Linha Microsiga Protheus

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...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FINA087ACobros DiversosXX/05/2022
FISA815Complemento de Recepción de PagosXX/05/2022
FINA840Generación de RecibosXX/05/2022
País:México (MEX)
Ticket:12786715
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14414

...

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Cobros Diversos (FINA087A) se realiza la inclusión de 2 nuevos campos para informar el Número de Compensación y la Fecha de la Compensación; además se agrega la opción CO - Compensación al campo Forma de Pago (EL_FORPGO) la cual deberá ser utilizada sin alguna otra forma de pago durante la captura del Cobro Diverso.

Actualizaciones a rutinas:

...

En la rutina Complemento de Recepción de Pago (FISA815) se actualiza el tratamiento para la obtención de la información de los documentos relacionados a la Compensación para la generación del Complemento de Recepción de Pagos.

En la rutina Generación de Recibos (FINA840) se añade para México la forma de pago CO=Compensación.

...



Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  • Realizar las actualizaciones a diccionario indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  • Contar con un Cliente y Proveedor.
  • Realizar la generación de una Factura de Salida para el Cliente configurado.
  • Realizar la generación de una Factura de Entrada para el Proveedor configurado.
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a Actualizaciones |  Cuentas Por Pagar | Compensación Entre Carteras(FINA450)
    • Ingresar a la opción +Compensar
    • En la ventana Comp Pagar / Cobrar - COMPENSAR se mostrará el número de compensación, capturar los parámetros:
      • Vencimiento - Indicar el rango de fechas para mostrar los documentos capturados anteriormente para el Cliente y Proveedor
      • Informar el Cliente y Proveedor para los cuales fueron generados las Facturas
      • Indicar el valor a compensar.
      • Indicar la moneda con la cual será generada la compensación.
    • En la ventana de Compensación entre carteras seleccionar las Facturas de Entrada y Salida generadas anteriormente y dar clic en grabar.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)

Ir al menú Actualizaciones 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Actualizaciones a diccionario de datos

Campos en tabla SEL - Recibos de Cobranza:

CampoContenido
CampoEL_IDENTEE
Tipo1 - Caracter
Tamaño6
Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad1 - Modificar
TituloCompensación
DescripciónNúmero de Compensación
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
HelpNúmero de Compensación generado al realizar el movimiento en Compensación Entre Carteras.
CampoContenido
CampoEL_FCHIDEN
Tipo4 - Fecha
Tamaño8
Decimal0
Formato
Contexto1 - Real
Propiedad1 - Modificar
TituloFch. Compen.
DescripciónFecha de Compensación    
ObligatorioNo
UsadoSi
BrowseNo
HelpFecha de generación del movimiento en Compensación Entre Carteras.


Crear Consulta Específica en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido
CECCD101RECEC Cobros Diversos SE5
CECCD20101
F087ACEC()
CECCD501

SE5->E5_IDENTEE


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

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