNPJ ouo CPF) da pessoa inserida que emitiu ode la persona insertada que emitió el cheque que se está sendo incluídoincluyendo. País: exibe oexhibe el código que identifica o país da pessoa inserida para oel país de la persona insertada para el cheque que se está sendo incluídoincluyendo. Nome: exibe a descrição do nome da pessoa inserida para oNombre: exhibe la descripción del nombre de la persona insertada para el cheque. Cidade: exibe a descrição da cidade da pessoa inserida para oCiudad: exhibe la descripción de la ciudad de la persona insertada para el cheque. | |||||
Outras Informações Otras Informaciones | Usuário Usuario: exibe o código e a descrição do usuário que está incluindo o cheque, sendo possível sua alteração. A informação desse campo determina o usuário responsável pelo cheque que está sendo implantado. É efetuada validação do valor do cheque com os parâmetros do usuário inserido.exhibe el código y descripción del usuario que está incluyendo el cheque, y se puede alterar. La información de este campo determina el usuario responsable por el cheque que se está implantando. Se efectúa la validación del valor del cheque con los parámetros del usuario insertado. Vea más informaciones en el Proceso Registros – Programa Mantenimiento Usuario Cheques Terceros Ver mais informações no Processo Cadastros – Programa Manutenção Usuário Cheques Terceiros(ACR000AA). Destino: selecionar uma das opçõesseleccione una de las opciones, determinando oel destino para oel cheque que se está sendo incluído. Essa informação serve apenasincluyendo. Esta información sirve solo para identificar oel destino dodel cheque. As opções sãoLas opciones son: Depósito: quando selecionada essa opçãocuando se selecciona esta opción, determina que o cheque deve ser utilizado para depósito na conta bancária doel cheque se debe utilizar para depósito en la cuenta bancaria del cedente. Pagamento: quando selecionada essa opçãoPago: cuando se selecciona esta opción, determina que o cheque deve ser utilizado para pagamentoel cheque se debe utilizar para el pago de títulos. Caução: quando selecionada essa opçãoCaución: cuando se selecciona esta opción, determina que o cheque deve ser utilizado como garantia de operações financeiras, ficando caucionado.Desconto: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser descontado em uma entidade financeira. Entende-se por descontado a sua troca antecipada por dinheiro com algum encargo pago a entidade financeirael cheque se debe utilizar como garantía de operaciones financieras, quedando como caución. Descuento: cuando se selecciona esta opción, determina que el cheque se debe descontar en un ente financiero. Se entiende por Descontado al cambio anticipado por dinero con alguna carga pagada a la entidad financiera. |
Informações | ||
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Pode-se Se puede implementar: Diversos Cheques cheques para o mesmo el mismo título;. Um Cheque Un cheque para mais más de um un título;. Quando o Cuando el valor do del cheque inserido é insertado es inferior ao al valor do del título que se está sendo implantado, é efetuada uma liquidação implantando, se efectúa una liquidación parcial, alterando o el saldo do del título no por el valor do del cheque. É criado então um novo Se crea entonces un nuevo título Cheque RecebidoRecibido, no por el valor do del cheque inseridoinsertado.Quando o Cuando el valor do del cheque vinculado é idêntico ou superior ao do es idéntico o superior al del título, esse este título é liquidado se liquida totalmente, sendo também gerado novo título do tipo Cheque Recebido no valor inserido. Exemplos: y también se genera un nuevo título del tipo Cheque Recibido por el valor insertado. Ejemplos: Ejemplo 1: O El título de $ 5.000,00 sofre uma liquidação parcial no sufre una liquidación parcial por el valor de $ 3.500,00, ficando com quedando con saldo de $ 1.500,00 em abertopendiente. É criado um título do Se crea un título del tipo Cheque RecebidoRecibido, no por el valor de $ 3.500,00, a ser liquidado quando do depósito desteque se liquidará cuando este se deposite. Exemplo Ejemplo 2: Na implementação do En la implementación del título 321/1, no por el valor de $ 7.000,00, foi vinculado um cheque no se vinculó un cheque por el valor de $ 7.000,00. O El título de $ 7.000,00 sofre uma liquidação sufre una liquidación total, ficando com quedando con saldo de $ 0,00. É criado um título do Se crea un título del tipo Cheque RecebidoRecibido, no por el valor de $ 7$ 7.000,00, a ser liquidado quando do depósito desteque se liquidará cuando este se deposite. |
