CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Por meio da lista de Documentos Fiscais, é possível incluir, modificar, copiar e visualizar documentos fiscais. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O formulário de Documento Fiscal é acessível por meio das seguintes ações da lista de Documentos Fiscais: botão Novo Documento, opções Editar, Copiar e Visualizar disponíveis nos três pontos na linha do documento.
Os campos Número do Documento, Série, Natureza de Operação, Emitente e Estabelecimento são chave do documento, por isso a combinação destes campos não pode se repetir entre dois documentos. As demais informações do documento estão nas abas Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte e Observações, que serão detalhadas a seguir.
A aba Registro de Importação, só será exibida para os documentos que utilizarem natureza de operação de importação.
03. TELA Cadastro e Manutenção dos Documentos Fiscais
O formulário de cadastro e manutenção dos Documentos Fiscais, apresenta as seguintes particularidades no funcionamento de acordo com a ação selecionada:
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Novo Documento e Copiar, Editar, Visualizar |
|---|
| ids | Novo_Copiar,Editar,Visualizar |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Novo_Copiar |
|---|
| Ações disponíveis nas opções Novo Documento e Copiar: | Ação | Comportamento |
|---|
| Cancelar | Fecha o cadastro de documentos e retorna para a lista de Documento Fiscal. | | Salvar Documento | Salva os dados do documento e exibe uma mensagem com as duas opções: - Tela principal: retorna para lista de Documentos Fiscal;
- Avançar: acessa o cadastro de itens.
|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Editar |
|---|
| Ações disponíveis na opção Editar:
| Ação | Comportamento |
|---|
| Outras ações opção Itens | Acessa o formulário da lista de Itens do Documento, para realizar inclusão e manutenção dos itens. | | Outras ações opção Registro de Exportação | Acessa o cadastro de registros de exportação, está opção será exibida só para os documentos de exportação. | | Outras ações opção Informações Adicionais | Permite a manutenção das informações adicionais do documento. | Nota |
|---|
| Quando pressionado o botão de Informações Adicionais, é aberto o programa cd4035 para que as informações possam ser manipuladas antes da nota fiscal ser efetivada, como depois de sua confirmação, tanto para notas de entrada como para notas de saída, possibilitando a digitação de informações necessárias ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal. |
| | Outras ações opção Total de Tributos | Acessa formulário com os totais de tributos e valores contábeis e totais dos impostos do documento. | | Voltar | Retorna para a lista de Documentos Fiscais. | | Salvar Documento | Salva os dados do documento e exibe uma mensagem com as duas opções: - Tela principal: retorna para lista de Documentos Fiscal;
- Avançar: acessa o cadastro de itens.
|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Visualizar |
|---|
| Ações disponíveis na opção Visualizar: | Ação | Comportamento |
|---|
| Outras ações opção Registro de Exportação | Acessa o cadastro de registros de exportação no modo visualização, está opção será exibida só para os documentos de exportação. | | Outras ações Informações Adicionais | Permite o acesso somente para consultas das informações adicionais do documento quando está no modo visualização.
| Nota |
|---|
| Quando pressionado o botão de Informações Adicionais, é aberto o programa CD4035 para que as informações adicionais do documento possam ser visualizadas antes da nota fiscal ser efetivada, como depois de sua confirmação, tanto para notas de entrada como para notas de saída. |
| | Outras ações opção Total de Tributos | Acessa formulário com os totais de tributos e valores contábeis e totais dos impostos do documento. | | Voltar | Retorna para a lista de Documentos Fiscais. |
|
|
Campos disponíveis no formulário de cadastro e manutenção dos Documentos Fiscais:| Âncora |
|---|
| Abas_documentos |
|---|
| Abas_documentos |
|---|
|
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Cabeçalho do Documento, Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte, Observações |
|---|
| ids | Cabeçalho_do_Documento,Geral,Endereço,Registro_de_Importação,Transporte,Observações |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | Cabeçalho_do_Documento |
|---|
| Campos do cabeçalho da documento, estes campos formam a chave do documento: | Campo | Descrição |
|---|
| Número do Documento | Informe o número do documento fiscal. | | Série | Informe a série do documento fiscal. | | Natureza de Operação | Informe a natureza de operação do documento fiscal. | | Cliente/Fornecedor | Informe o código do cliente ou fornecedor do documento fiscal. | | Estabelecimento | Informe o estabelecimento do documento fiscal. |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Campos da aba Geral:
Campo | Descrição |
|---|