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Objetivo da telade la pantalla: | Permitir inserir informações do insertar informaciones del Pedido de VendaVenta, relacionado com o al título que se está sendo implantadoimplantando. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
AçãoAcción: | DescriçãoDescripción: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir informações de pedido para o título que está sendo implantado. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Pedido de Venda ACR. |
Incluye | Cuando se activa, se pueden incluir informaciones del pedido para el título que se está implantando. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Incluye Pedido de Venta ACR. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: |
ReferênciaReferencia | Exibe o código da referência Exhibe el código de la referencia definida para oel lote de implantaçãoimplantación de títulos. |
Sequência Secuencia | Exibe o número da sequência do título no lote de implantação Exhibe el número de secuencia del título en el lote de implantación. |
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente do Exhibe el código y descripción del cliente del título. |
Espécie Clase | Exibe o código da espécie inserida para o título que está sendo implantado Exhibe el código de la clase insertada para el título que se está implantando. |
SérieSerie | Exibe o código da série inserida para o Exhibe el código de la serie insertada para el título. |
Título | Exibe o Exhibe el número inseridoinsertado para oel título que se está sendo implantadoimplantando. |
...
...
Objetivo da telade la pantalla: | Permitir incluir informações informaciones de pedido para o el título que se está sendo implantadoimplantando.
|
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: |
Pedido VendaVenta | Inserir o Inserte el código dodel pedido de vendaventa relacionado com ocon el título que se está sendo implantadoimplementando. |
Particip Ped VdaVent | Inserte el porcentaje Inserir o percentualque este título representa em relação ao total do pedido inseridocon relación al total del pedido insertado. ExemploEjemplo: Se implantó 1 título de $ 4.000,00 para oel cliente ”MODELO”. OEl pedido dodel cliente tinhatenía valor total de $ 20.000,00. NesseEn este caso, essedicho título representa un 20% dodel pedido. |
Pedido Repres | Inserir Inserte el número o número oucódigo dodel pedido emitido pelo Representante. Essa informação deve ser inserida, quando o número do pedido emitido pelo representante é diferente no número do mesmo pedido napor el representante. Esta información se debe insertar, cuando el número del pedido emitido por el representante es diferente en el número del mismo pedido en la empresa. |
...
...
Objetivo da telade la pantalla: | Permitir relacionar impostos impuestos de retenção ao retención al título que se está sendo implantadoimplantando. |
A venda de produtos ou serviços para Órgãos, Autarquias, e Fundações da Administração Pública Federal que exigem a retenção de tributos e contribuições por parte de sacado.
La venta de productos o servicios para organismos, autarquías y fundaciones de la administración pública federal que exigen la retención de tributos y contribuciones por parte del librado.
La Instrucción A Instrução Normativa SRF/STN/SFC n°04 de 18.08.97 (DOU de 20.08.97) com as alterações da Instrução con las alteraciones de la Instrucción Normativa SRF n°28, de 01.03.99, publicam sobre como devem ser efetuadas as retenções e quais os percentuais a serem aplicados, dependendo da natureza do bem fornecido ou serviço prestado.
Exemplo:
publican sobre cómo se deben efectuar las retenciones y qué porcentajes se aplicarán, dependiendo del origen del bien suministrado o servicio prestado.
Ejemplo:
Determinada empresa suministró alimentación a una Autarquía y facturó el Determinada empresa forneceu alimentação para uma Autarquia e faturou o valor de $ 10.000,00. Os percentuais Los porcentajes determinados para retenção sãoretención son:
IR | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | Percentual Porcentaje Total | Código RecolhimentoPago |
1,2 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 5,85 | 6147 |
Então do Entonces, del valor de $ 10.000,00 temostenemos:
Valor Total = 10.000,00
...
PIS/PASEP = 65,00
( - )Total Retido Retenido = 585,00
Valor Líquido Neto = 9.415,00
A Autarquia efetua o pagamento La autarquía efectúa el pago de $ 9.415,00 para a la empresa que forneceu o serviço, e três dias úteis após recolhe ao Tesouro Nacional o suministró el servicio, y tres días hábiles después de pagar al Tesoro Nacional el valor de $ 585,00, mediante DARF com con código 6147.
No momento da implantação desse En el momento de la implantación de este título de $ 10.000,00, deve- se informar os impostos sujeitos à retenção. Esses impostos já devem estar devidamente implantados.deben informar los impuestos sujetos a la retención. Estos impuestos ya deben estar debidamente implantados.
La retención ocurre solamente en el momento de liquidar el título, donde se efectúan la baja del A retenção ocorre somente no momento da liquidação do título, onde são efetuadas a baixa do título de $ 10.000,00, e contabilização dos impostos e contribuições a serem compensadosy la contabilización de los impuestos y contribuciones que se compensarán.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Los valores retenidos por las entidades de gobierno, solamente se podrán compensar con los impuestos y contribuciones de las mismas clases debidas por la empresa que sufrió la retención, debidos, relativamente, a hechos generadores ocurridos a partir del mes de retención. Antes de la implantación del título con retención, se debe analizar la Instrucción Os valores retidos pelas entidades governamentais, somente poderão ser compensados com os impostos e contribuições das mesmas espécies devidas pela empresa que sofreu a retenção, devidos, relativamente, a fatos geradores ocorridos a partir do mês de retenção. Antes da implantação do título com retenção, deve ser analisada a Instrução Normativa SRF/STN/SFC n°04 de 18.08.97, e todas as suas atualizaçõesy todas sus actualizaciones, verificando as alíquotas vigentes por natureza do bem fornecido ou serviço prestado, bem como as demais atribuições. As contabilizações dessa transação podem ser visualizadas no processo Contabilizações. Na tela Vincula Impostos a Título/Liquidação – ACR, é possível alterar o valor da base de cálculo do imposto las alícuotas vigentes por el origen del bien suministrado o servicio prestado, así como las demás atribuciones. Las contabilizaciones de esta transacción se pueden visualizar en el proceso Contabilizaciones. En la pantalla Vincula Impuestos a Título/Liquidación – ACR, se puede alterar el valor de la base de cálculo del impuesto |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||
Estabelecimento Sucursal | Exibe o código do estabelecimento Exhibe el código de la sucursal determinado para oel lote de implantaçãoimplantación de títulos. | |||
Espécie Clase | Exhibe el código de la clase del título, en la que se está implementando la retención del impuesto. | |||
Serie | Exhibe el código de la serie del título, en la que se está implementando la retención del impuesto | Exibe o código da espécie do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. | Série | Exibe o código da série do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto . |
Título | Exibe o Exhibe el número dodel título, no qual está sendo implementada retenção de impostoen el que se está implementando la retención del impuesto. | |||
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto Exhibe el código de la descripción del cliente, en la que se está implementando la retención del impuesto. | |||
Saldo título | Exibe o Exhibe el valor dodel saldo dodel título, no qual está sendo implementada retenção de impostoen el que se está implementando la retención del impuesto. | |||
Val liquidación | Exhibe el | Vl liquidação | Exibe o valor liquidado para oel título. | |
Sobre Valor | Exibe a opção de Exhibe la opción de la base de cálculo dos impostosde los impuestos relacionados. |
Para vincular imposto do tipo retenção ao el impuesto del tipo retención al título, deve-se selecionar os impostos na tabela Impostos Vinculados ao Cliente e transferi-los para a tabela Impostos Vinculados ao Título, por meio das setas de Movimentação.
...
Objetivo da tela:
...
Permitir incluir dados cobrança escritural.
se deben seleccionar los impuestos en la tabla Impuestos Vinculados al Cliente y transferirlos a la tabla Impuestos Vinculados al Título, por medio de las flechas de movimiento.