| Data de Emissão | Data de emissão do documento. | | Data do Documento | Data de entrada do documento no sistema. Atualmente possui o mesmo valor que a data de emissão. | | Data de Saída | Data de saída do documento. Esse campo está disponível apenas para documentos de saída. | | Espécie do Documento | Espécie do documento. Preenchido de acordo com o valor informado na natureza de operação, porém pode ser alterado. | | Origem do Documento | Preenchido automaticamente de acordo com a origem do documento. Pode ter os valores 1 - Faturamento, 2 - Recebimento, 3 - Implantação Manual ou 4 - GFE. | | Destino da Mercadoria | Destino da mercadoria. Pode ter os valores 1 - Comércio ou Indústria e 2 - Consumo Próprio ou Ativo. | | % Redução de ICMS | Percentual de redução da base de cálculo do ICMS. | | % Redução de ISS | Percentual de redução da base de cálculo do ISS. | | ICMS Complementar | Valor de ICMS Complementar do documento. | | Baixa Estoque? | Indica se o documento movimenta o estoque. | | Estorno ICMS | Indica se o ICMS do documento deve ser estornado. | | Estorno IPI | Indica se o IPI do documento deve ser estornado. | | Código Observação | Código de Observação do documento fiscal. Pode ser preenchido com 1 - Industrialização, 2 - Comércio, 3 - Devolução, 4 - Serviço, 5 - Frete CIF, 6 - Frete FOB ou 7 - Frete Outros | | Cupom Fiscal Inicial | Número do cupom fiscal inicial. Visível apenas se a natureza de operação possuir a parametrização correta. Quando disponível, é preenchido com o mesmo valor do campo número do documento. | | Cupom Fiscal Final | Número do cupom fiscal final. Disponível apenas se a natureza de operação possuir a parametrização correta. Quando disponível, deve ter um valor maior ou igual ao cupom fiscal inicial. | | Nível de Restituição | Nível de Restituição do documento fiscal. Disponível de acordo com a legislação dos estados. | | Percentual de Restituição | Percentual de Restituição do documento fiscal. Disponível de acordo com a legislação dos estados. | | Operação não Efetivada | Indica que se trata de uma operação não efetivada. | Informações |
|---|
| Operação não efetivada é válida apenas para notas fiscais de entrada (devolução com própria nota fiscal). |
| | Alíquota ICMS Simples Nacional | Alíquota do ICMS para o regime tributário Simples Nacional. Disponível apenas se o estabelecimento for adepto do regime tributário em questão. | | CFOP | CFOP do documento fiscal. Preenchido de acordo com o valor informado na natureza de operação, porém pode ser alterado. | | Chave de Acesso | Chave de acesso eletrônica do documento fiscal. | Informações |
|---|
| O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador. |
| Nota |
|---|
| Os componentes da chave de acesso eletrônica serão carregados automaticamente após o preenchimento dos campos chave do documento, assim como a data do documento, caso as parametrizações da natureza de operação, série, emitente e estabelecimento estejam corretas. Caso o modelo do documento seja eletrônico (55, 57, 65, 66, 67) mas as parametrizações não estejam corretas, os campos ficarão habilitados mas não serão preenchidos automaticamente. Caso o modelo do documento não seja eletrônico, os campos componentes da chave de acesso eletrônica ficarão desabilitados. |
|
Voltar para o início da aba Geral |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Endereço |
|---|
| Campos da aba Endereço:
Campo | Descrição |
|---|
| Código do Local de Entrega | Código do Local de Entrega cadastrado para o emitente do documento fiscal. | | Endereço | Endereço do local de entrega. Inicialmente possui o valor do endereço do emitente, mas pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. | | Bairro | Bairro do local de entrega. Inicialmente possui o valor do bairro do emitente, mas pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. | | País | País do local de entrega. Inicialmente possui o valor do país do emitente, mas pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. | | Estado | Estado do local de entrega. Inicialmente possui o valor do estado do emitente, mas pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. Caso o país esteja preenchido, os resultados da busca de estados ficam restritos ao país selecionado. | | Cidade | Município do local de entrega. Inicialmente possui o valor do município do emitente, mas pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. Caso o país e estado estejam preenchidos, os resultados da busca de municípios ficam restritos aos valores selecionados. | | CEP | CEP do local de entrega. Inicialmente possui o valor do CEP do emitente, mas pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. | | CPF/CNPJ | CPF/CNPJ do local de entrega. Inicialmente possui o valor do CPF/CNPJ do emitente, mas pode ser preenchido manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. | | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do local de entrega. Inicialmente possui o valor da Inscrição Estadual do emitente, mas pode ser preenchida manualmente ou por meio da pesquisa de local de entrega. |
| Informações |
|---|
| Na aba Endereço são apresentados os endereços do emitente e de entrega. O endereço do emitente é sempre buscado do cadastro e não é salvo no documento fiscal, por isso o quadro com o endereço do emitente permanece sempre desabilitado. Para facilitar a busca pelo endereço de entrega, foi adicionada uma pesquisa pelos locais de entrega do emitente. |
Voltar para o início da aba Endereço |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Registro_de_Importação |
|---|
| Campos da aba Registro de Importação:
Os registros de importação poderão ser cadastrados diretamente através da tela que contém as principais informações do documento através da aba "Registro de Importação". Esta aba será apresentada somente quando o documento for de importação.
Campo | Descrição |
|---|
| Declaração de Importação | Inserir o código da declaração de importação vinculada ao documento. | | Nº do Aro Concessório | Inserir o número do ato concessório do regime Drawback vinculado ao documento. | | Documento de Importação | Selecione o tipo de declaração de importação que será gerado no SPED Contribuições no bloco C120. As opções disponíveis são: |
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Transporte |
|---|
| Campos da aba Transporte:
Na aba Transporte é possível definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.
Campo | Descrição |
|---|
| Nome Abreviado Transportadora | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | Nota |
|---|
| Esse campo deve conter um valor cadastrado no CD0402 - Manutenção de transportadores. |
| | CNPJ/CPF da Transportadora | Selecionar o CNPJ ou CPF da empresa transportadora. | | UF Transportadora | Selecionar a unidade de federação da transportadora. | Nota |
|---|
| Esse campo deve conter um valor cadastrado no CD0904 - Manutenção de Unidades da Federação. |
| | IE Transportadora | Inserir a inscrição estadual da transportadora. | | Modal | Selecionar o modal da transportadora. As opções disponíveis são: Rodoviário. Ferroviário. Rodoferroviário. Aquaviário. Dutoviário. Aeroviário. Outro.
| | Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos EFD Fiscal e Contribuições. | Nota |
|---|
| Esse campo pode conter uma das opções: Validações: - Para notas de saída:
- CFOP iniciada por 535, 536, 635, 636, 593 ou 693 e modelo do documento igual 57 ou 67, o CT-e deve ser informado e deve ser um valor válido.
- Para notas de entrada:
- Para tipo de compra igual a frete e modelo do documento igual 57 ou 67, CT-e deve ser informado e deve ser um valor válido.
|
| | Tipo de Frete | Selecionar a modalidade de frete. As opções disponíveis são: | | Placa 1, 2 e 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte. | | UF 1, 2 e 3 | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | | Código IBGE Município de Origem | Exibe o código IBGE do município de origem do transporte. | Nota |
|---|
| Esse campo deve conter um valor cadastrado no CD0330 - Manutenção de cidades. |
| | Código IBGE Município de Destino | Exibe o código IBGE do município de destino do transporte. | Nota |
|---|
| Esse campo deve conter um valor cadastrado no CD0330 - Manutenção de cidades. |
| | Modalidade de Frete | Inserir a modalidade de frete para utilização na NF-e e SPED. | Nota |
|---|
| Esse campo deve conter um valor cadastrado no CD0606 - Modalidade de frete. |
| | Gia-SP UF Origem/Destino | Inserir a UF Origem/Destino para documentos de transporte. | Nota |
|---|
| Esse campo deve conter um valor cadastrado no CD0904 - Manutenção de Unidades da Federação. |
|
Voltar para o início da aba Transporte |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | Observações |
|---|
| Campos da aba Observações:
Nesta aba serão digitadas observações que deverão aparecer nos livros de saída. Ou caso o documento seja atualizado automaticamente pelo faturamento ou pelo recebimento a observação já deverá estar registrada. Campo | Descrição |
|---|
| Observações do documento | Inserir a observação do Documento Fiscal. | | Dados adicionais do documento | Inserir informações adicionais do Documento Fiscal. |
| Nota |
|---|
| Existe um ícone informativo ao lado do nome dos campos para descrever a funcionalidade dos mesmos, auxiliando no conhecimento da ação de cada campo. |
|
|
Voltar para página Documentos Fiscais
Voltar para página inicial