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir datos cobro electrónico. |
Cobro Electrónico Normal
Principales campos y parámetros
Cobrança Escritural Normal
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||
Agencia Cobro | Inserte el código de la agencia bancaria responsable por el cobro del | Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. | |||
Num Título Banco | Inserir o Inserte el número de registro do del título no banco responsável pela cobrançaen el banco responsable por el cobro.
|
Cobrança Escritural Cobro Electrónico Pix
Informações | ||
---|---|---|
| ||
A cobrança Escritural Pix é exclusiva para o Mercado Brasileiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
El cobro electrónico Pix es exclusivo para el mercado brasileño. . |
Principales campos y parámetros:
Los siguientes campos solamente aparecerán si es Portador Cobro Pix..Os campos abaixo somente serão apresentados se Portador Cobrança Pix.
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||
Agencia Cobro | Inserte el código de la agencia bancaria responsable por el cobro del | Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. |
Pix Link | Link geradogenerado para pagamento dopagar el Qr Code dinâmicodinámico. Será retornado pelo Banco neste primeiroEl Banco devolverá en este primer momento. | ||
Url Json | URL presente noen el EMV dodel QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrançadinámico y que contiene los datos del cobro. | ||
EMV QR Code | Utilizado no processo de geração de imagemen el proceso de generación de imagen (base64). |
...
...
Objetivo da telade la pantalla: | Permitir determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança.si la dirección de cobro del cliente está vinculado a la persona jurídica del portador de cobro. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||
Endereço Cobrança | Selecionar uma das opções, determinando qual endereço de cobrança deve ser utilizado para o título. As opções são: Cliente: essa opção é apresentada como padrão e determina que para o título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço de cobrança do cliente do título. Representante: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do representante relacionado ao cliente desse título. Contato: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do contato a ser inserido no campo Abreviado Contato. | |||||||
Dirección Cobro | Seleccione una de las opciones, determinando la dirección de cobro que se utilizará para el título. Las opciones son: Cliente: esta opción se presenta como estándar y determina que para el título que se está implantando, se debe considerar la dirección de cobro del cliente del título. Representante: cuando se selecciona esta opción, determina que para la dirección de cobro del título que se está implantando, se debe considerar la dirección del representante relacionado al cliente de este título. Contacto: cuando se selecciona esta opción, determina que para la dirección de cobro del título que se está implantando, se debe considerar la dirección del contacto que se insertará en el campo Abreviado Contacto. | |||||||
Abreviado Contacto | Inserte el nombre abreviado del contacto que se considerará como dirección de cobro para el título que se está implantando | Abreviado Contato | Inserir o nome abreviado do contato a ser considerado como endereço de cobrança para o título que está sendo implantado.
|
...
Objetivo da telade la pantalla: | Permitir que sejam inseridas as informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado.se inserten las informaciones sobre la negociación Vendor, a la que se refiere el título que se está implantando. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||||||||||
Sucur. | Exhibe el código de la sucursal definido para el lote de implantación | Estab | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. | ||||||||
Referência Referencia | Exibe o código da referência Exhibe el código de la referencia definida para oel lote de implantaçãoimplantación de títulos. | ||||||||||
Sequência Secuencia | Exibe o Exhibe el número de sequência do título nosecuencia del título en el lote de implantaçãoimplantación. | ||||||||||
Estab Sucur. | Esse campo não é utilizado na implantação Este campo no se utiliza en la implantación de títulos. | ||||||||||
Espécie Clase | Esse campo não é utilizado na implantação Este campo no se utiliza en la implantación de títulos. | ||||||||||
SérieSerie | Esse campo não é utilizado na implantação Este campo no se utiliza en la implantación de títulos. | ||||||||||
Título | Esse campo não é utilizado na implantação Este campo no se utiliza en la implantación de títulos. | ||||||||||
Nome Nombre Abrev | Esse campo não é utilizado na implantação Este campo no se utiliza en la implantación de títulos. | ||||||||||
Condición de pago | Inserte la condición de pago definida para el | Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento definida para o título.
| ||||||||
Assume Taxa Asume Tasa Banco | Ao assinalar esse Al marcar este campo, se define -se que será assumida a mesma taxa financeira negociada com o que se asumirá la misma tasa financiera negociada con el banco para calcular o valor a ser pago pelo el valor que pagará el cliente.
| ||||||||||
Taxa Tasa Vendor Cliente | Inserir a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Inserte la tasa financiera cobrada por el banco para la negociación Vendor.
| Data Base | |||||||||
Fecha base | Inserte la fecha Inserir a data base definida para fechamento do el cierre del título..
| Dias Carência | |||||||||
Días carencia | Inserte el Inserir o número de dias de carência após o vencimento, antes da cobrança de juros, sobre o valor do días de carencia después del vencimiento, antes del cobro de intereses, sobre el valor del título.
| ||||||||||
Sucur Anticip | Inserte el código de la sucursal de la planilla de Vendor al que se refiere el título | Estab Antecip | Inserir o código do estabelecimento da planilha de Vendor à qual o título se refere.
| Planilha Vendor |
| ||||||
Planilla Vendor | Inserte el Número de la planilla Vendor al que se refiere el títuloInserir o número da planilha Vendor à qual o título se refere.
|
|
Objetivo de la pantallaObjetivo da tela: | Permitir informar os los valores dos de los créditos de PIS, COFINS, CSLL e INSS a serem utilizados na liquidação y INSS que se utilizarán en la liquidación de títulos para creditar tais acreditar tales valores. Permitir a inclusão do número do processo e valor não retido, relacionados ao INSS.la inclusión del número del proceso y valor no retenido, relacionados al INSS. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: |
PIS/PASEP Exibe o | Exhibe el valor dodel crédito dodel PIS/PASEP dade la duplicata gerada, podendo ser aqui alteradogenerada, y se puede alterar. |
Créd COFINS | Exibe o Exhibe el valor do del crédito do del COFINS da de la duplicata gerada, podendo ser aqui alteradogenerada, y se puede alterar.. |
Crédito CSLL | Exibe o Exhibe el valor do del crédito do del CSLL da de la duplicata gerada, podendo ser aqui alteradogenerada, y se puede alterar. |
Base de Cálculo | Inserir o Inserte el valor base para o cálculo do impostocalcular el impuesto PIS/COFINS/CSLL. |
Impl. Com RetençãoCon retención | Cuando se marca, determina la retención del impuesto Quando assinalado, determina a retenção do impostode PIS/COFINS/CSLL na implantação doen la implantación del título. |
INSS | Exibe o Exhibe el valor dodel crédito dodel INSS dade la duplicata gerada, podendo ser aqui alteradogenerada, y se puede alterar. |
Base de Cálculo | Inserir o Inserte el valor base para o cálculo do impostocalcular el impuesto INSS. |
Nr. Processo | Inserir o número do processo previamente cadastrado Inserte el número del proceso previamente registrado. |
Valor não Retido | Inserir o valor não retido em virtude do processo. |
...
no retenido | Inserte el valor no retenido en virtud del proceso. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir confirmar la actualización del | Objetivo da tela: | Permitir confirmar a atualização do lote de títulos implantados. Para atualizar actualizar el lote de implantação implantación de títulos é necessário es necesario que os los campos Total Movimento e Movimiento y Total Informado tenham o tengan el valor igual. O El campo Total MovimentoMovimiento representa o valor inserido na capa do el valor insertado en la tapa del lote, determinando o el valor total dos títulos a serem implantadosde los títulos que se implantarán. O El campo Total Informado apresenta a somatória dos valores dos presenta la suma de los valores de los títulos implantados. Caso esses valores não sejam idênticos, devem ter ocorrido inconsistências ao inserir o valor na capa de lote ou inconsistência na implantação dos títulos, sendo necessário efetuar a correção para atualização do Si estos valores no son idénticos, debe haber ocurrido inconsistencias al inserir el valor en la capa del lote o inconsistencia en la implantación, es necesario efectuar la corrección para actualizar el lote.
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IVA - Imposto Impuesto Valor Agregado nas Antecipaçõesen los Anticipos
IVA – Imposto Impuesto de Valor Agregado na Liquidação en la Liquidación de Títulos